证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2021-053
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1958 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
由主承销商民生证券股份有限公司采用网上发行方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 21.56 元，共计募集
资金 43,120.00 万元，坐扣承销费和部分保荐费 5,405.66 万元后的募集资金为
37,714.34 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2019 年 1 月 3 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,516.71 万元后，公司本次募集资金净额为 35,197.63 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验[2019]1 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 276,987,661.11
元，均投入募集资金项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金余额为 87,392,720.90
元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 392,720.90 元，补充流动资金
87,000,000.00 元。明细如下表：
序号 项目 金额（元）
一 募集资金净额 351,976,296.67
二 募集资金使用 276,987,661.11
其中：2021 年 1-6 月募集资金使用 66,598,247.34
三 结余取出 0
四 利息收入 12,407,499.70
五 手续费支出 3,414.36
六 尚未使用的募集资金余额 87,392,720.90
其中：银行活期存款 392,720.90
补充流动资金 87,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《罗博特科智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”）。根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司罗
博特科智能科技南通有限公司（以下简称“罗博特科南通”）对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分
别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：
人民币元）：
序号 存放银行 银行账户账号 余额（元）
1 中信银行苏州工业园区支行 8112001014000465003 369,126.61
2 中信银行苏州工业园区支行 8112001012600439463 23,594.29
3 招商银行苏州分行相城支行 512907187610102 0
合计 392,720.90
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 4 月 11 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资
金置换预先已投入募投项目资金人民币 161.21 万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具
了天健审[2019]1750 号《关于罗博特科智能科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金不
存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，
并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独
立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请
见 2019 年 4 月 13 日公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公司已于 2019 年 4 月 24 日
完成了本次募集资金置换事宜。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司本次使用部分闲置募集资金人民币不超过 10,000 万元暂时补充公司流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30
日，闲置募集资金暂时用于补充流动资金 87,000,000.00 元。
（五）节余募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金
投资项目部分已实施完毕，但因付款进度安排，尚有部分采购设备质保金未完
成支付，因此工业 4.0 智能装备生产项目尚未结项，暂不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 87,392,720.90 元，其
中，存放在募集资金专户的活期存款 392,720.90 元，暂时用于补充流动资金
87,000,000.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况
1、募投项目延期的具体情况、审议程序和信息披露情况
项目 具体情况 审议程序 信息披露
同意将“工业 4.0 智能装
备生产项目”的建设完成
第二届董事会第
关于募集资 期限延长至 2020 年 12 月
三次会议、第二 公告编号：2020-013
金投资项目 31 日、“工业 4.0 智能装
届监事会第三次 公告日期：2020 年 3 月 6 日
延期的议案 备研发项目”的建设完成
会议
期限延长至 2020 年 12 月
31 日。
经审慎研究论证后对项目
关于部分募 进度规划进行了优化调 第二届董事会第
集资金投资 整，同意将“工业 4.0 智 十二次会议、第 公告编号：2021-017
项目延期的 能装备研发项目”达到预 二届监事会第十 公告日期：2021 年 2 月 11 日
议案 计可使用状态的期限延长 二次会议
至 2021 年 10 月 31 日
工业 4.0 智能装备生产项目的建筑工程已于 2020 年 12 月 31 日达到预定可
使用状态，设备于 2021 年 1 月底达到预定可使用状态；工业 4.0 智能装备研发
项目预计将于 2021 年 10 月 31 日达到预定可使用状态。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，募集资金不存在使用及披露中存在问题的情形。
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募
集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件 1：募集资金使用情况对照表
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期内投
募集资金总额 35,197.63 入募集资金总 6,659.83
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 27,698.77
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可行
截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承诺投 调整后投 本报告期投 截至期末累计 本报告期实 是否达到预 性是否发
进 度 （ % ） (3) 定可使用状
金投向 目（含部 资总额 资总额（1） 入金额 投入金额(2) 现的效益 计效益 生重大变
＝(2)/(1) 态日期
分变更） 化
承诺投资项目
1.工业 4.0 智能装备生 2021 年 1 月
否 25,704.21 25,704.21 6,482.37 25,160.90 97.89% -841.3 否 否
产项目 31 日
2.工业 4.0 智能装备研 2021 年 10
否 9,493.42 9,493.42 177.46 2,537.87 26.73% 不适用 不适用 否
发项目 月 31 日
承诺投资项目小计 35,197.63 35,197.63 6,659.83 27,698.77 - - - - -
超募资金投向 无 - - - - - - - -
合计 35,197.63 35,197.63 6,659.83 27,698.77 - - -841.3 - -
未达到计划进度或预计 募集资金工业 4.0 智能装备生产项目自 2020 年 11 月起进入调试和试运行以后，2021 年上半年已逐步进入小批量生产阶段，因生产规模较小，加之前期
收益的情况和原因（分 投入的相关费用较多，致使本报告期处于亏损状态，未达到预计收益。接下来随着订单量的增加，生产规模扩大，规模效应的逐渐显现，收益情况将逐
具体项目） 步得到改善
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见本专项报告三（三）之说明
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
详见本专项报告三（四）之说明
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 87,392,720.90 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 392,720.90 元，补充流动资金 87,000,000.00
途及去向 元
募集资金使用及披露中
募集资金使用的其他情况详见本专项报告三（八）之说明
存在的问题或其他情况
