证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2020-091 江苏立华牧业股份有限公司 关于为全资子公司提供原料采购货款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“立华股份”)于 2020 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议, 会议审议并通过了《关于为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》,公司拟 为合并报表范围内 14 家全资子公司向供应商采购原料提供货款担保,担保总额 度不超过人民币 42,100 万元。其中,为资产负债率低于 70%的公司提供担保额 度为人民币 38,100 万元,为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为人民币 4,000 万元。该担保事项有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至 2021 年 12 月 31 日止。上述额度在有效期内,可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江 苏立华牧业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,本事 项尚需提交公司股东大会审议批准,无需有关部门批准。具体公告如下: 一、担保事项概述 为满足公司下属子公司业务发展需要,公司拟为合并报表范围内 14 家全资 子公司向供应商采购原料提供货款担保,担保总额度不超过人民币 42,100 万元。 其中,为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为人民币 38,100 万元,为资 产负债率高于 70%的公司提供担保额度为人民币 4,000 万元。具体明细如下: 单位:万元 担保额度 被担保方 担保方 占上市公 序 最近一期 截至目前 是否关 担保方 被担保方 持股比 本次担保额度 司最近一 号 资产负债 担保余额 联担保 例 期净资产 率 比例 宿迁市立华牧业 1 立华股份 100% 74% 394 4,000 0.61% 否 有限公司 徐州市立华畜禽 2 立华股份 100% 24% 0 3,000 0.46% 否 有限公司 常州市四季禽业 3 立华股份 100% 11% 149 2,000 0.31% 否 有限公司 常州市天牧家禽 4 立华股份 100% 31% 330 3,200 0.49% 否 有限公司 扬州市立华畜禽 5 立华股份 100% 23% 26.5 3,500 0.53% 否 有限公司 合肥立华畜禽有 6 立华股份 100% 26% 257.6 3,300 0.50% 否 限公司 阜阳市立华畜禽 7 立华股份 100% 45% 63 3,200 0.49% 否 有限公司 安庆市立华牧业 8 立华股份 100% 24% 0 2,900 0.44% 否 有限公司 嘉兴立华畜禽有 9 立华股份 100% 16% 5.6 3,000 0.46% 否 限公司 泰安市立华畜禽 10 立华股份 100% 31% 18.8 3,000 0.46% 否 有限公司 潍坊市立华牧业 11 立华股份 100% 30% 0 3,000 0.46% 否 有限公司 惠州市立华家禽 12 立华股份 100% 61% 345 3,100 0.47% 否 有限公司 洛阳市立华畜禽 13 立华股份 100% 33% 52.8 2,500 0.38% 否 有限公司 自贡市立华牧业 14 立华股份 100% 50% 160 2,400 0.37% 否 有限公司 合 计 1,802.3 42,100 6.43% 二、被担保子公司基本情况及一年又一期财务数据 1、徐州市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 徐州市立华畜禽有限公司 成立日期 2005/5/23 统一社会信用代码 91320382774665479T 注册地址 邳州市戴庄镇戴庄村 310 国道北 100 米经七路西侧 法定代表人 李国光 注册资本(万元) 1,000 雪山鸡养殖;雪山鸡父母代孵化、雪山鸡父母代生产、销售;粮食收购;配 合饲料加工;添加剂预混合饲料生产;兽药(不包括兽用生物制品)销售; 饲料、雪山鸡销售;家禽饲养技术咨询服务。许可项目:食品互联网销售; 经营范围 家禽屠宰;家禽饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:鲜肉批发;鲜肉零售(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 3 (经审计) 0 日(未经审计) 总资产 48,845.52 48,826.46 基本财务数据 净资产 36,873.62 36,269.18 (单位:万元) 营业收入 66,832.49 41,253.43 利润总额 17,000.87 604.44 净利润 17,000.87 604.44 2、常州市四季禽业有限公司 项目 内容 企业名称 常州市四季禽业有限公司 成立日期 2005/9/16 统一社会信用代码 91320413779672176Q 注册地址 常州市金坛经济开发区兴河东路 011 号 法定代表人 杨红兵 注册资本(万元) 1,000 家禽饲养、销售;苗禽孵化、销售;家禽养殖技术咨询服务;配合饲料的生 经营范围 产、销售;兽药经营;父母代雪山鸡养殖;商品代雪山鸡销售(限分支机构); 粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 3 (经审计) 0 日(未经审计) 总资产 38,295.34 38,296.22 基本财务数据 净资产 34,842.91 34,234.06 (单位:万元) 营业收入 24,451.20 17,765.64 利润总额 15,346.51 -608.86 净利润 15,346.51 -608.86 3、常州市天牧家禽有限公司 项目 内容 企业名称 常州市天牧家禽有限公司 成立日期 2010/7/14 统一社会信用代码 91320413558097681R 注册地址 常州市金坛区指前镇工业集中区 8 号 法定代表人 杨红兵 注册资本(万元) 2,600 肉鸡饲养、销售;饲养技术咨询与服务;配合饲料(畜禽)生产和销售;为 船舶提供码头等设施;在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;父母代雪 山鸡养殖,商品代雪山鸡销售(限分支机构);畜牧用药(生物制品除外)。 经营范围 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目: 家禽屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以审批结果为准) 一般项目:鲜肉批发;鲜肉零售(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 3 (经审计) 0 日(未经审计) 总资产 56,513.01 62,825.48 基本财务数据 净资产 39,412.75 43,511.58 (单位:万元) 营业收入 107,569.27 64,836.60 利润总额 28,718.35 4,098.83 净利润 28,718.35 4,098.83 4、宿迁市立华牧业有限公司 项目 内容 企业名称 宿迁市立华牧业有限公司 成立日期 2011/3/25 统一社会信用代码 9132132257140544X8 注册地址 沭阳县汤涧镇现代农业产业园区 法定代表人 舒大治 注册资本(万元) 13,000 生猪、肉鹅饲养、销售;粮食收购;配合饲料(畜禽)生产;添加剂预混合 饲料生产;饲料销售;饲养技术服务;道路普通货物运输服务;农作物和果 经营范围 树种植技术及销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 日(经审计) 30 日(未经审计) 总资产 86,802.25 110,121.34 基本财务数据 净资产 24,542.20 29,093.71 (单位:万元) 营业收入 37,807.76 43,590.71 利润总额 -6,258.55 4,551.51 净利润 -6,258.55 4,551.51 5、扬州市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 扬州市立华畜禽有限公司 成立日期 2012/3/27 统一社会信用代码 91321084592565135H 注册地址 高邮市三垛镇工业集中区 法定代表人 周联高 注册资本(万元) 10,000 商品鸡、鹅饲养,商品鸡、鹅销售,兽药(不含兽用生物制品)销售,饲料 经营范围 销售,家禽饲养技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 2020 年 1-9 月/2020 年 9 日(经审计) 月 30 日(未经审计) 基本财务数据 总资产 36,966.60 39,319.14 (单位:万元) 净资产 28,003.92 30,171.37 营业收入 61,129.47 36,079.21 利润总额 17,204.39 2,167.45 净利润 17,204.39 2,167.45 6、合肥立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 合肥立华畜禽有限公司 成立日期 2003/4/28 统一社会信用代码 9134012174892916XH 注册地址 安徽省合肥市长丰县双墩镇 法定代表人 王宝 注册资本(万元) 1,000 畜禽养殖、销售;家禽父母代养殖、商品代养殖、销售;粮食收购;饲料生 产、销售;畜禽饲养技术服务咨询;禽类屠宰、加工;鲜禽批发(含互联网 经营范围 批发);鲜禽零售(含互联网零售)(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 日(经审计) 30 日(未经审计) 总资产 51,438.72 52,560.85 基本财务数据 净资产 38,358.45 38,741.53 (单位:万元) 营业收入 69,850.68 39,990.16 利润总额 17,879.51 383.08 净利润 17,879.51 383.08 7、阜阳市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 阜阳市立华畜禽有限公司 成立日期 2009/7/3 统一社会信用代码 91341200691069129Y 注册地址 阜阳市颍东开发区振兴路 88 号 法定代表人 牛洪波 注册资本(万元) 20,000 生猪、肉鸡养殖及销售(限有许可证的分支机构经营);种畜禽生产经营(种 禽配套系祖代、父母代,并限有许可证的分支机构经营);畜禽饲养技术咨 询服务;配合饲料生产、销售;兽药零售(包含兽药生物制品);粮食收购; 经营范围 道路普通货物运输服务农作物和果树种植、种植技术及销售服务;家禽屠宰; 鲜禽批发、零售(含互联网批发、零售)。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 日(经审计) 30 日(未经审计) 总资产 135,150.50 146,655.28 基本财务数据 净资产 75,918.38 80,267.01 (单位:万元) 营业收入 80,931.33 59,451.89 利润总额 21,677.58 4,348.63 净利润 21,677.58 4,348.63 8、安庆市立华牧业有限公司 项目 内容 企业名称 安庆市立华牧业有限公司 成立日期 2012/10/30 统一社会信用代码 91340825055796165G 注册地址 太湖县徐桥镇工业聚集区创业大道 法定代表人 刘强 注册资本(万元) 10,000 畜禽养殖、销售;粮食收购;饲料生产、销售;畜禽养殖技术咨询服务;种 经营范围 畜禽生产、销售;家禽屠宰;鲜禽批发、零售(含互联网批发、零售)。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 3 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 3 1 日(经审计) 0 日(未经审计) 总资产 34,181.09 33,060.41 基本财务数据 净资产 25,654.56 25,108.30 (单位:万元) 营业收入 54,000.87 32,035.08 利润总额 13,634.75 -546.26 净利润 13,634.75 -546.26 9、嘉兴立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 嘉兴立华畜禽有限公司 成立日期 2008/2/26 统一社会信用代码 91330481671647016G 注册地址 浙江省海宁市丁桥镇联保路 27 号 法定代表人 于广春 注册资本(万元) 3,000 许可项目:家禽饲养;活禽销售;种畜禽生产;家禽屠宰;饲料生产;粮食 收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以审批结果为准)。一般项目:牲畜销售;食用农产品批发;食用农产品 经营范围 零售;鲜肉批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、 加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)。 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 日(经审计) 30 日(未经审计) 总资产 56,761.48 60,900.27 基本财务数据 净资产 46,697.00 51,135.77 (单位:万元) 营业收入 66,347.98 45,171.01 利润总额 16,390.06 4,447.82 净利润 16,379.29 4,438.77 10、泰安市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 泰安市立华畜禽有限公司 成立日期 2009/7/10 统一社会信用代码 91370983692013872M 注册地址 肥城市桃园镇屯头村 法定代表人 张立伟 注册资本(万元) 3,000 经营范围 一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;信息 技术咨询服务;鲜肉批发;鲜肉零售;互联网销售(除销售需要许可的商品) (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 种畜禽生产;粮食收购;饲料生产;兽药经营;家禽屠宰;货物进出口(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 审批结果为准) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 日(经审计) 30 日(未经审计) 总资产 27,281.43 27,575.78 基本财务数据 净资产 18,231.78 18,907.65 (单位:万元) 营业收入 58,084.96 36,750.49 利润总额 14,028.36 675.87 净利润 14,028.36 675.87 11、潍坊市立华牧业有限公司 项目 内容 企业名称 潍坊市立华牧业有限公司 成立日期 2012/8/1 统一社会信用代码 91370784050944691A 注册地址 山东省潍坊市安丘市大盛镇驻地 法定代表人 王巨刚 注册资本(万元) 2,000 一般项目:牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;鲜肉批发(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;饲 经营范围 料生产;家禽饲养;家禽屠宰;粮食收购;活禽销售;兽药经营;农业转基 因生物加工;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 31 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 日(经审计) 30 日(未经审计) 总资产 22,303.83 24,570.63 基本财务数据 净资产 14,982.04 17,218.88 (单位:万元) 营业收入 55,781.04 40,334.42 利润总额 13,789.83 2,236.84 净利润 13,789.83 2,236.84 12、惠州市立华家禽有限公司 项目 内容 企业名称 惠州市立华家禽有限公司 成立日期 2010/7/14 统一社会信用代码 91441322559117760C 注册地址 博罗县杨村镇塘角村金杨路西首 法定代表人 刘甲 注册资本(万元) 5,000 肉鸡饲养、销售;饲料生产、销售;兽药及兽用器械销售;粮食收购;种鸡 饲养、销售;苗鸡孵化;畜禽饲养技术咨询服务;家禽屠宰、加工;蛋销售; 经营范围 家禽副产品销售;鲜禽批发、零售(含互联网批发、零售)。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 股东及持股比例 公司全资子公司 基本财务数据 2019 年度/2019 年 12 月 31 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 (单位:万元) 日(经审计) 30 日(未经审计) 总资产 39,315.17 37,166.54 净资产 27,441.58 14,673.03 营业收入 97,246.24 45,564.61 利润总额 18,276.25 -5,947.31 净利润 18,276.25 -5,947.31 13、洛阳市立华畜禽有限公司 项目 内容 企业名称 洛阳市立华畜禽有限公司 成立日期 2011/7/27 统一社会信用代码 9141032958032254XC 注册地址 洛阳市伊川县产业集聚区(水寨镇上天院村) 法定代表人 李文明 注册资本(万元) 1,000 鸡的饲养、销售,畜禽饲养技术咨询服务;粮食收购;配合饲料生产;种鸡 经营范围 养殖、销售;农副产品、兽用化学药品(不含危险化学品)、中药制剂购销; 鸡类屠宰、销售及利用互联网销售以上产品;普通冷库服务。 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 3 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 3 1 日(经审计) 0 日(未经审计) 总资产 21,619.82 23,240.73 基本财务数据 净资产 14,778.58 15,477.37 (单位:万元) 营业收入 51,419.72 30,863.29 利润总额 13,238.68 698.79 净利润 13,238.68 698.79 14、自贡市立华牧业有限公司 项目 内容 企业名称 自贡市立华牧业有限公司 成立日期 2015/11/16 统一社会信用代码 91510300MA6201811Y 注册地址 自贡市大安区何市镇何家场社区 4 组何家场街 271 号 法定代表人 王宝 注册资本(万元) 7,000 家禽养殖、销售;配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)加工、销售;粮食收购; 种鸡养殖、销售;家禽饲养技术咨询服务;农产品、食品批发;农产品配送; 经营范围 禽类屠宰、销售;肉制品及副产品加工、销售;普通冷库服务;货物及技术 进出口。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 股东及持股比例 公司全资子公司 2019 年度/2019 年 12 月 3 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 3 1 日(经审计) 0 日(未经审计) 总资产 28,707.03 30,722.64 基本财务数据 净资产 14,683.21 15,303.84 (单位:万元) 营业收入 43,271.64 30,470.32 利润总额 11,079.27 620.62 净利润 11,079.27 620.62 经查,上述子公司信用情况良好,不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 1、债权人名称:原料供应商; 2、担保方(保证方):江苏立华牧业股份有限公司; 3、被担保方:前述公司共 14 家全资子公司; 4、担保总额度:人民币 42,100 万元; 5、担保期限:股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止; 6、担保方式:连带责任担保; 7、反担保情况:被担保方均为公司全资子公司,未要求提供反担保。 截至目前,公司对上述子公司的采购货款尚未签署正式担保协议。 四、审议程序 1、董事会意见 董事会认为:公司为满足全资子公司生产经营需要,对全资子公司提供原料 采购货款担保,有利于提高全资子公司经营效益,符合公司战略发展目标。 董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估,被担保子公 司生产运营正常。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的 情形,因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。 2、监事会意见 监事会认为:公司为满足全资子公司生产经营需要,对全资子公司提供原料 采购货款担保,有利于提高全资子公司经营效益,符合公司战略发展目标。本次 担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,同意该事 项。 3、独立董事意见 独立董事认为:本次担保符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定。该 担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要,增强与原料供应商的战略 合作关系,有利于更好发挥公司的集中采购优势,提高工作效率,增强盈利能力。 本次担保的对象均为公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司和股东利 益的情形。因此,我们同意公司提供本次担保。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次为子公司提供货款担保总额度为 42,100 万元,占公司最近一期经审计 净资产的 6.17%。 本次提供担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额(含本次担保金额) 为人民币 113,100 万元、提供担保总余额为 1,802.3 万元,占公司最近一期经审 计净资产的 0.26%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元;不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保 责任的情况。 六、备查文件 1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》; 2、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》; 3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 江苏立华牧业股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 31 日