现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10828118000 |
7381135500 |
4564714734 |
15724664000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
336542945100 |
223065131100 |
110165019118 |
446407497100 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19328624300 |
13195573200 |
5633346736 |
21140596600 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
220637018600 |
144250502500 |
68969931393 |
310521178200 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5898595800 |
3007429200 |
1486067712 |
4802406300 |
| 经营活动现金流出小计 |
269099344000 |
178356176500 |
81807108518 |
353581372700 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
67443601100 |
44708954600 |
28357910599 |
92826124400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
512532700 |
316453600 |
135950663 |
7651158400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55631200 |
17754100 |
14951826 |
12853500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
525584000 |
529335100 |
11110976 |
1239798700 |
| 投资活动现金流入小计 |
2565814800 |
1088703800 |
195947266 |
10618510400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21268347400 |
13830127900 |
7081546222 |
33624896500 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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740816701 |
210243200 |
| 投资活动现金流出小计 |
50460296800 |
35967096200 |
8103802979 |
39806274600 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47894481900 |
-34878392400 |
-7907855713 |
-29187764200 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17823560900 |
15587835400 |
11920790173 |
46595746400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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366758000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19734321900 |
16010907800 |
12010688943 |
50286500800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13951582300 |
10135075800 |
5090698562 |
23795322000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1419576600 |
1154620200 |
602526554 |
2293723300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40230004500 |
35186694200 |
6506425351 |
35570138100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20495682600 |
-19175786400 |
5504263592 |
14716362700 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2265019600 |
-1754412700 |
-1011612569 |
2181446800 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3211583000 |
-11099637000 |
24942705909 |
80536169700 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24878855300 |
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46761034500 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11284923100 |
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21098130600 |
| 无形资产摊销 |
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214967000 |
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330992000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-11045900 |
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-16983500 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41648300 |
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55557800 |
| 财务费用 |
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3707393500 |
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3013733800 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2076994500 |
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-3825925800 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-3421205200 |
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31029323200 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20607642800 |
-- |
-34168243000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-10101595900 |
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29013934100 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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265747100 |
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-91394100 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44708954600 |
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92826124400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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227065849900 |
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238165486900 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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238165486900 |
-- |
157629317200 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11099637000 |
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80536169700 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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647959300 |
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1099265800 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
317539939100 |
210078821800 |
102413593803 |
417943222600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8174888000 |
5605173900 |
3186710581 |
12739610500 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
512532700 |
316453600 |
135950663 |
7651158400 |
