现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80680119 |
71880867 |
68516176 |
125165957 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5177960470 |
3312346024 |
1587367653 |
6429798589 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
756435603 |
479935205 |
250733708 |
740555941 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2169271252 |
1602989809 |
867427681 |
2877653426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
421413760 |
334800495 |
175196589 |
625742655 |
| 经营活动现金流出小计 |
3471363219 |
2501525902 |
1338757733 |
4379234460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1706597251 |
810820122 |
248609919 |
2050564129 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4647560 |
4647560 |
4647560 |
16500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41320868 |
31784208 |
29121162 |
290843769 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
924458745 |
537993973 |
160773588 |
329763646 |
| 投资活动现金流入小计 |
1296124299 |
881212382 |
356059598 |
847798002 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195888484 |
153267357 |
112694589 |
3631049548 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
830000000 |
400000000 |
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44568124 |
| 投资活动现金流出小计 |
1026309085 |
553605675 |
112961015 |
3724543840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
269815214 |
327606707 |
243098583 |
-2876745838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2138100000 |
2118100000 |
1342910000 |
4695749012 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2138100000 |
2118100000 |
1342910000 |
4725749012 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3775932294 |
3151674478 |
1586622129 |
3446450515 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94479953 |
75615552 |
3138244 |
174028893 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4138905714 |
3439905018 |
1658386720 |
4026784311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2000805714 |
-1321805018 |
-315476720 |
698964702 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16256748 |
13375087 |
11008077 |
17584891 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8136501 |
-170003102 |
187239860 |
-109632116 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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602160820 |
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691157720 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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435038169 |
-- |
852831480 |
| 无形资产摊销 |
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5379303 |
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9554815 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-530595 |
-- |
10656564 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-166759 |
-- |
2316552 |
| 财务费用 |
-- |
106238839 |
-- |
315918050 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20900635 |
-- |
-19909039 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5110497 |
-- |
27444140 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-248326865 |
-- |
-221014184 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97745737 |
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391775554 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-51045214 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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810820122 |
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2050564129 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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766403916 |
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936407018 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
936407018 |
-- |
1046039133 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-170003102 |
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-109632116 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3548467 |
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6468927 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4875203589 |
3091535357 |
1425314027 |
6086773273 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
222076762 |
148929801 |
93537450 |
217859359 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4647560 |
4647560 |
4647560 |
16500000 |
