关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于江苏立华牧业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 江苏立华牧业股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2021)第 110A001255 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东: 我们接受江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“立华股份公司”)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表,2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2021)第 110A001593 号 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 (2003)56 号文)的要求,立华股份公司编制了本专项说明所附的江苏立华牧业 股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称“汇总表”)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是立华股份公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计立华股份公司 2020 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了对立华股份公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2020 年度立华股份公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供立华股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 中国注册会计师 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国北京 二O二一年三月五日 江苏立华牧业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:江苏立华牧业股份有限公司 单位:万元 2020年度占用累 占用方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初占用 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占用 占用形成 非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不 占用性质 的关联关系 会计科目 资金余额 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因 含利息) - 现大股东及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - - 前大股东及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - 2020年度往来累 往来方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初往来 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成 其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不 往来性质 的关联关系 会计科目 资金余额 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因 含利息) 大股东及其附属企业 宿迁市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 46,924.07 29,238.68 - 14,887.49 61,275.26 往来款 非经营性往来 丰县立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 29,324.28 47,474.75 - 17,186.40 59,612.64 往来款 非经营性往来 阜阳市立华畜禽有限公司 孙公司 其他应收款 43,560.21 27,860.52 - 17,054.24 54,366.49 往来款 非经营性往来 连云港立华牧业有限公司 孙公司 其他应收款 23,531.18 27,890.45 - 9,756.13 41,665.50 往来款 非经营性往来 常州市兴华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 16,382.56 - 4,531.04 11,851.52 往来款 非经营性往来 韶关立华牧业有限公司 孙公司 其他应收款 1,116.69 33,271.37 - 25,080.21 9,307.86 往来款 非经营性往来 常州市志华牧业有限公司 孙公司 其他应收款 - 9,275.68 - 175.85 9,099.83 往来款 非经营性往来 江苏鼎华投资有限公司 子公司 其他应收款 5,400.37 4,744.60 - 2,219.11 7,925.86 往来款 非经营性往来 扬州市兴华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 7,811.02 - 350.00 7,461.02 往来款 非经营性往来 江苏德顺畜禽有限公司 孙公司 其他应收款 - 8,092.12 - 785.00 7,307.12 往来款 非经营性往来 河源市华盛科朗现代农业有限公司 孙公司 其他应收款 2,628.61 4,137.55 - 0.00 6,766.17 往来款 非经营性往来 湘潭立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 1,705.96 16,173.96 - 11,489.11 6,390.81 往来款 非经营性往来 自贡市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 6,419.60 12,558.74 - 13,412.52 5,565.83 往来款 非经营性往来 常州市年华牧业有限公司 孙公司 其他应收款 - 9,424.11 - 5,100.01 4,324.10 往来款 非经营性往来 宿迁市立华牧业有限公司鹅业分部 子公司 其他应收款 2,428.77 2,500.67 - 795.00 4,134.44 往来款 非经营性往来 江苏立华食品有限公司 子公司 其他应收款 4,032.10 11,447.05 - 11,889.62 3,589.54 往来款 非经营性往来 南京市兴华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 3,382.12 - 3.96 3,378.17 往来款 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 安远立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 60.70 4,405.08 - 1,127.08 3,338.69 往来款 非经营性往来 惠州市立华家禽有限公司 子公司 其他应收款 - 16,156.31 - 12,885.25 3,271.06 往来款 非经营性往来 安顺市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 254.33 4,770.22 - 2,204.49 2,820.05 往来款 非经营性往来 江苏三瑞农业开发有限公司 孙公司 其他应收款 3,156.80 326.32 - 1,285.48 2,197.63 往来款 非经营性往来 江苏省永康农牧科技有限公司 孙公司 其他应收款 - 2,057.66 - 318.71 1,738.95 往来款 非经营性往来 常州市四季禽业有限公司 子公司 其他应收款 430.91 2,973.54 - 2,469.09 935.36 往来款 非经营性往来 合肥市兴华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 827.65 - 0.00 827.65 往来款 非经营性往来 泰安市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 816.00 - - 816.00 往来款 非经营性往来 扬州阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 982.33 - 243.01 739.33 往来款 非经营性往来 高邮市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 556.24 - 0.01 556.23 往来款 非经营性往来 江苏兴牧农业科技有限公司 子公司 其他应收款 - 9,743.91 - 9,287.37 456.54 往来款 非经营性往来 常州仓实商贸有限公司 孙公司 其他应收款 64.56 539.95 - 410.01 194.51 往来款 非经营性往来 南雄市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 148.08 - 0.00 148.08 往来款 非经营性往来 南阳市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 134.56 - 27.00 107.56 往来款 非经营性往来 安徽阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 70.78 - 0.01 70.78 往来款 非经营性往来 亳州市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 69.96 - - 69.96 往来款 非经营性往来 徐州市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 60.00 - 0.00 60.00 往来款 非经营性往来 昆明立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 28.14 - - 28.14 往来款 非经营性往来 1 江苏立华牧业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:江苏立华牧业股份有限公司 单位:万元 2020年度占用累 占用方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初占用 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占用 占用形成 非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不 占用性质 的关联关系 会计科目 资金余额 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因 含利息) - 现大股东及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - - 前大股东及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - 2020年度往来累 往来方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初往来 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成 其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不 往来性质 的关联关系 会计科目 资金余额 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因 含利息) 潍坊市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 往来款 非经营性往来 安庆市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 10.00 - 0.01 9.99 往来款 非经营性往来 常州市天牧家禽有限公司 孙公司 其他应收款 - 42,553.00 - 42,553.00 - 往来款 非经营性往来 徐州市立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 16,935.79 - 16,935.79 - 往来款 非经营性往来 合肥立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 12,393.16 - 12,393.16 - 往来款 非经营性往来 嘉兴立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 13,474.98 - 13,474.98 - 往来款 非经营性往来 扬州市立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 15,968.23 - 15,968.23 - 往来款 非经营性往来 安庆市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 14,190.87 - 14,190.87 - 往来款 非经营性往来 台州立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 17,216.28 - 17,216.28 - 往来款 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 泰安市立华畜禽有限公司 孙公司 其他应收款 - 12,173.67 - 12,173.67 - 往来款 非经营性往来 洛阳市立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 11,630.68 - 11,630.68 - 往来款 非经营性往来 潍坊市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 17,472.29 - 17,472.29 - 往来款 非经营性往来 安徽立华生物种业有限公司 孙公司 其他应收款 - 0.01 - 0.01 - 往来款 非经营性往来 宜兴市德瑞农业科技有限公司 孙公司 其他应收款 - 5,466.99 - 5,466.99 - 往来款 非经营性往来 宿州市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 2,000.00 - 2,000.00 - 往来款 非经营性往来 宿迁市三利养殖有限公司 孙公司 其他应收款 - 0.02 - 0.02 - 往来款 非经营性往来 菏泽市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 4,968.28 - 4,968.28 - 往来款 非经营性往来 自贡市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 1,945.00 - 1,945.00 - 往来款 非经营性往来 关联自然人及其控制的法人 其他关联人及其附属企业 总计 - - - 171,039.15 504,741.91 - 353,362.42 322,418.63 - - 本表已于2021年3月5日获第二届董事会第十八次会议批准。 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 2