现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14034818 |
5808726 |
5242975 |
6564455 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
610748017 |
359100730 |
155592760 |
898439493 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124034785 |
90804350 |
54183334 |
148903892 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
760726352 |
479201272 |
206294819 |
700024628 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31910403 |
20436225 |
10881458 |
42904053 |
| 经营活动现金流出小计 |
985991428 |
633670167 |
275220088 |
926338941 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-375243411 |
-274569437 |
-119627328 |
-27899448 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26000 |
26000 |
26000 |
1567159 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32058889 |
22037644 |
-- |
159720034 |
| 投资活动现金流入小计 |
32084889 |
22063644 |
26000 |
161287193 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22215445 |
10540016 |
9634340 |
8556724 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44000000 |
22000000 |
10040000 |
139500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
81215445 |
47540016 |
19674340 |
148056724 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49130556 |
-25476372 |
-19648340 |
13230469 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
848424993 |
510965200 |
273000000 |
524824038 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
859234994 |
521775200 |
273000000 |
524824038 |
| 偿还债务所支付的现金 |
377324235 |
164600000 |
99600000 |
445124425 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300649 |
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5326059 |
| 筹资活动现金流出小计 |
420224644 |
192654399 |
103397421 |
474710270 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
439010350 |
329120801 |
169602579 |
50113768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3567298 |
339835 |
-112476 |
2028190 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11069085 |
29414827 |
30214435 |
37472979 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54479065 |
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76379440 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10617031 |
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22653731 |
| 无形资产摊销 |
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2851776 |
-- |
7124572 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-382709 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8445 |
-- |
90981 |
| 财务费用 |
-- |
8329696 |
-- |
14409598 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8762353 |
-- |
-1189469 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
163107376 |
-- |
-9084396 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-195026141 |
-- |
-434674713 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-356218539 |
-- |
200682806 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-12756218 |
-- |
30850047 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-274569437 |
-- |
-27899448 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
244532537 |
-- |
215117710 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
215117710 |
-- |
177644731 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
29414827 |
-- |
37472979 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
312421 |
-- |
708817 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
572229020 |
332803410 |
131754468 |
875268660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24484179 |
20488594 |
18595317 |
16606378 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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