证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2020-012 江苏立华牧业股份有限公司 关于为子公司提供原料采购货款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 4 日召开 了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,会议审议并通过了《关 于为子公司提供原料采购货款担保的议案》,公司拟为合并报表范围内 14 家子 公司向供应商原料采购货款提供担保,担保总额度不超过人民币 2,800 万元。公 司给予公司合并报表范围内 14 家子公司向原料供应商自第二届董事会第十次会 议审议通过之日(2020 年 3 月 4 日)起至 2020 年 12 月 31 日期间所签订的原料 购销合同最高总额不超过人民币 2,800 万元的授信额度。上述额度在有效期内, 可循环滚动使用。根据《江苏立华牧业股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”),本事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议, 亦 无需有关部门批准。具体公告如下: 一、担保事项概述 为满足公司下属子公司业务发展需要,公司拟为合并报表范围内 14 家子公 司向供应商原料采购货款提供担保,担保总额度不超过人民币 2,800 万元。公司 给予公司合并报表范围内 14 家子公司向原料供应商自第二届董事会第十次会议 审议通过之日(2020 年 3 月 4 日)起至 2020 年 12 月 31 日期间所签订的原料购 销合同最高总额不超过人民币 2,800 万元的授信额度。上述额度在有效期内,可 循环滚动使用。具体明细如下: 序号 原料供应商名称 担保货款额度(万元) 1 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2 益海(连云港)粮油工业有限公司 第1页 3 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 4 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 5 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 6 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 7 益海(昌吉)粮油工业有限公司 8 益海(烟台)粮油工业有限公司 1,000 9 益海(盐城)粮油工业有限公司 10 临沭益海嘉里粮油收储有限公司 11 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 12 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 13 秦皇岛金海食品工业有限公司 14 秦皇岛金海粮油工业有限公司 15 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 16 益海(广汉)粮油饲料有限公司 17 托福国际贸易(上海)有限公司 500 18 黑龙江金象生化有限责任公司 500 19 路易达孚(上海)有限公司 800 合 计 2,800 二、被担保子公司基本情况及一年又一期财务数据 1、徐州市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 徐州市立华畜禽有限公司 成立日期 2005/5/23 统一社会信用代码 91320382774665479T 注册地址 邳州市戴圩镇王场村 法定代表人 李国光 注册资本(万元) 1,000 第2页 雪山鸡养殖;雪山鸡父母代孵化、雪山鸡父母代生产、销售;粮食收购;配 经营范围 合饲料加工;添加剂预混合饲料生产;兽药(不包括兽用生物制品)销售; 饲料、雪山鸡销售;家禽饲养技术咨询服务。 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月/2019 年 9 月 30 (经审计) 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 45,826.81 52,493.15 (单位:万元) 净资产 29,292.86 41,265.08 营业收入 53,866.87 46,984.71 净利润 11,857.17 11,972.22 2、常州市四季禽业有限公司 项目 内容 企业名称 常州市四季禽业有限公司 成立日期 2005/9/16 统一社会信用代码 91320413779672176Q 注册地址 常州市金坛经济开发区兴河东路 011 号 法定代表人 杨红兵 注册资本(万元) 1,000 家禽饲养、销售;苗禽孵化、销售;家禽养殖技术咨询服务;配合饲料的生 经营范围 产、销售;兽药经营;父母代雪山鸡养殖;商品代雪山鸡销售(限分支机构); 粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月/2019 年 9 月 30 (经审计) 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 30,936.73 30,794.03 (单位:万元) 净资产 27,502.95 27,701.42 营业收入 32,410.52 17,896.72 净利润 14,504.35 198.47 3、常州市天牧家禽有限公司 项目 内容 企业名称 常州市天牧家禽有限公司 成立日期 2010/7/14 统一社会信用代码 91320413558097681R 注册地址 常州市金坛区指前镇工业集中区 8 号 法定代表人 杨红兵 注册资本(万元) 2,600 肉鸡饲养、销售;饲养技术咨询与服务;配合饲料(畜禽)生产和销售;为 船舶提供码头等设施;在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;父母代雪 经营范围 山鸡养殖,商品代雪山鸡销售(限分支机构);畜牧用药(生物制品除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月/2019 年 9 月 30 (经审计) 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 48,216.16 60,159.57 (单位:万元) 净资产 25,694.61 44,872.55 营业收入 73,587.46 76,445.69 净利润 15,931.65 19,177.93 第3页 4、宿迁市立华牧业有限公司 项目 内容 企业名称 宿迁市立华牧业有限公司 成立日期 2011/3/25 统一社会信用代码 9132132257140544X8 注册地址 沭阳县汤涧镇现代农业产业园区 法定代表人 舒大治 注册资本(万元) 13,000 生猪、肉鹅饲养、销售;粮食收购;配合饲料(畜禽)生产;添加剂预混合 饲料生产;饲料销售;饲养技术服务;道路普通货物运输服务;农作物和果 经营范围 树种植技术及销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 2019 年 9 月/2019 年 9 月 3 日(经审计) 0 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 60,602.17 73,984.13 (单位:万元) 净资产 27,855.24 23,744.66 营业收入 58,464.48 28,379.13 净利润 -2,914.03 -7,110.59 5、扬州市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 扬州市立华畜禽有限公司 成立日期 2012/3/27 统一社会信用代码 91321084592565135H 注册地址 高邮市三垛镇工业集中区 法定代表人 杨继勇 注册资本(万元) 10,000 商品鸡、鹅饲养,商品鸡、鹅销售,兽药(不含兽用生物制品)销售,饲料 经营范围 销售,家禽饲养技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 2019 年 9 月/2019 年 9 月 3 日(经审计) 0 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 26,988.67 38,725.12 (单位:万元) 净资产 13,234.05 30,793.49 营业收入 48,438.28 42,455.13 净利润 10,717.70 10,962.35 6、合肥立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 合肥立华畜禽有限公司 成立日期 2003/4/28 统一社会信用代码 9134012174892916XH 注册地址 安徽省合肥市长丰县双墩镇 法定代表人 安红亮 注册资本(万元) 1,000 经营范围 畜禽养殖、销售;雪山草鸡、黄鸡、青脚鸡(父母代养殖、商品代养殖); 第4页 粮食收购;饲料生产、销售。(在许可证有效期内经营) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 2019 年 9 月/2019 年 9 月 3 日(经审计) 0 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 49,052.18 55,334.47 (单位:万元) 净资产 30,446.39 42,556.20 营业收入 57,614.48 48,346.37 净利润 12,576.81 12,109.81 7、阜阳市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 阜阳市立华畜禽有限公司 成立日期 2009/7/3 统一社会信用代码 91341200691069129Y 注册地址 阜阳市颍东开发区振兴路 88 号 法定代表人 牛洪波 注册资本(万元) 20,000 生猪、肉鸡养殖及销售(限有许可证的分支机构经营);种畜禽生产经营(雪 山鸡配套系祖代、父母代,并限有许可证的分支机构经营);配合饲料生产、 经营范围 销售;兽药零售(包含兽用生物制品);粮食收购;道路普通货物运输服务; 农作物和果树种植技术及销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 2019 年 9 月/2019 年 9 月 3 日(经审计) 0 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 44,534.88 99,776.86 (单位:万元) 净资产 24,228.03 78,903.81 营业收入 62,023.74 56,144.00 净利润 12,529.09 13,675.78 8、安庆市立华牧业有限公司 项目 内容 企业名称 安庆市立华牧业有限公司 成立日期 2012/10/30 统一社会信用代码 91340825055796165G 注册地址 太湖县徐桥镇工业聚集区创业大道 法定代表人 刘强 注册资本(万元) 10,000 畜禽养殖、销售;粮食收购;饲料生产、销售。(依法须经批准的项目,经 经营范围 相关部门批准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 3 2019 年 9 月/2019 年 9 月 30 1 日(经审计) 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 19,483.69 37,822.08 (单位:万元) 净资产 7,310.98 29,040.99 营业收入 41,302.54 37,480.23 净利润 7,052.39 9,015.78 9、嘉兴立华畜禽有限公司 第5页 项目 内容 企业名称 嘉兴立华畜禽有限公司 成立日期 2008/2/26 统一社会信用代码 91330481671647016G 注册地址 浙江省海宁市丁桥镇联保路 27 号 法定代表人 戴为民 注册资本(万元) 3,000 配合饲料(畜禽)生产、销售;家禽批发、零售;粮食收购;以下限分支机 构经营:种鸡饲养、苗鸡孵化、肉鸡养殖,雪山、良风花、新广黄鸡苗鸡(商 经营范围 品代)、种蛋饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 2019 年 9 月/2019 年 9 月 3 日(经审计) 0 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 54,229.44 59,071.82 (单位:万元) 净资产 39,362.66 50,197.47 营业收入 54,969.82 46,922.92 净利润 11,686.41 10,834.81 10、泰安市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 泰安市立华畜禽有限公司 成立日期 2009/7/10 统一社会信用代码 91370983692013872M 注册地址 肥城市桃园镇屯头村 法定代表人 张立伟 注册资本(万元) 3,000 家禽销售,家禽饲养技术信息咨询。粮食收购(凭编号:鲁 1840055.0 的粮 食收购许可证经营),配合饲料生产,兽药制剂销售,(有效期限以许可证 经营范围 为准);雪山鸡(父母代)生产销售、种鸡养殖(仅限分支机构经营)。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 2019 年 9 月/2019 年 9 月 3 日(经审计) 0 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 24,731.93 29,379.18 (单位:万元) 净资产 12,202.85 21,109.53 营业收入 46,741.27 41,144.66 净利润 8,924.97 8,906.68 11、潍坊市立华牧业有限公司 项目 内容 企业名称 潍坊市立华牧业有限公司 成立日期 2012/8/1 统一社会信用代码 91370784050944691A 注册地址 山东省潍坊市安丘市大盛镇驻地 法定代表人 王巨刚 注册资本(万元) 2,000 畜禽销售;雪山鸡(父母代)生产、销售;种鸡养殖;粮食收购;销售:兽 经营范围 药制剂;生产:配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼 畜禽、种畜禽)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 第6页 活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 2019 年 9 月/2019 年 9 月 3 日(经审计) 0 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 20,266.95 24,416.13 (单位:万元) 净资产 9,192.40 18,159.36 营业收入 44,630.43 39,758.93 净利润 8,694.10 8,966.96 12、惠州市立华家禽有限公司 项目 内容 企业名称 惠州市立华家禽有限公司 成立日期 2010/7/14 统一社会信用代码 91441322559117760C 注册地址 博罗县杨村镇塘角村金杨路西首 法定代表人 刘甲 注册资本(万元) 5,000 肉鸡饲养、销售;饲料生产、销售;兽药与兽用器械销售;粮食收购;种鸡 经营范围 饲养、苗鸡孵化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 31 2019 年 9 月/2019 年 9 月 3 日(经审计) 0 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 41,153.78 46,928.69 (单位:万元) 净资产 21,163.43 35,832.93 营业收入 85,492.72 71,783.74 净利润 14,510.98 14,669.49 13、洛阳市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 洛阳市立华畜禽有限公司 成立日期 2011/7/27 统一社会信用代码 9141032958032254XC 注册地址 洛阳市伊川县产业集聚区(水寨镇上天院村) 法定代表人 李文明 注册资本(万元) 1,000 畜禽养殖、销售(凭动物防疫合格证有效期经营),饲料、农副产品、兽用 经营范围 化学药品中药制剂外用杀虫剂消毒剂生化药品中药材(中药饮片)购销。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 3 2019 年 9 月/2019 年 9 月 30 1 日(经审计) 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 19,103.50 24,087.76 (单位:万元) 净资产 8,539.33 17,515.86 营业收入 41,301.42 35,841.72 净利润 9,289.81 8,976.53 14、自贡市立华牧业有限公司 项目 内容 第7页 企业名称 自贡市立华牧业有限公司 成立日期 2015/11/16 统一社会信用代码 91510300MA6201811Y 注册地址 自贡市大安区何市镇何家场社区 4 组何家场街 271 号 法定代表人 王宝 注册资本(万元) 7,000 家禽养殖、销售;配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)加工、销售;粮食收 经营范围 购;种鸡养殖、销售;家禽饲养技术咨询服务。(以上经营范围依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2018 年度/2018 年 12 月 3 2019 年 9 月/2019 年 9 月 30 1 日(经审计) 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 15,131.23 26,208.89 (单位:万元) 净资产 7,056.30 15,537.96 营业收入 25,299.41 27,476.66 净利润 3,553.48 5,932.22 上述子公司信用情况良好,不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 1、债权人名称:原料供应商(详见上述原料供应商表格); 2、担保方(保证方):江苏立华牧业股份有限公司; 3、被担保方:前述共 14 家公司全资子公司; 4、担保总额度:人民币 2,800 万元; 5、担保期限:2020 年 3 月 4 日起至 2020 年 12 月 31 日; 6、担保方式:连带责任担保; 7、反担保情况:被担保方均为公司全资子公司,未要求提供反担保。 截至目前,公司对上述子公司的采购货款尚未签署正式担保协议。 四、审议程序 1、董事会意见 董事会认为:公司为满足下属子公司生产经营需要,对下属子公司提供原料 采购货款担保,有利于提高下属子公司经营效益,符合公司战略发展目标。 董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估,被担保子公 司生产运营正常。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的 情形,因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。 第8页 2、监事会意见 监事会认为:公司为满足下属子公司生产经营需要,对下属子公司提供原料 采购货款担保,有利于提高下属子公司经营效益,符合公司战略发展目标。本次 担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,同意该事 项。 3、独立董事意见 独立董事认为:本次担保符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。 该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要,增强与原料供应商的战 略合作关系,有利于更好发挥公司的集中采购优势,提高工作效率,增强盈利能 力。本次担保的对象均为是公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司和 股东利益的情形。因此,我们同意公司提供本次担保。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次为子公司担保总额度为 2,800 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.68%。 截至本公告日,公司对外担保总额(含本次担保金额)为人民币 57,700 万 元,占公司最近一期经审计净资产的 13.91%,担保实际发生额为 7,093.62 万元。 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担责任的情况。 六、备查文件 1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》; 2、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》; 3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 江苏立华牧业股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 5 日 第9页