现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26670004 |
25904371 |
20986037 |
13265369 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1555590103 |
976656438 |
452081069 |
1697599900 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
228995675 |
153491913 |
56281233 |
280846361 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
901735149 |
607787392 |
260228059 |
979634845 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147139242 |
79995553 |
45942628 |
137413326 |
| 经营活动现金流出小计 |
1321869893 |
865949616 |
369741575 |
1465995339 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
233720210 |
110706822 |
82339494 |
231604560 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30028835 |
16100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11525 |
11525 |
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186721 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2486257170 |
2451392805 |
1259965991 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2486368067 |
2451404330 |
1296768726 |
16331030 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128432530 |
50671736 |
16402321 |
166898516 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2459738710 |
2408216640 |
1259734160 |
1200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2588171240 |
2458888376 |
1276136481 |
614198516 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101803173 |
-7484046 |
20632245 |
-597867487 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16112706 |
16129774 |
15000000 |
15430403 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2007836 |
1000000 |
20004720 |
5542450 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18130542 |
17139774 |
35004720 |
1057834174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50870375 |
50633367 |
30343425 |
336531423 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1000000 |
10204720 |
26156020 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74675354 |
75953213 |
40848053 |
376958025 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56544812 |
-58813438 |
-5843333 |
680876149 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4249509 |
3181189 |
-1001266 |
2185066 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
71122716 |
47590528 |
96127139 |
316798289 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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124249474 |
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142525252 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31624549 |
-- |
62737171 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4583068 |
-- |
8842813 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-129031 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
94682 |
-- |
1192995 |
| 财务费用 |
-- |
4177154 |
-- |
14169801 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6880025 |
-- |
-3052517 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52022726 |
-- |
18819138 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-94198466 |
-- |
-65643344 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
100720297 |
-- |
54995732 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1260095 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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110706822 |
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231604560 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
188875684 |
-- |
128471464 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
128471464 |
-- |
71673176 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
247186308 |
-- |
260000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
260000000 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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47590528 |
-- |
316798289 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
780496 |
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1116059 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1513064232 |
944509689 |
428066011 |
1672830998 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15855868 |
6242378 |
3029021 |
11503533 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30028835 |
16100000 |
