证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-024
江苏立华牧业股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称《规范运作》）有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）
2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于2019年2月18日采用全部向二级市场投
资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,128万股新股，发
行价为每股人民币29.35元。截至2019年2月12日，本公司共募集资金121,156.80万元，
扣除发行费用6,156.80万元后，募集资金净额为115,000.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2019)
第110ZC0028号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，累计投入募集资金项目86,363.35万元，其中置换预先已
投入募集资金投资项目自筹资金34,778.23万元，补充流动资金36,188.69万元，直接
投入募集资金项目15,396.43万元，上述合计使用募集资金86,363.35万元，尚未使用
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募集资金余额为28,636.65万元。募集资金专户余额为5,565.05万元，与尚未使用的募
集资金余额差异23,071.60万元，其差异原因为：1、暂时闲置募集资金购买尚未到期
理财产品26,500.00万元；2、利息收入扣除手续费净额3,428.40万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目879.86万元，截至2022年12月31日，累计投入募
集 资 金 项 目87,243.22 万 元 ， 其 中 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金
34,778.23万元，补充流动资金36,188.69万元，直接投入募集资金项目16,276.29万元，
上述合计使用募集资金87,243.22万元，尚未使用募集资金余额为27,756.78万元。募
集资金专户余额为0.00万元，与尚未使用的募集资金余额差异27,756.78万元，其差
异原因为：1、销户转出32,047.66万元；2、投资收益、利息收入扣除手续费净额4,290.88
万元。
2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并经
2022年5月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金项目结项及
变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意将部分公司首次公开
发行股票募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目变更用途，永久补充
流动资金。截至2022年12月31日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计
32,047.66万元，并完成所有募集资金专户销户手续。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规
定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
该管理制度于2015年12月2日经本公司董事会第一届第五次会议审议通过。2020年8
月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制
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度>的议案》。修订后的《管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次临
时股东大会审议通过后生效。2022年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通
过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制度》于2022年5
月13日召开的公司2021年年度股东大会审议通过后生效。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2019年3月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司均严
格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态 存储余额（元）
中国工商银行股份有限公司
1105020919001130250 募集资金专户 已注销 0
常州广化支行
中国银行股份有限公司常州
549572733040 募集资金专户 已注销 0
分行
交通银行股份有限公司常州
324006040018010257285 募集资金专户 已注销 0
新区支行
招商银行股份有限公司常州
519903293910601 募集资金专户 已注销 0
天宁支行
中信银行股份有限公司常州
8110501012901231678 募集资金专户 已注销 0
分行
江苏江南农村商业银行股份
1032600000007447 募集资金专户 已注销 0
有限公司常州市武进支行
江苏江南农村商业银行股份
8601032800000005758 募集资金专户 已注销 0
有限公司常州市武进支行
交通银行股份有限公司常州
324006040018010258183 募集资金专户 已注销 0
新区支行
交通银行股份有限公司常州
324006040018010257112 募集资金专户 已注销 0
新区支行
合 计 -- -- 0
2、截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买产品已全部赎回。
3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
项目 金额（万元）
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募集资金净额 115,000.00
减：截至本报告期末累计使用募集资金金额 87,243.22
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额 27,756.78
募集资金账户余额 0.00
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异 27,756.78
差异原因（1）补流或销户转出 32,047.66
（2）投资收益、利息收入扣除手续费净额 4,290.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至本报告期末，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见
附件1。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2022年12月31日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计32,047.66
万元，并完成所有募集资金专户销户手续。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议
审议通过了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资
金的议案》：鉴于“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”、“自贡立华
年产18万吨鸡饲料加工项目”等募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司
决定将前述募投项目结余资金永久性补充流动资金；鉴于“阜阳立华年出栏100万头
优质肉猪养殖基地项目一期”、“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”进展不及预
期，预计无法按原计划达到预定可使用状态，决定终止使用募集资金投入“阜阳立
华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”、“阜阳立华年产36万吨饲料加工项
目”，并将前述募投项目资金永久补充流动资金。该事项经2022年5月13日召开的2021
年年度股东大会审议通过。
截至2022年12月31日，公司已完成前述募投项目资金永久补充流动资金事项，
完成所有募集资金专户余额划转共计32,047.66万元，并完成所有募集资金专户销户
手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号-创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的有关规定及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表；
2、变更募集资金投资项目情况表。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2023年4月22日
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附 表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 115,000.00 本年度投入募集资金总额 879.86
报告期内变更用途的募集资金总额 32,047.66
累计变更用途的募集资金总额 62,047.66 已累计投入募集资金总额 87,243.22
累计变更用途的募集资金总额比例 53.95%
是否已变 截至期末
募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预 项目可行性
更项目 本年度投 投资进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 资总额 累计投入 定可使用状 是否发生重
(含部分 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益
总额 (1) 金额 (2) 态日期 大变化
变更 ) (2)/(1)
安庆立华年出栏 1,750 万
是 14,214.22 14,214.22 229.56 13,730.98 96.60% 2021/5/31 5,084.00 是 否
羽一体化养鸡建设项目
扬州立华年出栏 1,750 万
否 11,597.09 11,597.09 - 11,597.09 100.00% 2017/8/7 5,585.37 是 否
羽一体化养鸡建设项目
自贡立华年产 18 万吨鸡
是 7,000.00 7,000.00 41.82 6,362.54 90.89% 2021/5/31 不适用 不适用 否
饲料加工项目
阜阳立华年产 36 万吨饲
是 11,000.00 11,000.00 - 2,055.63 18.69% 不适用 不适用 不适用 是
料加工项目
阜阳立华年出栏 100 万
头优质肉猪养殖基地项 是 30,000.00 30,000.00 608.48 12,308.29 41.03% 不适用 不适用 不适用 是
目一期
连云港立华年存栏种猪
否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 2016/9/24 不适用 不适用 否
1 万头建设项目
6
补充营运资金 否 36,188.69 36,188.69 - 36,188.69 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 115,000.00 115,000.00 879.86 — — 10,669.37 — —
87,243.22
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过
了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》：同意
将“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”、“自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工
项目”等募投项目结项，并终止 “阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期 ”及 “阜
阳立华年产 36 万吨饲料加工项目”，将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金（受审
项目可行性发生重大变化的情况说明 批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
该事项经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2022 年 4
月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金项目结项及变更部
分募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司已完成募投项目资金永久补充流动资金事项，募集资金专户余额划转共计
32,047.66 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于
变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：会议同意公司变更首次公开发行
股票募集资金投资项目“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”的实施地点。公司
将该募投项目中种鸡场建设地点变更至安徽省安庆市太湖县城西乡界址村（祈雨组所属地
募集资金投资项目实施地点变更情况
块），占地面积 92 亩。变更后的地址较原址地势相对平整、交通相对便利，且离村庄及水源
较远，更适合建设养殖场。本事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会
审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-036）。
2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于
变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：结合公司生产计划调整情况，且
考虑优化生产流程需要，并经充分论证和考察，会议同意公司将 “阜阳立华年出栏 100 万头优
质肉猪养殖基地项目一期 ”建设内容中的位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘
募集资金投资项目实施方式调整情况 大郢村交界处的商品代场变更为父母代场。变更后，项目总投资由 30,000 万元调整为 30,600
万元。募集资金投资金额不变，超出募集资金投入金额的以自有资金进行投资。本事项已经
公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月
9 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及部分募
投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-036）。
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2019 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于
使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》：同意公司以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金，共计人民币 347,782,300.97 元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特
募集资金投资项目先期投入及置换情况 殊普通合伙）审核，并出具了 “致同专字(2019)第 110ZA1827 号 ”鉴证报告。具体内容详见 2019
年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投
入自筹资金的公告》（公告编号：2019-011）、《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况鉴证报告》。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告二、（二）、2 之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计 32,047.66 万元，并
尚未使用的募集资金用途及去向
完成所有募集资金专户销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附 表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本年度实 变更后的项目
目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 可行性是否发
募集资金 投入金额 (%) 用状态日 现的效益 预计效益
额 生重大变化
总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 期
安庆立华年出栏 1,750 万羽一体
永久补充流动资金 717.35 717.35 717.35 100% 不适用 不适用 不适用 否
化养鸡建设项目
扬州立华年出栏 1,750 万羽一体
永久补充流动资金 0.33 0.33 0.33 100% 不适用 不适用 不适用 否
化养鸡建设项目
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加
永久补充流动资金 674.05 674.05 674.05 100% 不适用 不适用 不适用 否
工项目
阜阳立华年产 36 万吨饲料加工
永久补充流动资金 10,005.13 10,005.13 10,005.13 100% 不适用 不适用 不适用 否
项目
阜阳立华年出栏 100 万头优质肉
永久补充流动资金 20,565.61 20,565.61 20,565.61 100% 不适用 不适用 不适用 否
猪养殖基地项目一期
9
连云港立华年存栏种猪 1 万头建
永久补充流动资金 0.30 0.30 0.30 100% 不适用 不适用 不适用 否
设项目
永久补充流动资金 补充营运资金 84.88 84.88 84.88 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 32,047.66 32,047.66 32,047.66 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见附表 1《2022 年度募集资金使用情况对照表》说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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