证券代码：300791          证券简称：仙乐健康         公告编码：2019-008



                   仙乐健康科技股份有限公司

   关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 20 日召开
第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 43,000 万元的闲置自有资金
择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。使用期限自第二届董事会第十一次
会议审议通过之日起 24 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，在

该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的
投资期限不超过 12 个月。截至 2019 年 10 月 16 日，上述授权有效期仍未届满。

    公司于 2019 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于
提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，拟提请股东大会在不影响正
常经营和确保资金安全的情况下，同意将公司及公司子公司闲置自有资金进行现
金管理额度提升至 80,000.00 万元，择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。
使用期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内，在上述额度
和使用期限内资金可滚动使用，在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有
资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

    一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的

    为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司及公司子公司正常经

营且资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增
加收益，实现股东利益最大化。

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    2、投资品种

    公司及公司子公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买

投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险、流通性高的短期理财
产品。

    3、额度及期限

    公司及公司子公司拟使用额度不超过 80,000.00 万元（含）的暂时闲置自有

资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该额度在公司 2019 年第二次
临时股东大会审议通过之日起 24 个月有效期内可循环滚动使用。

    4、实施方式

    在授权额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具

体购买事宜。

    5、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定

要求，及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具体情况。

    6、关联关系

    公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）尽管公司及公司子公司购买低风险、流通性高的短期理财产品，但金

融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司及公司子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，

因此短期投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

    （1）公司及公司子公司进行现金管理时，将选择低风险、流通性高、期限


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不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。

    （2）公司及公司子公司财务中心相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变

动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资
产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。

    （3）独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以

聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

    三、对公司经营的影响

    1、公司及公司子公司使用部分自有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在

保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正
常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、公司及公司子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高资

金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

    四、专项意见说明

    1、独立董事意见

    在保证正常经营、资金安全的前提下，公司及公司子公司拟使用总额度不超

过人民币 80,000.00 万元（含）的闲置自有资金适时购买低风险、流通性高的短
期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司
整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司及公司子公司因重大项目投
资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求，

因此不会影响公司及公司子公司的日常经营及主营业务正常开展。公司全体独立
董事一致同意公司及公司子公司使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元（含）
的自有资金进行现金管理，并提请公司股东大会审议。

    2、监事会意见

    在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司及公司子公司拟使


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用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元（含）的自有资金购买低风险、流通性
高的短期理财产品，有利于充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收
益，实现股东利益最大化。不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务
的正常开展。公司监事会同意公司及公司子公司使用最高额度不超过人民币

80,000.00 万元（含）的自有资金进行现金管理，并提请公司股东大会审议。

    3、保荐机构意见

    保荐机构对公司拟提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项进行了

核查，认为公司及公司子公司拟提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项

已经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事

发表了明确的同意意见，履行了必要的内部审批程序和法律程序；公司已制定《对

外投资管理制度》，相关内控措施和制度健全，能够有效控制投资风险；公司运

用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；公司

及公司子公司以自有闲置资金购买低风险、流通性高的短期理财产品，不影响公

司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，运用自有资金投资

低风险、保本型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符

合公司及全体股东利益。

    综上，保荐机构同意公司提高使用闲置自有资金进行现金管理额度，该事项

尚需提请股东大会审议批准后方可实施。

    特此公告！




                                          仙乐健康科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一九年十月十六日




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