现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4564714734 |
15724664000 |
10019408566 |
7066371264 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
110165019118 |
446407497100 |
318848023219 |
216133160936 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5633346736 |
21140596600 |
15791826259 |
10977957567 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
68969931393 |
310521178200 |
233164147474 |
156679795690 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1486067712 |
4802406300 |
3385519747 |
2012450497 |
| 经营活动现金流出小计 |
81807108518 |
353581372700 |
266194330932 |
179062791177 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28357910599 |
92826124400 |
52653692287 |
37070369759 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
135950663 |
7651158400 |
4803588488 |
4324857951 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14951826 |
12853500 |
6339462 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11110976 |
1239798700 |
3388378525 |
3156756288 |
| 投资活动现金流入小计 |
195947266 |
10618510400 |
9396095931 |
8132138172 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7081546222 |
33624896500 |
26917282891 |
18452610661 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
740816701 |
210243200 |
547332 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8103802979 |
39806274600 |
29333225073 |
20249521003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7907855713 |
-29187764200 |
-19937129142 |
-12117382831 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11920790173 |
46595746400 |
39935305016 |
23407940988 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
366758000 |
103628508 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
12010688943 |
50286500800 |
42049702070 |
24968247688 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5090698562 |
23795322000 |
18289107618 |
10969930711 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
602526554 |
2293723300 |
49020447 |
240759058 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6506425351 |
35570138100 |
27199045371 |
18782464017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5504263592 |
14716362700 |
14850656698 |
6185783671 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1011612569 |
2181446800 |
1928720687 |
3535293845 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
24942705909 |
80536169700 |
49495940530 |
34674064444 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46761034500 |
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21473201535 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21098130600 |
-- |
9460374053 |
| 无形资产摊销 |
-- |
330992000 |
-- |
142766871 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-16983500 |
-- |
-8327416 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
55557800 |
-- |
30353516 |
| 财务费用 |
-- |
3013733800 |
-- |
345552161 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3825925800 |
-- |
-1417699283 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31029323200 |
-- |
26530336702 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34168243000 |
-- |
-7684588631 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29013934100 |
-- |
-10687815923 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-91394100 |
-- |
305054875 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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92826124400 |
-- |
37070369759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
238165486900 |
-- |
192303381658 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
157629317200 |
-- |
157629317214 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
80536169700 |
-- |
34674064444 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1099265800 |
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497480848 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
102413593803 |
417943222600 |
298649159292 |
202447361581 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3186710581 |
12739610500 |
10179455361 |
6619428092 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
135950663 |
7651158400 |
4803588488 |
4324857951 |
