现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78575499 |
30871359 |
9213461 |
24833629 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3461672739 |
2125047188 |
1188407864 |
4448925881 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
679345075 |
505060217 |
249475968 |
849653199 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1804071776 |
1171096794 |
694123000 |
2550721262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
435887522 |
196166886 |
138112782 |
356760049 |
| 经营活动现金流出小计 |
3050575986 |
1965497534 |
1124885377 |
3881954156 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
411096753 |
159549655 |
63522487 |
566971725 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
364000000 |
274000000 |
139000000 |
500000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
677922 |
4745761 |
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4916008 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
366135611 |
279859670 |
139351944 |
508748700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
348347573 |
192640276 |
87036843 |
412131645 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2962000 |
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88319570 |
25600550 |
| 投资活动现金流出小计 |
660473018 |
430695652 |
263264543 |
836732195 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-294337407 |
-150835981 |
-123912599 |
-327983495 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
114730077 |
34577218 |
11180514 |
271471701 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
87292625 |
331750 |
10114794 |
| 筹资活动现金流入小计 |
133132342 |
140461113 |
29771784 |
284687735 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137599162 |
14542965 |
9656650 |
148616719 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34210267 |
26910158 |
2952946 |
47288112 |
| 筹资活动现金流出小计 |
347168846 |
214805744 |
15362515 |
415532382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-214036504 |
-74344632 |
14409269 |
-130844647 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3798335 |
9336197 |
2886983 |
2498189 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93478823 |
-56294762 |
-43093859 |
110641772 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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136260018 |
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282017920 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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91805769 |
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161489892 |
| 无形资产摊销 |
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21906612 |
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42843124 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
192085 |
-- |
-243157 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26644 |
-- |
4406594 |
| 财务费用 |
-- |
39606408 |
-- |
92533193 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-355524 |
-- |
4773162 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-97541376 |
-- |
-5715512 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79133713 |
-- |
-57379812 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33024088 |
-- |
17275022 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9462976 |
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-7536144 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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159549655 |
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566971725 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
576283496 |
-- |
632578258 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
632578258 |
-- |
521936485 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56294762 |
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110641772 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6552422 |
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49168494 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3345462792 |
2069832897 |
1167076628 |
4366380657 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
37634448 |
24342933 |
12117775 |
57711595 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
364000000 |
274000000 |
139000000 |
500000000 |
