罗博特科智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 公司 2022 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方 面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和 现金流量。公司合并财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 出具标准无保留意见的审计报告。现将公司合并财务报表所反映的主要财务数据 报告分析如下: 本报告“期末”指 2022 年 12 月 31 日,“期初”指 2022 年 1 月 1 日,“本 期”指 2022 年度。 一、主要会计数据和财务指标 项目 2022 年 2021 年 本年比上年增减 营业收入(元) 903,197,529.59 1,085,951,106.34 -16.83% 归属于上市公司股东的净 26,145,402.86 -46,875,289.52 155.78% 利润(元) 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 20,017,197.32 -73,275,033.45 127.32% (元) 经营活动产生的现金流量 268,963,298.21 -178,126,200.62 251.00% 净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.24 -0.44 154.55% 稀释每股收益(元/股) 0.24 -0.44 154.55% 加权平均净资产收益率 3.04% -6.81% 9.85% 项目 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 资产总额(元) 2,182,391,794.85 2,005,709,140.99 8.81% 归属于上市公司股东的净 871,619,033.79 845,706,918.86 3.06% 资产(元) 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 (一)合并资产情况 单位:万元 较期初增 较期初增减 项目 期末金额 期初金额 备注 减额 (%) 货币资金 21,207.97 16,588.86 4,619.11 27.84% 注1 交易性金融资产 2,000.00 8,000.00 -6,000.00 -75.00% 注2 应收账款 24,541.50 28,400.18 -3,858.68 -13.59% 注3 应收款项融资 9,722.12 7,517.12 2,205.00 29.33% 注4 预付款项 158.26 1,642.72 -1,484.46 -90.37% 注5 其他应收款 354.58 87.04 267.54 307.38% 注6 存货 50,999.04 31,297.76 19,701.28 62.95% 注7 合同资产 34,281.69 35,896.24 -1,614.55 -4.50% 其他流动资产 2,461.23 1,627.39 833.84 51.24% 注8 流动资产合计 145,726.40 131,057.31 14,669.09 11.19% 长期股权投资 19,585.43 15,399.39 4,186.04 27.18% 注9 其他非流动金融资产 3,000.00 3,000.00 - 0.00% 固定资产 29,096.07 28,193.71 902.36 3.20% 在建工程 2,048.61 1,197.68 850.93 71.05% 注 10 使用权资产 4.21 54.74 -50.53 -92.31% 无形资产 5,954.62 6,675.78 -721.16 -10.80% 商誉 774.45 774.45 - 0.00% 长期待摊费用 78.89 142.01 -63.12 -44.45% 递延所得税资产 3,396.51 3,285.41 111.10 3.38% 其他非流动资产 8,573.97 10,790.42 -2,216.45 -20.54% 注 11 非流动资产合计 72,512.78 69,513.60 2,999.18 4.31% 资产总计 218,239.18 200,570.91 17,668.27 8.81% 2022 年期末资产总额为 218,239.18 万元,较期初增加 17,668.27 万元,增 幅 8.81%,其中流动资产为 145,726.40 万元,占总资产的 66.77%,流动资产比 期初增加 14,669.09 万元,增幅为 11.19%。 注 1、货币资金期末余额 21,207.97 万元,较期初增加 4,619.11 万元,增幅 为 27.84%,主要系本期销售回款增加、部分现金管理产品收回所致。 注 2、交易性金融资产期末金额 2,000.00 万元,较期初减少 6,000.00 万 元,降幅为 75.00%,主要系期末持有的部分结构性存款到期收回所致。 注 3、应收账款期末余额 24,541.50 万元,较期初减少 3,858.68 万元,降幅 为 13.59%,主要系本期加强应收账款管理,客户回款后应收账款规模整体下降 所致。 注 4、应收账款融资期末余额 9,722.12 万元,较期初增加 2,205.00 万元, 增幅为 29.33%,主要系本期因客户回款增加,相应收到的票据增加所致。 注 5、预付款项期末余额 158.26 万元,较期初减少 1,484.46 万元,降幅为 90.37%,主要系公司持续提升对供应商议价能力,优化付款条件,本报告期末 预付采购款余额减少所致。 注 6、其他应收款期末余额为 354.58 万元,较期初增加 267.54 万元,增幅 为 307.38%,主要系本期参与投标项目增加,相应支付的投标保证金增加所 致。 注 7、存货期末余额为 50,999.04 万元,较期初增加 19,701.28 万元,增幅 为 62.95%,主要系本期随着在手订单增多,相应原材料储备、在产品增加所 致。 注 8、其他流动资产期末余额为 2,461.23 万元,较期初增加 833.84 万元, 增幅为 51.24%,主要系本期采购增加,期末留抵增值税相应增加所致。 注 9、长期股权投资期末余额为 19,585.43 万元,较期初增加 4,186.04 万 元,增幅为 27.18%,主要系本期对联营企业苏州斐控泰克技术有限公司实缴出 资 4,000.00 万元所致。 注 10、在建工程期末余额为 2,048.61 万元,较期初增加 850.93 万元,增幅 为 71.05%,主要系本期工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目建 设投入增加所致。 注 11、其他非流动资产期末金额 8,573.97 万元,较期初减少 2,216.45 万 元,降幅为 20.54%,主要系本报告期公司持续推进项目验收相关工作、应收质 保金余额下降所致。 (二)合并负债情况 单位:万元 较期初增 较期初增减 项目 期末金额 期初金额 备注 减额 (%) 短期借款 49,390.10 50,308.89 -918.79 -1.83% 应付票据 13,799.61 24,704.35 -10,904.74 -44.14% 注1 应付账款 43,107.07 14,621.72 28,485.35 194.82% 注2 合同负债 15,119.90 13,757.96 1,361.94 9.90% 应付职工薪酬 2,209.42 1,793.96 415.46 23.16% 应交税费 783.12 339.58 443.54 130.61% 注3 其他应付款 2,320.77 1,011.43 1,309.34 129.45% 注4 一年内到期的非流动负债 2.36 2,049.48 -2,047.12 -99.88% 注5 其他流动负债 1,462.47 1,465.65 -3.18 -0.22% 流动负债合计 128,194.82 110,053.03 18,141.79 16.48% 长期借款 3,001.51 6,005.94 -3,004.43 -50.02% 注6 租赁负债 2.36 -2.36 -100.00% 非流动负债合计 3,001.51 6,008.30 -3,006.79 -50.04% 负债合计 131,196.33 116,061.33 15,135.00 13.04% 2022 年期末负债总额为 131,196.33 万元,较期初增加 15,135.00 万元,增 幅为 13.04%,其中流动负债占总负债 97.71%。 注 1、应付票据期末余额 13,799.61 万元,较期初减少 10,904.74 万元,降 幅为 44.14%,主要系本期支付部分到期应付票据,强化供应链管理,期末余额 减少所致。 注 2、应付账款期末余额 43,107.07 万元,较期初增加 28,485.35 万元,增 幅为 194.82%,主要系本期随着订单增加相应加大原材料采购所致。 注 3、应交税费期末余额 783.12 万元,较期初增加 443.54 万元,增幅为 130.61%,主要系本报告期应交增值税及应交企业所得税增加所致。 注 4、其他应付款期末余额 2,320.77 万元,较期初增加 1,309.34 万元,增 幅为 129.45%,主要系公司业务规模扩大,其他应付款项相应增加所致。 注 5、一年内到期的非流动负债期末余额 2.36 万元,较期初减少 2,047.12 万元,降幅为 99.88%,主要系本期现金流优化、提前偿还部分借款,期末余额 相应减少所致。 注 6、长期借款期末余额 3,001.51 万元,较期初减少 3,004.43 万元,降幅 为 50.02%,主要系本期现金流优化、提前偿还部分借款所致。 (三)合并股东权益情况 单位:万元 较期初增减 项目 期末金额 期初金额 较期初增减额 备注 (%) 实收资本(或股本) 11,053.09 11,027.94 25.15 0.23% 资本公积 54,017.22 53,292.65 724.57 1.36% 注1 减:库存股 749.72 - 749.72 100.00% 注1 其他综合收益 3.84 27.17 -23.33 -85.87% 盈余公积 3,641.89 3,243.28 398.61 12.29% 未分配利润 19,195.58 16,979.65 2,215.93 13.05% 归属于母公司所 87,161.90 84,570.69 2,591.21 3.06% 有者权益合计 少数股东权益 -119.05 -61.10 -57.95 94.84% 所有者权益合计 87,042.85 84,509.59 2,533.26 3.00% 2022 年期末所有者权益总额为 87,042.85 万元,较期初增加 2,533.26 万 元,增幅为 3.00%。 注 1、资本公积期末余额 54,017.22 万元,较期初增加 724.57 万元,增幅为 1.36%,库存股期末余额 749.72 万元,较期初增加 749.72 万元,增幅为 100.00%,主要系公司向激励对象授予第一类限制性股票,部分增资款项计入资 本公积,同时确认限制性股票回购义务计入库存股所致。 (四)利润表情况 单位:万元 较期初增 较期初增 项目 本期金额 上期金额 备注 减额 减(%) 营业总收入 90,319.75 108,595.11 -18,275.36 -16.83% 注1 营业总成本 87,068.01 106,489.28 -19,421.27 -18.24% 注1 其中:营业成本 70,298.33 91,969.55 -21,671.22 -23.56% 注1 税金及附加 570.55 585.83 -15.28 -2.61% 销售费用 4,710.31 3,576.87 1,133.44 31.69% 注2 管理费用 3,711.42 3,033.65 677.77 22.34% 注3 研发费用 5,944.52 5,093.72 850.80 16.70% 注4 财务费用 1,832.89 2,229.67 -396.78 -17.80% 注5 加:其他收益 1,164.64 1,310.25 -145.61 -11.11% 投资收益(损失以“-”号 224.18 15.41 208.77 1354.77% 注6 填列) 信用减值损失(损失以 1,504.85 268.69 1,236.16 460.07% 注7 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 -3,511.99 -9,183.60 5,671.61 -61.76% 注8 “-”号填列) 营业利润(亏损以“-”号 2,633.43 -5,483.41 8,116.84 148.03% 填列) 加:营业外收入 174.28 2.97 171.31 5768.01% 减:营业外支出 6.25 3.69 2.56 69.38% 利润总额(亏损总额以 2,801.46 -5,484.12 8,285.58 151.08% “-”号填列) 减:所得税费用 240.75 -788.97 1,029.72 130.51% 注9 净利润(净亏损以“-”号 2,560.71 -4,695.16 7,255.87 154.54% 填列) 注 1、本期营业总收入 90,319.75 万元,较上期减少 18,275.36 万元,同比下 降 16.83%,营业总成本 87,068.01 万元,较上期减少 19,421.27 万元,较上期下 降 18.24%,营业成本 70,298.33 万元,较上期减少 21,671.22 万元,较上期下降 23.56%,主要系 2021 年下半年因行业因素订单下降,加之受 2022 年上半年宏观 经济环境影响,订单交付延后,本期收入成本均有所下降。 注 2、本期销售费用 4,710.31 万元,较上期增加 1,133.44 万元,同比上升 31.69%,主要系公司持续开拓市场以及存量设备维保费用增加所致。 注 3、本期管理费用 3,711.42 万元,较上期增加 677.77 万元,同 比上升 22.34%%,主要是公司实行精细化管理,管理成本小幅上涨所致。 注 4、本期研发费用 5,944.52 万元,较上期增加 850.80 万元,较上期上升 16.70%,主要系本期行业工艺路径更新,公司产品、技术迭代升级及新业务领域 布局,相应加大研发投入所致。 注 5、本期财务费用 1,832.89 万元,较上期减少 396.78 万元,同比下降 17.80%, 主要系本期汇率波动带来的收益有所增加所致。 注 6、本期投资收益 224.18 万元,较上期增加 208.77 万元,同比上涨 1,354.77%, 主要系本期权益法核算的长期股权投资收益增加所致。 注 7、本期信用减值损失(-”号表示损失)1,504.85 万元,较上期增加 1,236.16 万元,同比上升 460.07%,主要系本期部分长账龄款项收回,账龄结构优化,使 得坏账准备减少所致。 注 8、本期资产减值损失(-”号表示损失)-3,511.99 万元,较上期减少 5,671.61 万元,同比下降 61.76%,主要系随着营销策略及成本管控加强,存货跌价准备 计提减少所致。 注 10、本期所得税费用 240.75 万元,较上期增加 1,029.72 万元,同比上升 130.51%,主要本期扭亏为盈、所得税费用有所增加。 (五)合并现金流量情况 单位:万元 较期初增减 较期初增减 项目 本期金额 上期金额 备注 额 (%) 经营活动现金流入小计 87,625.13 66,131.61 21,493.52 32.50% 经营活动现金流出小计 60,728.80 83,944.23 -23,215.43 -27.66% 经 营 活 动产生的现 金流 26,896.33 -17,812.62 44,708.95 251.00% 注1 量净额 投资活动现金流入小计 48,404.77 7,060.93 41,343.84 585.53% 投资活动现金流出小计 48,759.72 21,870.59 26,889.13 122.95% 投 资 活 动产生的现 金流 -354.94 -14,809.66 14,454.72 97.60% 注2 量净额 筹资活动现金流入小计 59,445.45 75,542.00 -16,096.55 -21.31% 筹资活动现金流出小计 77,276.51 41,518.56 35,757.95 86.13% 筹 资 活 动产生的现 金流 -17,831.06 34,023.44 -51,854.50 -152.41% 注3 量净额 汇 率 变动对现金及现金 -92.94 -411.35 318.41 77.41% 等价物的影响 现 金 及现金等价物净增 8,617.39 989.81 7,627.58 770.61% 加额 加:期初现金及现金等价 9,147.09 8,157.27 989.82 12.13% 物余额 期 末 现 金及现金等 价物 17,764.47 9,147.09 8,617.38 94.21% 余额 本期期末现金及现金等价物余额为 17,764.47 万元,较上期增加 8,617.38 万 元,同比上升 94.21%。 注 1、本期经营活动产生的现金流量净额 26,896.33 万元,较 上 期 增 加 44,708.95 万元,同比上升 251%,主要系公司本期回款增加,回款支付结构改善 所致。 注 2、本期投资活动产生的现金流量净额-354.94 万元,较上期增加 14,454.72 万元,同比上升 97.60%,主要系本期现金流改善,公司现金管理规模增加所致。 注 3、本期筹资活动产生的现金流 量净 额-17,831.06 万元, 较 上 期 减 少 51,854.50 万元,同比下降 152.41%,主要系本期现金流改善,提前偿还部分借款 所致。 (六)主要财务指标 项目 本期 上期 较期初增减 备注 基本每股收益(元/股) 0.24 -0.44 0.68 扣除非经常损益基本每股收益 0.18 -0.69 0.87 (元/股) 资产负债率 60.12% 57.87% 2.25% 本期基本每股收益(元/股)为 0.24 元/股,比上期增加 0.68 元/股,扣除非 经常损益每股收益(元/股)本期为 0.18 元/股,比上期增加 0.87 元/股,主要系 公司本报告期扭亏为盈所致。 资产负债率期末为 60.12%,比期初上升 2.25%,主要系公司本报告期流动负 债增加所致。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日