现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
415491102 |
256716776 |
172925712 |
1379729687 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13167587553 |
8100713295 |
3860976341 |
16834136205 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
694775933 |
449070712 |
208832698 |
861187783 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10107543881 |
6652495410 |
3195436770 |
13052854996 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
540781510 |
309624359 |
232315396 |
1434085333 |
| 经营活动现金流出小计 |
11361798540 |
7423787758 |
3642804378 |
15383657183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1805789012 |
676925537 |
218171963 |
1450479022 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17623668 |
10130239 |
5594933 |
72271746 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2570457151 |
1911514840 |
907593914 |
3195000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2596615864 |
1927540134 |
920733354 |
3319066670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1588096562 |
1003225611 |
404860398 |
2354256417 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2551608584 |
1502584797 |
570000000 |
2583000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4142705146 |
2506810407 |
975860398 |
4967856417 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1546089282 |
-579270273 |
-55127045 |
-1648789747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
2700000000 |
1740000000 |
940000000 |
3353324489 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2700000000 |
1740000000 |
940000000 |
3359094489 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2728870909 |
1798537273 |
653537273 |
2839489442 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38932158 |
23046469 |
6288637 |
51388419 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3066319067 |
1859892464 |
680284029 |
3346138047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-366319067 |
-119892464 |
259715971 |
12956442 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1 |
1 |
0 |
-260 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-106619338 |
-22237200 |
422760889 |
-185354543 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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573135651 |
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-438890221 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
383898442 |
-- |
670255695 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4970070 |
-- |
9304079 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4086146 |
-- |
50120464 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6874818 |
-- |
31826342 |
| 财务费用 |
-- |
44876786 |
-- |
96052345 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
310144 |
-- |
-1492411 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-242567754 |
-- |
27262969 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-40742522 |
-- |
51119300 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-114265549 |
-- |
697840046 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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44088500 |
-- |
71575600 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
676925537 |
-- |
1450479022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
329897617 |
-- |
352134817 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
352134817 |
-- |
537489360 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-22237200 |
-- |
-185354543 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
41334699 |
-- |
77836518 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12752096451 |
7843996519 |
3688050629 |
15420207652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
34198865 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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