深圳欣锐科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的
鉴证报告
信会师报字[2023]第 ZI10319 号
深圳欣锐科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）
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一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳欣锐科技股份有限公司 2022 年度募集资金 1-4
存放与使用情况专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表 1-3
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于深圳欣锐科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZI10319号
深圳欣锐科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“欣锐科技公
司”)关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募
集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
一、管理层的责任
欣锐科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编
制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施
和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控
制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，
以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施
鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴
证意见。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金年度存放与
使用情况专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集
资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保
证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等
我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
鉴证报告 第 1 页
我们认为，欣锐科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项
报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反
映了欣锐科技公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
五、报告使用限制
本鉴证报告仅供欣锐科技公司2022年度报告披露之目的使用，未
经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中 国上海 二○二三年四月二十四日
鉴证报告 第 2 页
深圳欣锐科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2022 年度
深圳欣锐科技股份有限公司
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保证信息
披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2811 号《关
于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司通
过主承销商民生证券股份有限公司向财通基金管理有限公司、安徽中钰投资管理有限
公司、厦门稻本投资有限公司等共 10 个对象发行人民币普通股（A 股）股票合计
8,714,526 股 ， 每股 发 行价 格 为 人民币 29.25 元， 发 行 募集 资 金总 额 为人 民 币
254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金
净额人民币 248,413,522.69 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 24 日到位，已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了天职业字[2021]40478 号《验
资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 248,413,522.69
减：2021 年度使用（补充与主营业务相关的营运资金） 68,914,222.69
减：2021 年度暂时闲置资金投资未收回金额 79,000,000.00
减：2021 年度手续费支出 3.00
加：2021 年度存款利息收入 349,313.30
加：2021 年度理财收入 391,835.62
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 101,240,445.92
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司募集资金本年度使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 101,240,445.92
减：2022 年截至 12 月 31 日使用（新能源汽车车载电源智能生产建设项目） 85,475,753.21
使用情况报告 第 1 页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2022 年度
项目 金额（人民币元）
减：2022 年截至 12 月 31 日暂时闲置资金投资未收回金额 80,941,736.11
减：2022 年截至 12 月 31 日手续费 1,291.06
加：2021 年度暂时闲置资金投资收回金额 79,000,000.00
加：2022 年截至 12 月 31 日存款利息收入 334,647.37
加：2022 年截至 12 月 31 日理财收入 2,257,266.31
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,413,579.22
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益，
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》
等法律法规以及《公司章程》结合公司实际情况，制定《深圳欣锐科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求，并
结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。同时与保荐机构民生证券股份有限公司已于 2021 年
10 月 20 日与五家银行（兴业银行股份有限公司深圳西乡支行、中国光大银行股份有
限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司
深圳分行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行）分别签订《募集资金三方监管协议》，
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切
实履行。
公司因聘请国泰君安证券股份有限公司担任 2022 年度向特定对象发行股票工作的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定终止了与原保荐机构
民生证券股份有限公司的保荐协议，民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作
由国泰君安证券股份有限公司承接。公司及全资子公司上海欣锐电控技术有限公司与
前述五家募集资金账户银行及保荐机构国泰君安重新签订了三方监管协议，授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况列示如下：
使用情况报告 第 2 页
深圳欣锐科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2022 年度
项目 开户银行 银行账号 专户余额（元）
招商银行股份有限公司深圳科技园支行 755903185910813 8,401,441.05
新能源汽车车载
电源智能生产建 兴业银行股份有限公司深圳西乡支行 338160100100104838 7,996,549.44
设项目 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 121924714710828 2,025.59
补充与主营业务 中国银行股份有限公司深圳彩虹支行 751075198401 7,086.01
相关的营运资金 中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行 78180188000166220 6,477.13
合计 16,413,579.22
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目。
（六） 超募资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目。
（七） 尚未使用的募集资金用途及去向
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,获取较好的投资回报，2022
年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集
资金向银行或其他金融机构购买不超过 1.3 亿元（含本数）的理财产品。该额度自议
案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买
使用情况报告 第 3 页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2022 年度
一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性
好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产品。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 8,094.17 万元（含提前支付的部分利息
94.17 万元，到期后予以返还），其余募集资金存放在公司募集资金专户。
（八） 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已按照深圳证券交易所相关规定和公司募集资金使用管理办法的相
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金
均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 24 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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2022 年度
附表 1：
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募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,841.35 本年度投入募集资金总额 8,547.58
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 15,439.00
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 金额 计投入金额 进度（%）(3) 用状态日期 实现的 到预计 是否发生重
总额（1）
分变更） (2) ＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1. 新能源汽车车载电源智能生产建设项目 否 17,949.93 17,949.93 8,547.58 8,547.58 47.62 2023 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
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2022 年度
2. 补充与主营业务相关的营运资金 否 6,891.42 6,891.42 - 6,891.42 100 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 24,841.35 24,841.35 8,547.58 15,439.00 62.15
超募资金投向
不适用
合计 24,841.35 24,841.35 8,547.58 15,439.00 62.15
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
附表 1 第 2 页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2022 年度
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 1.3
亿元（含本数）的理财产品。该额度自议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述理财投资系公司利
尚未使用的募集资金用途及去向 用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产
品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理
财产品余额 8,094.17 万元（含提前支付的部分利息 94.17 万元，到期后予以返还），其余募集资金存放在公
司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异主要系目前募投项目尚未完工，募集资金尚未全部投入使用所致。
附表 1 第 3 页
