立华股份:关于为全资子公司融资提供担保额度的公告2020-08-28
证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2020-068
江苏立华牧业股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 27 日召开了
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,会议审议并通过《关
于为全资子公司融资提供担保额度的议案》:为满足公司生猪养殖业务经营发展
需要,同意公司向合并报表范围内 4 家全资子公司融资提供合计不超过人民币
20,000 万元的担保额度。董事会授权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内全
权办理与本次担保相关事宜,包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律
性文件的签订、执行、完成。上述担保额度有效期自第二届董事会第十五次会议
审议通过之日(2020 年 8 月 27 日)起 12 个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》(以下简称
“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》(以下简称“《规范运作指引》”)、《江苏立华牧业股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定,本次担保事项在公司董事会审
批权限内,无需提交公司股东大会审议。
二、预计担保额度明细
担保额度
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 占公司最
是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 近一期经
联担保
例 负债率 (万元) (万元) 审计净资
产比例
立华股份 合肥市兴华牧业有 100% 6 月注册成 0 5,000 0.73% 否
限公司 立,不适用
扬州市兴华牧业有
立华股份 100% 115% 0 7,000 1.03% 否
限公司
高邮市立华牧业有
立华股份 100% 101% 0 3,000 0.44% 否
限公司
宿州市立华牧业有
立华股份 100% 0.11% 0 5,000 0.73% 否
限公司
合 计 - - - 20,000 2.93% -
三、被担保子公司基本情况及一年一期财务数据
1、合肥市兴华牧业有限公司
项目 内容
被担保方名称 合肥市兴华牧业有限公司
成立日期 2020 年 6 月 16 日
统一社会信用代码 91340121MA2UX3UY5X
注册地址 安徽省合肥市长丰县造甲乡六方村
法定代表人 安红亮
注册资本(万元) 5,000
猪的饲养;鸡的饲养;畜牧良种繁殖活动;兽药零售;饲料加工;家禽饲料批
发;粮食零售;畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广、技术服务;普通货物道路运输;瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植;谷
经营范围
物批发;花卉零售;蔬菜零售;农作物栽培、移栽服务;畜禽粪便沼气工程施
工活动;厌氧生化处理池工程施工活动(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
股东及持股比例 公司全资子公司
2020 年 6 月/
2020 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额
负债总额
其中: 银行贷款总额
基本财务数据
流动负债总额
(单位:万元)
或有事项涉及金额 2020 年 6 月新注册成立,不适用。
净资产
营业收入
利润总额
净利润
2、扬州市兴华牧业有限公司
项目 内容
被担保方名称 扬州市兴华牧业有限公司
成立日期 2020 年 1 月 21 日
统一社会信用代码 91321003MA20UPM96H
注册地址 扬州市邗江区公道镇谷营村颜庄组
法定代表人 张静
注册资本(万元) 2,000
许可项目:家禽饲养;牲畜饲养;水产养殖;兽药经营;种畜禽经营;主要农
作物种子生产;种畜禽生产;动物饲养;食品经营;饲料生产;食品生产;动
物无害化处理;粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、
经营范围
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物饲料研发;农作物栽培服务;
道路货物运输站经营;畜牧专业及辅助性活动;畜牧渔业饲料批发;园艺产品
种植;花卉种植;蔬菜种植;谷物种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例 公司全资子公司
2020 年 6 月/
2020 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额 613.28
负债总额 704.36
其中: 银行贷款总额 0
基本财务数据 流动负债总额 704.36
(单位:万元)
或有事项涉及金额 0
净资产 -91.08
营业收入 0
利润总额 -91.08
净利润 -91.08
3、高邮市立华牧业有限公司
项目 内容
被担保方名称 高邮市立华牧业有限公司
成立日期 2020 年 4 月 24 日
统一社会信用代码 91321084MA21BL6L9C
注册地址 高邮市三垛镇工业集中区康庄西路 88 号
法定代表人 周联高
注册资本(万元) 3,000
许可项目:家禽饲养;牲畜饲养;兽药经营;种畜禽经营;种畜禽生产;动物
饲养;食品经营;饲料生产;食品生产;粮食收购;道路货物运输站经营(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审
经营范围 批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;生物饲料研发;农作物栽培服务;畜牧专业及辅助性活动;畜
牧渔业饲料销售;园艺产品种植;花卉种植;蔬菜种植;谷物种植(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例 公司全资子公司
2020 年 6 月/
2020 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额 424.98
负债总额 430.48
其中: 银行贷款总额 0
基本财务数据 流动负债总额 430.48
(单位:万元)
或有事项涉及金额 0
净资产 -5.50
营业收入 0
利润总额 -5.50
净利润 -5.50
4、宿州市立华牧业有限公司
项目 内容
被担保方名称 宿州市立华牧业有限公司
成立日期 2020 年 4 月 2 日
统一社会信用代码 91341302MA2ULKA003
注册地址 安徽省宿州市埇桥区西寺坡镇高口村 068 号
法定代表人 李永安
注册资本(万元) 5,000
家禽饲养、牲畜饲养,种畜禽养殖与销售,兽药、饲料加工与销售,生鲜食品
加工与销售,动物无害化处理,粮食收购, 畜禽饲养技术服务、技术开发、技
经营范围 术咨询、技术转让、技术推广,生物饲料研发,农作物栽培技术服务,谷物种
植、花卉种植、蔬菜种植、园艺产品种植与销售,普通道路货物运输,物流配
送服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例 公司全资子公司
2020 年 6 月/
2020 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额 1,982.09
负债总额 2.19
其中: 银行贷款总额 0
基本财务数据
流动负债总额 2.19
(单位:万元)
或有事项涉及金额 0
净资产 1,979.90
营业收入 0
利润总额 -20.10
净利润 -20.10
四、担保事项的主要内容
1、担保方(保证方):江苏立华牧业股份有限公司;
2、被担保方:合肥市兴华牧业有限公司、扬州市兴华牧业有限公司、高邮
市立华牧业有限公司、宿州市立华牧业有限公司;
3、担保额度:合计人民币 20,000 万元;
4、担保额度期限:2020 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 26 日;
5、担保方式:连带责任担保;
6、反担保情况:被担保方均为公司全资子公司,未要求其提供反担保;
7、实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公
司及相关子公司与贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定,并签署相关
合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、审议程序
1、董事会意见
董事会认为:公司为满足下属子公司发展生猪养殖业务,满足其业务发展的
资金需求,对下属子公司提供融资担保,有利于提高下属子公司经营效益,符合
公司整体利益。被担保子公司均为公司全资子公司,生产运营正常,行业前景良
好,具备较好的偿债能力和资信状况。本次担保事项风险可控,故被担保子公司
未提供反担保。本次担保事项符合《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。
2、监事会意见
监事会认为:公司为满足下属子公司生产经营需要,对下属子公司提供融资
担保,有利于提高经营效益和盈利能力,符合公司生猪养殖业务的扩展需要,符
合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利
益的情形。因此,同意该事项。
3、独立董事意见
独立董事认为:本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担保事项是为
了满足公司子公司正常生产经营的需要与资金需求,有利于增强盈利能力、有利
于公司的可持续发展。本次担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。
因此,我们同意公司提供本次担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为子公司提供融资担保总额度为 20,000 万元,占公司最近一期经审计
净资产的 2.93%。
本次提供担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额(含本次担保金额)
为人民币 93,700 万元、提供担保总余额为 2,475.82 万元,占公司最近一期经审
计净资产的 0.36%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为
0 万元;不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保
责任的情况。
七、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;
2、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》;
3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日