宁德时代新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2021-074 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 一、重要提示 (一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 (二)董事、监事、高级管理人员无异议声明,董事全部出席审议本次半年度报告的董事会 会议。 (三)非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 (四)董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 (五)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 宁德时代 股票代码 300750 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 蒋理 办公地址 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 电话 0593-8901666 电子信箱 CATL-IR@catl.com 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 44,074,560,629.16 18,829,453,132.97 134.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,483,787,564.06 1,937,281,090.50 131.45% 1 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,918,495,143.23 1,376,637,024.44 184.64% 益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,742,059,686.58 5,826,552,889.34 341.81% 基本每股收益(元/股) 1.9416 0.8833 119.81% 稀释每股收益(元/股) 1.9337 0.8805 119.61% 加权平均净资产收益率 6.74% 4.97% 1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 207,783,497,819.91 156,618,426,940.59 32.67% 归属于上市公司股东的净资产(元) 68,758,302,799.59 64,207,299,366.58 7.09% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 135,198 0 先股股东总数(如有) 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 宁波梅山保税港 区瑞庭投资有限 境内一般法人 24.54% 571,480,527 公司 黄世霖 境内自然人 11.20% 260,900,727 195,675,545 质押 20,600,000 宁波联合创新新 能源投资管理合 境内一般法人 6.78% 157,900,338 伙企业(有限合 伙) 香港中央结算有 境外法人 6.65% 154,830,236 限公司 李平 境内自然人 4.81% 111,950,154 83,962,615 质押 15,300,000 深圳市招银叁号 股权投资合伙企 境内一般法人 2.00% 46,658,187 业(有限合伙) 高瓴资本管理有 限公司-中国价 境外法人 1.92% 44,805,631 值基金(交易所) 湖北长江招银动 力投资合伙企业 境内一般法人 1.86% 43,311,078 (有限合伙) 西藏鸿商资本投 境内一般法人 1.69% 39,330,361 质押 5,937,000 资有限公司 宁波梅山保税港 区博瑞荣合投资 境内一般法人 1.38% 32,024,300 合伙企业(有限 合伙) 1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)和湖北长江招银动力投资合伙企 业(有限合伙)存在关联关系。2、宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司的股东曾毓 上述股东关联关系或一致行动的说明 群和李平为一致行动人。3、除上述情况之外,未知其他股东之前是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收构管理办理》中规定的一致行动人。 2 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 无 股东情况说明(如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 (1)债券基本信息 单位:万元 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 币种 债券余额 利率 宁德时代新能源科技股份 有限公司 2019 年面向合格 19CATL01 112988 2019 年 10 月 25 日 2024 年 10 月 28 日 人民币 150,000 3.68% 投资者公开发行公司债券 (第一期) 宁德时代新能源科技股份 有限公司 2020 年面向合格 20CATL01 149028 2020 年 01 月 15 日 2025 年 01 月 16 日 人民币 300,000 3.63% 投资者公开发行公司债券 (第一期) Contemporary Ruiding Development Limited(时代 -- 40381 2020 年 09 年 10 日 2025 年 09 年 17 日 美元 100,000 1.875% 瑞鼎发展有限公司)10 亿 美元债 Contemporary Ruiding Development Limited(时代 -- 40382 2020 年 09 年 10 日 2030 年 09 年 17 日 美元 50,000 2.625% 瑞鼎发展有限公司) 亿美 元债 注:Contemporary Ruiding Development Limited(时代瑞鼎发展有限公司)为公司合并报表范围内全资子公司。 (2)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 3 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 资产负债率 63.67% 55.82% 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 20.75 19.86 三、重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计 未来会有重大影响的事项 √ 适用 □ 不适用 2021 年 8 月 12 日,公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关 议案,公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票,发行数量不超过本次发行前公司总股本的 10%,募集资金总额不超过 5,820,000 万元。截至本报告出具日,本次发行尚需通过股东大会审议,并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注 册后方可实施。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 4