证券代码：300763         证券简称:锦浪科技        公告编号：2020-111



                   锦浪科技股份有限公司
       关于公司增加远期结售汇业务额度的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 29

日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审

议通过以自有资金开展总额度不超过 1 亿美元的远期结售汇业务，详

情请参阅披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展远

期结售汇业务的公告》（2020-036）。

    因经营发展需要，公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会

第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司

增加远期结售汇业务额度的议案》，决定继续开展外币远期结售汇业

务并提高业务总额度至 15,000 万美元，在额度范围内可以滚动使用，

有效期自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年

年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

    一、开展远期结售汇业务的目的

    公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑

和欧元等，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为

锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展

远期结售汇业务。
    二、远期结售汇业务概述情况

    远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易

原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外

汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按

照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，

从而锁定当期结售汇成本。

    三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

    开展远期结售汇业务总额度为 15,000 万美元（或等值货币），在

额度范围内可以滚动使用。期限自公司 2020 年第六次临时股东大会

审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，并授权公司管

理层负责远期结售汇的具体实施。

    四、远期结售汇业务风险分析

     公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做

 投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：


     1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远

 期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑

 损失，反之将会有汇兑收益；


     2、内部控制风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完

 善造成风险；


     3、销售预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行销售

 回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回
 款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。


     五、交易风险控制措施

      1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇

 操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔

 离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该

 制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的

 风险控制措施是切实有效的；


      2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管

 理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；


     3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远

期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入规定比例。

     六、董事会、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意

见

     1、董事会意见

     董事会认为: 根据公司经营发展需要，公司与银行开展远期结售

汇业务进行汇兑保值，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效

益的影响，降低汇率风险。董事会同意公司增加远期结售汇业务额度

至 15,000 万美元（或等值货币）。

     2、独立董事意见

     独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变

动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。鉴于公司第二届董
事会第十四次会议审议通过的额度不能满足公司开展远期结售汇业

务的需求，公司拟增加远期结售汇额度至 15,000 万美元，自公司 2020

年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开

之日止，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。董事会对

上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，审

议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益

的情形。

    因此，我们同意关于公司增加远期结售汇业务额度的议案，并同

意将该议案提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

    3、监事会意见

    监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，是

为了锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经

营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立

了相应的监管机制，可有效控制风险。

    因此，监事会同意公司增加远期结售汇业务额度至 15,000 万美

元（或等值货币）。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、第二届监事会第十九次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告。
锦浪科技股份有限公司

               董事会

    2020 年 9 月 30 日