现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28547192 |
19928657 |
13048730 |
74568682 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1134249540 |
661322173 |
175008275 |
1102507226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242222211 |
177821754 |
109776087 |
327311414 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
625252082 |
479714796 |
187894545 |
583126540 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57808827 |
38636868 |
19130322 |
137864699 |
| 经营活动现金流出小计 |
1122920434 |
804438069 |
355147854 |
1266343952 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11329107 |
-143115896 |
-180139579 |
-163836726 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
690000000 |
500000000 |
330000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
137790 |
107000 |
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20353 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
685916756 |
268651856 |
-- |
932414978 |
| 投资活动现金流入小计 |
1377794726 |
770295684 |
330433473 |
932435331 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64704841 |
26300028 |
25105239 |
131581829 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
468089778 |
43089778 |
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481553111 |
| 投资活动现金流出小计 |
1421669619 |
713389806 |
369105239 |
633472440 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43874893 |
56905879 |
-38671767 |
298962892 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6699213 |
6699213 |
4862531 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29926837 |
29926837 |
28090155 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2698716 |
1787410 |
882901 |
53331991 |
| 筹资活动现金流出小计 |
121418544 |
108061656 |
882901 |
156840806 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91491707 |
-78134819 |
27207254 |
-156840806 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2413716 |
-1900999 |
-1855919 |
-2436912 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126451209 |
-166245835 |
-193460011 |
-24151552 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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326676217 |
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527611342 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26358143 |
-- |
52462588 |
| 无形资产摊销 |
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1615852 |
-- |
3472277 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22239 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3119 |
-- |
6204 |
| 财务费用 |
-- |
-3691600 |
-- |
-2875095 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1801243 |
-- |
305939 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30195749 |
-- |
181135250 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-601486673 |
-- |
-430948622 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
79289613 |
-- |
-589765631 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2106200 |
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9392850 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-143115896 |
-- |
-163836726 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
307236414 |
-- |
473482249 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
473482249 |
-- |
497633802 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-166245835 |
-- |
-24151552 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7309887 |
-- |
14959125 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1076242645 |
625486092 |
147791888 |
940048857 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
29459703 |
15907424 |
14167658 |
87889687 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
690000000 |
500000000 |
330000000 |
-- |
