宁德时代:2021-101:关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2021-10-12
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2021-101
债券代码:112988 债券简称:19CATL01
债券代码:149028 债券简称:20CATL01
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于累计新增借款
超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发
行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》《深
圳证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》等相关规定,对公司 2021 年
1-9 月累计新增借款作如下披露,具体情况如下:
一、主要财务数据概况
截至 2020 年末,公司经审计合并口径的净资产为 691.95 亿元,借款余额为
293.28 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日,公司未经审计的借款余额为 460.80 亿元,
较 2020 年末增加 167.52 亿元,累计新增借款占 2020 年末净资产比例为 24.21%。
二、新增借款的分类披露
公司 2021 年 1-9 月(未经审计)新增借款分类明细如下:
累计新增借款金额 变动数额占 2020 年末
借款类别
(亿元) 净资产比例
银行贷款 136.01 19.66%
美元债券 31.46 4.55%
融资租赁借款等 0.05 0.01%
合计 167.52 24.21%
注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
截至 2021 年 9 月 30 日,公司累计新增借款较上年末有所增长,主要系公司
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业务快速发展长期借款相应增加,以及 2021 年 9 月公司发行完成 5 亿美元境外
高级无抵押债券。上述新增借款用于满足公司业务发展需要,符合相关法律法规
的规定,公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司生产
经营情况和偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2021年10月12日
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