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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 8926725167 5155027994 2798736400 14298549333
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 208823696836 127058505275 55823085500 145329667694
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 13081486835 8817451567 4043971400 9423182986
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 159150089424 92698134213 40822552900 86393876303
支付的其他与经营活动有关的现金 3338662112 2323700236 2120433100 2476810703
经营活动现金流出小计 182855748238 108376162233 48747199100 102421658997
经营活动产生的现金流量净额 25967948599 18682343042 7075886400 42908008697
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 563479833 187379833 123878000 571745102
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- 183000 3223072
收到的其他与投资活动有关的现金 377572824 1330627687 330775400 4094314024
投资活动现金流入小计 1596335428 2170019879 834863500 4956335328
购建固定无形和长期资产支付的现金 35722696478 24699849691 11607436800 43767770780
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 850000569 2441927567 2928961700 2948104750
投资活动现金流出小计 45259141460 33087849521 17300115100 58737394681
投资活动产生的现金流量净额 -43662806032 -30917829643 -16465251700 -53781059353
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 35913561095 24205364763 14380644000 26276582496
收到的其他与筹资活动有关的现金 206959032 265175702 262973100 3235028368
筹资活动现金流入小计 82948029327 70475445371 14840522500 31063023638
偿还债务所支付的现金 12923178983 7174679932 1460225400 5457907862
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 95957221 80993035 109860800 378512626
筹资活动现金流出小计 16074709588 8195851176 2106188200 7404445596
筹资活动产生的现金流量净额 66873319739 62279594195 12734334300 23658578042
五、汇率变动对现金的影响 2913476437 1183477323 -170008800 -711778164
六、现金及现金等价物净增加额 52091938743 51227584918 3174960200 12073749221
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 9669961165 -- 17860730135
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 4964053707 -- 5847138223
无形资产摊销 -- 82940377 -- 159202565
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 138579 -- 23190282
固定资产报废损失 -- 21826706 -- 67375743
财务费用 -- 1253854990 -- 1580329111
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2064382281 -- -1561030818
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -35479302572 -- -28856720994
经营性应收项目的减少(减增加) -- -30610732730 -- -27816000507
经营性应付项目的增加(减减少) -- 70089074722 -- 73855678066
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 220508007 -- 286750249
经营活动产生之现金流量净额 -- 18682343042 -- 42908008697
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 126733320126 -- 75505735208
减:货币资金的期初余额 -- 75505735208 -- 63431985987
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 51227584918 -- 12073749221
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 233746082 -- 340253079
销售商品、提供劳务收到的现金 192085714517 116064146931 52971346200 130616575584
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7811257153 5839330350 53002900 414542776
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 563479833 187379833 123878000 571745102