证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2020-043
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金
管理制度》及相关指引等规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
武汉帝尔激光科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】681 号文
《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2019 年 5
月 13 日向社会公开发行 16,536,000.00 股人民币普通股股票（“A 股”），每股面值人民币 1
元，每股发行价人民币 57.71 元，募集资金总额为人民币 954,292,560.00 元，扣除与发行相
关费用人民币 87,939,940.12 元(不含税)，实际可使用募集资金人民币 866,352,619.88 元。以
上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]
第 ZE10501 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额人民币 193,345,507.07 元，尚未使
用的募集资金余额合计人民币 704,551,963.39 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额），其中活期及定期存款为 554,551,963.39 元，理财产品为 150,000,000.00 元。公
司募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 954,292,560.00
第1页
项目 金额（元）
减：发行费用 87,939,940.12
募集资金净额 866,352,619.88
加：银行利息收入及理财收益 31,547,518.51
减：银行手续费 2,667.93
减：募集资金使用金额 193,345,507.07
其中：前期投入置换 35,803,212.47
2020年6月30日募集资金余额 704,551,963.39
其中：活期及定期存款 554,551,963.39
银行理财产品 150,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 704,551,963.39 元。
序号 公司名称 开户行 账号 存款类型 金额（元） 备注
武汉帝尔激
招商银行股份有限公
1 光科技股份 127907818710606 活期及定期存款 184,008,324.88
司武汉中北路支行
有限公司
武汉帝尔激
汉口银行股份有限公
2 光科技股份 005041988829999 活期存款 101,896,062.84
司光谷分行营业部
有限公司
武汉帝尔激
汉口银行股份有限公
3 光科技股份 005041988800776 活期存款 233,145,604.85
司光谷分行营业部
有限公司
武汉帝尔激
兴业银行股份有限公 活期存款及结构
4 光科技股份 416190100100118353 127,656,886.78
司武汉汉阳支行 性存款
有限公司
武汉帝尔激 中国民生银行股份有
5 光科技股份 限公司武汉分行营业 631046755 活期存款 1,308,444.91
有限公司 部
武汉帝尔激 中国民生银行股份有
综合财富管理服
6 光科技股份 限公司武汉分行营业 631046755 50,000,000.00
务 2020 年第 88 期
有限公司 部
帝尔激光科
汉口银行股份有限公
7 技（无锡）有 005041000487339 活期存款 5,043,578.15
司光谷分行营业部
限公司
帝尔激光科
兴业银行股份有限公
8 技（无锡）有 416190100100123686 活期存款 1,493,060.98
司武汉汉阳支行
限公司
第2页
合计 704,551,963.39
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等，
结合公司实际情况，制定了《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在招商银行股份有限
公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉
汉阳支行和中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部设立了募集资金专项账户，募集资金
专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司于 2019 年 6 月 5 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）
及专户存储银行招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营
业部、中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分
别签订了《募集资金三方监管协议》。
由于本次募集资金投资项目“帝尔激光精密激光设备生产项目”、“帝尔激光研发及测试
项目”的实施主体为公司全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司（以下简称“帝尔无锡”），
公司和帝尔无锡于 2019 年 6 月 5 日与保荐机构长江保荐及汉口银行股份有限公司光谷分行
营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔
募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责
人签字批准后，由出纳予以付款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 193,345,507.07 元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
第3页
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期使用自筹资金
先行投入募集资金投资项目。截至 2019 年 6 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目金额为 35,803,212.47 元。2019 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二
届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用自筹资金的议案》。
2019 年 6 月 19 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
35,803,212.47 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 704,551,963.39 元，
存放于招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴
业银行股份有限公司武汉汉阳支行和中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部的募集资
金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
第4页
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
2020年8月14日
第5页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2020 年 1-6 月 单位：元
本年度投入募集资金
募集资金总额 866,352,619.88 54,181,138.19
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 193,345,507.07
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变 截至 2020 年 6 月 30 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 截至 2020 年 6 月 30 性是否发
更项目（含 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 日投入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
投向 投资总额 日累计投入金额（2） 生重大变
部分变更） （3）＝（2）/（1） 态日期 效益 效益
化
帝尔激光生产基地项目 否 187,750,000.00 187,750,000.00 1,580,228.04 11,110,771.07 5.92 2021.5.16 不适用 不适用 否
帝尔激光研发基地项目 否 99,750,000.00 99,750,000.00 13,000.00 2,780,869.45 2.79 2021.5.16 不适用 不适用 否
帝尔激光精密激光设备生 否
250,562,600.00 250,562,600.00 659,819.00 23,975,986.34 9.57 2021.5.16 不适用 不适用 否
产项目
帝尔激光研发及测试项目 否 128,290,000.00 128,290,000.00 0.00 2,300,362.65 1.79 2021.5.16 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 200,000,019.88 200,000,019.88 51,928,091.15 153,177,517.56 76.59 2021.5.16 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 866,352,619.88 866,352,619.88 54,181,138.19 193,345,507.07
合计 866,352,619.88 866,352,619.88 54,181,138.19 193,345,507.07
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 35,803,212.47 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2019]第 ZE10634 号《武
募集资金投资项目先期投
汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2019 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资
入及置换情况
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,803,212.47 元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
募集资金存放入于公司募集资金专户及购买银行理财产品
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况