现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
53554996 |
7046141 |
3559533 |
24752203 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3135340872 |
1942378135 |
928324534 |
3504806541 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
589795858 |
493041963 |
216338190 |
725676378 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1783751937 |
1065122401 |
634374791 |
1878290598 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
379566514 |
207532101 |
120069328 |
382751145 |
经营活动现金流出小计 |
2852805924 |
1828202119 |
1000625792 |
3118724133 |
经营活动产生的现金流量净额 |
282534948 |
114176016 |
-72301258 |
386082408 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
321640110 |
310637370 |
70724110 |
579396183 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31000 |
152961 |
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2736909 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
12481658 |
10964524 |
32486137 |
99596348 |
投资活动现金流入小计 |
335786809 |
325624206 |
103210247 |
683949003 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
271211180 |
176517489 |
105474344 |
451704675 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
18957038 |
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20000000 |
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投资活动现金流出小计 |
460168219 |
346517489 |
180355134 |
1841812845 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-124381410 |
-20893283 |
-77144887 |
-1157863842 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
125064882 |
100913111 |
59436926 |
97223090 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1982 |
14471403 |
-- |
3335152 |
筹资活动现金流入小计 |
127291113 |
118485754 |
59436926 |
114094392 |
偿还债务所支付的现金 |
22189259 |
18248176 |
17266824 |
155697 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8318118 |
20225189 |
12066770 |
121255247 |
筹资活动现金流出小计 |
253111324 |
250591777 |
31084443 |
205242800 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-125820211 |
-132106022 |
28352483 |
-91148408 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-125010 |
452497 |
3007805 |
-4589971 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
32208317 |
-38370792 |
-118085858 |
-867519812 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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135915254 |
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240287795 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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88018975 |
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179714383 |
无形资产摊销 |
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21991933 |
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41017364 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-131961 |
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-34010 |
固定资产报废损失 |
-- |
4037177 |
-- |
946635 |
财务费用 |
-- |
45502540 |
-- |
83068769 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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3753295 |
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-2219563 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-66451668 |
-- |
-59302675 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-54824240 |
-- |
-125214087 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56596700 |
-- |
6570608 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-17666425 |
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-18238553 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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114176016 |
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386082408 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
483565694 |
-- |
521936485 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
521936485 |
-- |
1389456298 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-38370792 |
-- |
-867519812 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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12463137 |
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6082832 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3046996244 |
1918621053 |
918338578 |
3436495497 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
34789632 |
16710942 |
6426422 |
43558841 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
321640110 |
310637370 |
70724110 |
579396183 |