现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56774896 |
40219949 |
81271985 |
202581096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4261460664 |
2401799519 |
1052089022 |
5890149808 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
548079275 |
319729113 |
193841353 |
577269495 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1686799494 |
1043385477 |
658525883 |
4266888354 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
488898131 |
345736233 |
153034213 |
487188399 |
| 经营活动现金流出小计 |
2853567329 |
1808037592 |
1059360416 |
5507109688 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1407893335 |
593761928 |
-7271395 |
383040120 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
276957666 |
156716591 |
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8475966 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
306110105 |
298654609 |
121716083 |
3630928678 |
| 投资活动现金流入小计 |
769974332 |
599575781 |
152103624 |
3662798916 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3385562820 |
3130963822 |
1957136959 |
7115552197 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26422563 |
18248000 |
18248000 |
3433751366 |
| 投资活动现金流出小计 |
3429485383 |
3166711822 |
1992884959 |
10801208750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2659511051 |
-2567136041 |
-1840781335 |
-7138409834 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3632199012 |
2727063000 |
1970023000 |
4227965662 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3662199012 |
2727063000 |
1970023000 |
7367849526 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1936495722 |
845168374 |
292056770 |
662712326 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
83883118 |
82104009 |
10099940 |
62443925 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2345771861 |
1169704150 |
380511627 |
1131072756 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1316427151 |
1557358850 |
1589511373 |
6236776770 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-219162 |
3753894 |
621890 |
17845597 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
64590273 |
-412261369 |
-257919467 |
-500747347 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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352232567 |
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779357432 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
409387625 |
-- |
550337140 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4385661 |
-- |
7592314 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1426924 |
-- |
-774373 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
668549 |
-- |
302961 |
| 财务费用 |
-- |
165598064 |
-- |
186613325 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14213589 |
-- |
18043686 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-160150235 |
-- |
90062026 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-831399725 |
-- |
104696819 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
584904877 |
-- |
-1448674874 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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35357142 |
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26633738 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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593761928 |
-- |
383040120 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
633777764 |
-- |
1046039133 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1046039133 |
-- |
1546786481 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-412261369 |
-- |
-500747347 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3242769 |
-- |
3541439 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4016694203 |
2300163365 |
926824766 |
5475201047 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
187991566 |
61416206 |
43992270 |
212367665 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
