证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2022-095
江苏立华牧业股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称《规范运作》）有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）
2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于2019年2月18日采用网下向符合条件的
投资者询价配售（以下简称网下发行）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售
存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，向社会公众
公开发行了普通股（A股）4,128万股新股，发行价为每股人民币29.35元。截至2019
年2月12日，本公司共募集资金121,156.80万元，扣除发行费用6,156.80万元后，募集
资金净额为115,000.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2019)
第110ZC0028号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、本年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目87,243.22
1
万元（置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金34,778.23万元，补充流动资金
36,188.69万元，直接投入募集资金项目16,276.30万元），剩余募集资金27,756.78万
元变更用途并永久补充流动资金（不含理财与利息收入）。募集资金专户余额13.29
万元，使用闲置募集资金理财余额16,000.00万元，募集资金永久补充流动资金划转
15,570.33万元（含理财与利息收入），合计金额31,583.62万元。与变更募集资金用
途并永久补充流动资金金额差异3,826.83万元，系未投入募集资金存续期间产生的理
财及利息收入扣除手续费的净额。
截至2022年6月30日，公司已完成7户募集资金专户余额划转并完成其专户销户
手续。剩余2户募集资金专户将在理财产品到期后及时划转并进行销户。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规
范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并
经公司于2015年12月18日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。2020年8月27
日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》。修订后的《募集资金管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次
临时股东大会审议通过后生效。
根据上述规则及《募集资金管理制度》的要求，本公司从2019年3月起对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
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开户银行 银行账号 账户类别 账户状态 存储余额（元）
中国工商银行股份有限公司
1105020919001130250 募集资金专户 已注销 0
常州广化支行
中国银行股份有限公司常州
549572733040 募集资金专户 已注销 0
分行
交通银行股份有限公司常州
324006040018010257285 募集资金专户 已注销 0
新区支行
招商银行股份有限公司常州
519903293910601 募集资金专户 已注销 0
天宁支行
中信银行股份有限公司常州
8110501012901231678 募集资金专户 存续 12,569.70
分行
江苏江南农村商业银行股份
1032600000007447 募集资金专户 已注销 0
有限公司常州市武进支行
江苏江南农村商业银行股份
8601032800000005758 募集资金专户 存续 120,330.67
有限公司常州市武进支行
交通银行股份有限公司常州
324006040018010258183 募集资金专户 已注销 0
新区支行
交通银行股份有限公司常州
324006040018010257112 募集资金专户 已注销 0
新区支行
合 计 -- -- 132,900.37
2、截至2022年6月30日，使用闲置募集资金购买产品持有情况：
委托方 交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额（元）
阜阳市立华畜 湘财证券“智融”67 号 本金保障型
湘财证券股份有限公司 2022/1/17 2022/7/15 30,000,000.00
禽有限公司 （179 天）收益凭证 收益凭证
阜阳市立华畜 万和证券共盈 55 号收益 本金保障型
湘财证券股份有限公司 2022/1/17 2022/10/14 50,000,000.00
禽有限公司 凭证 收益凭证
阜阳市立华畜 湘财证券“智融”61 号 本金保障型
湘财证券股份有限公司 2021/11/24 2022/8/18 80,000,000.00
禽有限公司 （267 天）收益凭证 收益凭证
合 计 - - - - 160,000,000.00
3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 115,000.00
减：至 2022 年 6 月 30 日投入募集资金项目募集资金金额 87,243.22
3
①剩余募集资金变更用途并永久补充流动资金 27,756.78
募集资金账户余额 13.29
未到期保本理财余额 16,000.00
募集资金永久补充流动资金已划转金额 15,570.33
②募集资金余额及已划转金额合计 31,583.62
募集资金余额及已完成划转金额合计②与剩余募集资金变
3,826.83
更用途并永久补充流动资金金额①差异：
理财收益、利息收入扣除手续费净额 3,826.83
注1：2021年12月15日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过
了《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公司在不影响募集
资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，2022年度使用合计不超过人民币3亿元的闲置
募集资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见于2021年12月16日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-116）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
鉴于“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”、“自贡立华年产18万
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吨鸡饲料加工项目”等募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司部
分流动资金需求，最大程度的发挥募集资金使用效益，公司将募投项目结余资金永
久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，从而提高
公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。
受地区非洲猪瘟疫情防控形势、生物安全条件、产能区域布局优化调整等因素
影响，加之新冠疫情对工程建设进度的影响，“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养
殖基地项目一期”、“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”进展不及预期，预计无
法按原计划达到预定可使用状态。此外，鉴于生猪行业强周期波动的行业现状，结
合公司生猪养殖业务产能规划，公司使用募集资金投入阜阳上述募投项目的紧迫性
与必要性有所降低。而公司作为黄羽鸡养殖规模化企业，正加快黄羽鸡屠宰加工领
域的布局，扩大生鲜加工产能，逐步推动黄羽鸡板块向屠宰加工、生鲜上市模式转
型，预计流动资金需求趋紧。
综上，公司根据实际情况，审慎决策，在充分考虑股东权益、资金使用效率的
基础上，结合公司经营战略及整体发展规划，拟终止使用募集资金投入“阜阳立华
年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”、阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”，
后续将根据公司整体养猪业务发展规划、资金使用计划及安排和项目建设进度及需
要，合理配置自有资金，确保剩余募集资金永久补充流动资金对于现存项目或资产
不产生重大不利影响。
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会
议，并经2022年5月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金项
目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意将部分公司
首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目变更用途，
将上述募投项目剩余募集资金31,361.04万元（占募集资金金额的比例为27.27%，受
审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金
额为准）永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
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公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会
议，并经2022年5月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金项
目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意将部分公司
首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目变更用途，
将上述募投项目剩余募集资金31,361.04万元（占募集资金金额的比例为27.27%，受
审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金
额为准）永久补充流动资金。截至2022年6月30日，公司使用募集资金永久补充流动
资金划转15,570.33万元，并已完成7户募集资金专户余额划转并完成专户销户手续。
剩余2户募集资金专户将在理财产品到期后及时划转并进行销户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度，本公司已按《规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2022年8月29日
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附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 115,000.00 本报告期投入募集资金总额 879.86
报告期内变更用途的募集资金总额 31,583.62
累计变更用途的募集资金总额 61,583.62 已累计投入募集资金总额 87,243.22
累计变更用途的募集资金总额比例 53.55%
是否已变 截至期末
募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预 本报告期 项目可行性
更项目 本报告期 投资进度 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 资总额 累计投入 定可使用状 实现的效 是否发生重
(含部分 投入金额 (%) 预计效益
总额 (1) 金额(2) 态日期 益 大变化
变更) (3)=(2)/(1)
安庆立华年出栏1,750万
是 14,214.22 13,730.98 229.56 13,730.98 100.00% 2021/5/31 395.99 是 否
羽一体化养鸡建设项目
扬州立华年出栏1,750万
否 11,597.09 11,597.09 0.00 11,597.09 100.00% 2017/8/7 -190.3 是 否
羽一体化养鸡建设项目
自贡立华年产 18 万吨鸡
是 7,000.00 6,362.54 41.82 6,362.54 100.00% 2021/5/31 不适用 不适用 否
饲料加工项目
阜阳立华年产 36 万吨饲
是 11,000.00 2,055.63 0.00 2,055.63 100.00% 2022/3/31 不适用 不适用 否
料加工项目
阜阳立华年出栏 100 万
头优质肉猪养殖基地项 是 30,000.00 12,308.29 608.48 12,308.29 100.00% 2022/3/31 不适用 不适用 否
目一期
连云港立华年存栏种猪
否 5,000.00 5,000.00 0 5,000 100.00% 2016/9/24 不适用 不适用 否
1 万头建设项目
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补充营运资金 否 36,188.69 36,188.69 0 36,188.69 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 是 31,583.62 0 31,583.62
合计 — 115,000.00 118,826.84 879.86 118,826.84 — — 205.69 — —
（1）2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》：同意将“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养
鸡建设项目”中的界址种鸡场达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 5 月 31 日，同意将“自
贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目”中的办公楼达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 5
月 31 日。保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司
2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期
的公告》（公告编号：2020-040）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（2）2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：同意将“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪
养殖基地项目一期”达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 3 月 31 日，同意将“阜阳立华
年产 36 万吨饲料加工项目”达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 3 月 31 日。公司保荐机
构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2021-022）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关
于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：会议同意公司变更首次公开发
行股票募集资金投资项目“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”的实施地点。
公司将该募投项目中种鸡场建设地点变更至安徽省安庆市太湖县城西乡界址村（祈雨组所属
募集资金投资项目实施地点变更情况 地块），占地面积 92 亩。变更后的地址较原址地势相对平整、交通相对便利，且离村庄及水
源较远，更适合建设养殖场。本事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大
会审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-036）。
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2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关
于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：结合公司生产计划调整情况，
且考虑优化生产流程需要，并经充分论证和考察，会议同意公司将“阜阳立华年出栏 100 万头
优质肉猪养殖基地项目一期”建设内容中的位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江
募集资金投资项目实施方式调整情况 镇刘大郢村交界处的商品代场变更为父母代场。变更后，项目总投资由 30,000 万元调整为
30,600 万元。募集资金投资金额不变，超出募集资金投入金额的以自有资金进行投资。本事
项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2019
年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及
部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-036）。
2019 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关
于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》：同意公司以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金，共计人民币 347,782,300.97 元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况 （特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2019)第 110ZA1827 号”鉴证报告。具体内容
详见 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金
置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-011）、《关于公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 详见本报告二、（二）、2
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告三、（五）
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：各合计项尾差为四舍五入所致。
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