锦浪科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深证上〔2022〕
14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499 号文同意注册，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 744.42 万股，发行价为每股人民币 97.32 元，共计募集资金 72,446.87
万元，坐扣承销和保荐费用 989.81 万元后的募集资金为 71,457.06 万元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除材料制作
费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 257.08 万元后，
该次募集资金净额为 71,199.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕523 号）。
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 号），本公司由主承销商海通证券股份有限
公司采用包销方式，向股权登记日（2022 年 2 月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的本公司原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所交易系统网上向社会公众投资者发行，共发行可转换公司债券 8,970,000.00 张，每张
面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 89,700.00 万元，坐扣承销和保荐费
用 1,015.47 万元后的募集资金为 88,684.53 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2022 年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费
和用于发行的信息披露费用、发行手续费用及其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费
用 368.83 万元后，该次募集资金净额为 88,315.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕55 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2020 年向特定对象发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 71,199.98
项目投入 B1 43,777.25
截至期初累计发生额
利息收入净额[注] B2 1,176.30
项目投入 C1 24,512.25
本期发生额
利息收入净额[注] C2 484.64
项目投入 D1=B1+C1 68,289.50
截至期末累计发生额
利息收入净额[注] D2=B2+C2 1,660.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,571.42
实际结余募集资金 F 4,571.42
差异 G=E-F -
[注]利息收入净额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买结构性
存款产生的收益。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 929.33 万元，
以前年度募集资金购买结构性存款产生的收益为 246.97 万元；2022 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 246.11 万元，2022 年度募集资金购买结构性存款产生的收益
为 238.53 万元
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 88,315.70
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额[注 1] B2
本期发生额 项目投入 C1 39,201.71
项 目 序号 金 额
利息收入净额[注 1] C2 1,021.69
项目投入 D1=B1+C1 39,201.71
截至期末累计发生额
利息收入净额[注 1] D2=B2+C2 1,021.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 50,135.68
实际结余募集资金 F 19,135.68
差异[注 2] G=E-F 31,000.00
[注 1]利息收入净额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买结构
性存款产生的收益。2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 514.18 万元，
2022 年度募集资金购买结构性存款产生的收益为 507.51 万元
[注 2] 差异为公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款共计 31,000.00 万元所致
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深证上〔2022〕
14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《锦浪科技股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1. 2020 年向特定对象发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 11 月 27 日分别与中国农业银行股份有限公司
象山支行（账号：39702001040037151）、中国工商银行股份有限公司象山支行（账号：
3901340029000048761）签订了《募集资金三方监管协议》，于 2020 年 11 月 30 日与交通银
行股份有限公司宁波慈溪支行（账号：309006276013000068802）签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
根据《管理办法》，本公司及子公司宁波锦浪智慧能源有限公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2022 年 2 月 14
日与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行（账号：309006276013000162023）签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，于 2022 年 2 月 22 日分别与中国农业银行股份有限公司象山
县支行（账号：39702001040039132）和中国工商银行股份有限公司象山支行（账号：
3901340029000054660）签订了《募集资金四方专户存储监管协议》，于 2022 年 2 月 22 日
与中国建设银行股份有限公司象山支行（账号：33150199553609999999）签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司象山支行 3901340029000048761 45,670,066.90
中国农业银行股份有限公司象山县支行 39702001040037151
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 309006276013000068802 44,153.75
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 309006276013000162023 9,817,700.38
中国农业银行股份有限公司象山县支行 39702001040039132 172,616,154.78
中国工商银行股份有限公司象山支行 3901340029000054660 8,922,971.11
中国建设银行股份有限公司象山支行 33150199553609999999
合 计 237,071,046.92
[注]截至 2022 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 31,000.00 万元闲置募集
资金用于购买结构性存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
2022 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目置换情况说明
公司根据 2022 年 3 月 7 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置
换预先投入募投的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入分布式
光伏电站建设项目的自筹资金 10,288.43 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕237 号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2020 年募集资金使用情况对照表
2. 2022 年募集资金使用情况对照表
锦浪科技股份有限公司
二〇二三年四月二十三日
附件 1
2020 年募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：锦浪科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 71,199.98 本年度投入募集资金总额 24,512.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 68,289.50
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 到预计 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
年产 40 万台组串式
并网及储能逆变器 否 33,765.94 33,765.94 14,089.54 30,206.24 89.46 2022 年 6 月 30 日 37,192.75 是 否
新建项目
综合实验检测中心
否 19,034.04 19,034.04 10,422.71 19,662.29 103.30 2023 年 6 月 30 日 － － 否
项目
补充流动资金项目 否 18,400.00 18,400.00 18,420.97 100.11 － － － 否
合 计 － 71,199.98 71,199.98 24,512.25 68,289.50 － － 37,192.75 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点/实施方式变更情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
附件 2
2022 年募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：锦浪科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 88,315.70 本年度投入募集资金总额 39,201.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,201.71
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 实现的效益 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) [注] 效益 重大变化
承诺投资项目
分布式光伏电站
否 62,715.70 62,715.70 13,534.51 13,534.51 21.58 2023 年 12 月 31 日 1,319.87 [注] 否
建设项目
补充流动资金项
否 25,600.00 25,600.00 25,667.20 25,667.20 100.26 － － － 否
目
合 计 － 88,315.70 88,315.70 39,201.71 39,201.71 － － 1,319.87 － －
2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于部
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 分募集资金投项目延期的议案》，同意将募投项目“分布式光伏电站建设项目”预计达到可使用状态的日期延
期至 2023 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点/实施方式变更情况 报告期无
公司根据 2022 年 3 月 7 日董事会第三届第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投的自筹
资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入分布式光伏电站建设项目的自筹资金 10,288.43
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于锦浪科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕237 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 报告期无
1. 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
2. 公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意子公司宁波锦浪智慧能源有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行及确保资
尚未使用的募集资金用途及去向
金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的现金管理产品，其中闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。截至 2022
年 12 月 31 日，子公司宁波锦浪智慧能源有限公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款共计 31,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
[注] 分布式光伏电站建设项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月 31 日。截至 2022 年 12 月 31 日，部分电站已经并网验收并产生效益。
