证券代码：300776             证券简称：帝尔激光              公告编号：2021-078



                     武汉帝尔激光科技股份有限公司

            关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）
同意，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
面值总额840,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计840
万张，按面值发行，期限6年，扣除本次向不特定对象发行可转换公司债券发行
相关的发行费用人民币7,407,576.47元（不含税），共计募集资金净额为人民币
832,592,423.53元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具“信会师报字[2021]第ZE10564号”《验资报告》。
    二、本次新增募集资金专户的开立情况
    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的规定，为了加强募集资金的使用与管理，提高使用效率，经公司第三届董事会
第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，同意公司新增募集资金专项账
户，并授权公司经营管理层与相关方签署《募集资金三方监管协议》。
    截至本公告披露日，本次新增募集资金专户的开立情况如下：

     户名           开户行             账号               募集资金用途

武汉帝尔激光科 招商银行股份有                       新型显示行业激光技术及设
                                  127907818710302
技股份有限公司   限公司武汉分行                     备应用研发项目

武汉帝尔激光科 招商银行股份有                       高效太阳能电池激光印刷技
                                  127907818710805
技股份有限公司   限公司武汉分行                     术应用研发项目
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构。
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
于甲方“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”和“新型显示行业激光技
术及设备应用研发项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方
的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人梁彬圣、张俊青可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传
真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖
各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    10、本协议一式 7 份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    四、备查文件
    《募集资金三方监管协议》


                                          武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 12 月 10 日