深圳市隆利科技股份有限公司

                         前次募集资金使用情况报告



一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）首次公开发行 A 股募集资金数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕1845号文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2018年11
月21日采用网上定价方式公开发行了普通股（A 股）股票1,816.53万股，发行价为每股人
民币20.87元。本公司共募集资金37,910.98万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,000
万元。

    上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2018】
48420002号《验资报告》验证。

（二）发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
3,245,000张,每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币32,450万元，扣除债券承销费
用449.50万元后的募集资金为人民币32,000.50万元，已由主承销商于 2020年11月4日汇入
本公司在招商银行股份有限公司深圳龙华支行开设的755918736810604账号内。上述资金
再扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费合计人民币
224.94万元后，募集资金净额人民币31,775.56万元。

     上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字
(2020)第441ZC00414号《验资报告》验证。

（三）前次募集资金在专项账户的存放情况

    1、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

    截至2022年12月31日，募集资金累计投入36,316.18万元，募集资金已使用完毕。募
集资金专户账号内结余利息2.23万元、2.21万元，为方便账户管理，减少管理成本，全部
转入公司基本户。

    2、发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

     截至2022年12月31日，募集资金累计投入25,399.24万元，尚未使用的募集资金为
6,128.21万元，其中暂时补充流动资金5,000万元，剩余募集资金具体存放情况（单位：人
民币万元）如下：
开户银行               银行账号               账户类别                    存储余额
中国建设银行龙华支行   44250100004000006975   Mini-LED 显示模组新建项目    1,128.21

    注1：上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入127.95万元（其中2022年度
利息收入19.80万元），购买理财产品的投资收益18.41万元（其中2022年度理财产品的投
资收益0元）。

    注2：2022年12月5日，鉴于公司募投项目之“LED背光显示模组扩建项目”的募集资
金投入已完成，单个募集资金投资项目的节余金额（含扣除手续费后的利息与理财收益）
低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可以豁免相关审议程序，公司将募集资金
专户招商银行龙华支行755918736810604账号内节余募集资金489.74万元直接用于日常经
营资金使用，为方便账户管理，全部转入公司基本户。

二、前次募集资金的实际使用情况

    见附件 1、2。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况


    前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    （一）首次公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况

    本公司首次公开发行募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

    （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况

    2020 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募
集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹
资金共计 6,580.15 万元。独立董事、监事会及相应保荐机构东方证券承销保荐有限公司
均发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，
并于 2020 年 11 月 25 日出具了“致同专字(2020)第 441ZA10003 号”《鉴证报告》审验确
认。

    本公司前次面向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转
让的情况。

五、临时闲置募集资金情况

（一）首次公开发行 A 股募集资金

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     2019 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第二十次董事会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用闲置募集资金
不超过人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起
不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年度，公司实际使用闲置募集资金
4,000 万元暂时补充流动资金，于 2020 年 1 月 3 日如期归还。

     2020年1月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用闲置募集资金不
超过人民币6,000万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超
过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2020年度，公司实际使用闲置募集资金累计
6,000万元暂时补充流动资金，于2020年12月22日如期归还。

2、用闲置募集资金进行现金管理或投资产品情况

     2019 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，
于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证
等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。

    2020 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在授权额度内滚动使用。

    2020 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过
人民币 6,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在 12
个月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭
证等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。
上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决
策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。截至 2021 年 12 月 29 日，公司上述理财
产品全部已到期赎回。

（二）发行可转换公司债券募集资金

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2020年12月29日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
经全体董事表决，一致同意使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资
金。使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金
专户。2021年度，公司实际使用闲置募集资金累计6,000万元暂时补充流动资金，于2021
年12月9日如期归还。

    2021年12月16日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议
审议通过了《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，经全体董事、监事表决，一致同意使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时
补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2022年度，公
司实际使用闲置募集资金累计6,000万元暂时补充流动资金，于2022年12月5日如期归还。

    2022年12月9日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第三十七次
会议，审议通过了《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个。截至2022年12月31日，公司用闲置募
集资金暂时补充流动资金的余额为5,000万元。

2、用闲置募集资金投资产品情况

    2020年12月4日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议
通过了《使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的
闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在12个月以内安全性高、流动性好的保本型
理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经董事会审议通过后，公司董事
会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。截至2021年12月4日，
公司上述理财产品全部已到期赎回。

    2021年12月16日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次
会议审议通过了《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过
人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在12个月以内安全性高、
流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用期限自
董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经董事会审议
通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

六、尚未使用募集资金情况

（一）首次公开发行 A 股募集资金

     截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次首次公开发行 A 股募集资金总额 35,000 万元，
募集资金累计投入 36,316.18 万元，募集资金已使用完毕。募集资金专户账号内结余利息
2.23 万元、2.21 万元，为方便账户管理，减少管理成本，账号内结余利息全部转入公司
基本户，同时注销相应的募集资金账户。
（二）发行可转换公司债券募集资金

    募集资金累计投入 25,399.24 万元，尚未使用的募集资金为 6,128.21 万元，其中暂时
补充流动资金 5,000 万元，

     截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司前次发行可转换公司债券募集资金总额 31,775.56 万
元，实际使用募集资金 25,399.24 万元, 尚未使用募集资金（含利息收入及理财投资收益）
6,128.21 万元，其中 5,000 万元暂时补充流动资金，其余部分存放在募集资金专项账户，
尚未使用募集资金（含利息收入及理财投资收益）占前次募集资金总额的 19.29%。剩余
资金将继续用于募投项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

    见附件 3、4

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照


    本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。




                                               深圳市隆利科技股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 4 月 20 日