现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7988245 |
3534364 |
1423058 |
21238947 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1099955133 |
808588582 |
464270984 |
926126677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117181548 |
77611843 |
37157906 |
143227937 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
635284775 |
408464041 |
215595929 |
895121405 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26725570 |
17751947 |
10472133 |
17986040 |
| 经营活动现金流出小计 |
788651828 |
508520301 |
265108001 |
1076788834 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
311303305 |
300068281 |
199162982 |
-150662157 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
508080000 |
135000000 |
135000000 |
380157000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
116000 |
15000 |
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1433500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
509739960 |
135436644 |
135421644 |
382608718 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102456901 |
69108056 |
38407813 |
119575035 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2710889 |
| 投资活动现金流出小计 |
679536901 |
243108056 |
202407813 |
503442925 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-169796941 |
-107671412 |
-66986169 |
-120834207 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5517060 |
20069 |
18178 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5517060 |
20069 |
18178 |
373999960 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71000000 |
14171146 |
7000000 |
148000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30184094 |
28992290 |
17824634 |
21679421 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104063608 |
45326026 |
25826703 |
176137308 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-98546548 |
-45305957 |
-25808526 |
197862652 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-970242 |
29658 |
92097 |
-476023 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
41989574 |
147120569 |
106460384 |
-74109734 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50083264 |
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45669568 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17617530 |
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34613480 |
| 无形资产摊销 |
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1699184 |
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3618387 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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13645 |
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-596113 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
17210 |
| 财务费用 |
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3167306 |
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6836128 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12554488 |
-- |
27394746 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
112903928 |
-- |
-154693246 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
87056032 |
-- |
-120574999 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1852771 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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300068281 |
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-150662157 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
456391470 |
-- |
309270901 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
309270901 |
-- |
383380635 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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147120569 |
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-74109734 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1489697 |
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3285977 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1091966888 |
805054218 |
462847925 |
897557680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
7330050 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
508080000 |
135000000 |
135000000 |
380157000 |
