证券代码：300791           证券简称：仙乐健康        公告编码：2019-018



                   仙乐健康科技股份有限公司

  关于募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准仙乐健康科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1658 号）核准，仙乐健康科技股份有限公司
（以下简称“仙乐健康”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 54.73 元，募
集资金总额为人民币 1,094,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 75,577,652.70
元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,019,022,347.30 元。广东正中珠江
会计师事务所（ 特殊普通 合伙）于 2019 年 9 月 19 日出具了“ 广会验字
[2019]G14010260963 号”《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》，对以上募集
资金到账情况进行了审验确认。

    二、募集资金管理情况

    根据相关法律、法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制
度。公司、公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙
乐”，是募投项目安徽马鞍山生产基地建设项目实施主体）与募集资金专项账户
开户银行（以下简称“开户银行”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简
称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。关于上述募集资金监管协

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议的签署情况详见公司 2019 年 9 月 27 日公告（公告编号：2019-001）。

       募集资金具体存放情况如下：


序号     账户名称           开户银行              账号                              资金用途

                      中国银行股份有限公                          补充流动资金、存放扣除上市后支付的保荐
 1       仙乐健康                             662672224330
                      司汕头分行                                  费和承销费外的其他上市发行费用

                      中国建设银行股份有     44050165090100 仙乐健康研发中心建设项目、仙乐健康 B2B
 2       仙乐健康
                      限公司汕头市分行           000738     营销项目、包装车间技术改造项目

                      中国民生银行股份有                          安徽马鞍山生产基地建设项目、偿还银行贷
 3       仙乐健康                               631415530
                      限公司汕头分行                              款

                      中国民生银行股份有
 4       安徽仙乐                               631444625         安徽马鞍山生产基地建设项目
                      限公司汕头分行


       三、募集资金使用情况

       为保障募投项目和上市工作的顺利进行，公司在上市前利用自筹资金先行投
入募投项目及支付发行费用。公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 38,614.96 万元及已支付发行费用的自筹资金 348.30 万元。

具体情况详见公司 2019 年 10 月 18 日公告（公告编号：2019-007）

       截至 2019 年 9 月 30 日，公司已预先投入各募投项目的自筹资金情况及置换

金额如下表：
                                                           募集资金承   截至 2019 年 9 月 30 日用
序                                     投资总额                                                     置换金额
                 项目名称                                  诺投资金额     自筹资金投入金额
号                                     （万元）                                                     （万元）
                                                            （万元）           （万元）

 1     安徽马鞍山生产基地建设项目          19,362.72        19,362.72                 19,978.10     19,362.72

 2     仙乐健康研发中心建设项目            8,973.56          8,973.56                 10,938.59      8,973.56

 3     仙乐健康 B2B 营销项目               6,003.23          6,003.23                  6,348.92      6,003.23

 4     仙乐健康包装车间技改项目            4,275.45          4,275.45                  4,798.22      4,275.45

 5     偿还银行借款                        20,000.00        20,000.00                          -               -

 6     补充流动资金                        45,000.00        43,287.27                          -               -

                 合计                  103,614.96          101,902.23                 42,063.83     38,614.96


       截至 2019 年 9 月 30 日，公司先期已支付的发行费用的自筹资金金额和置换

金额如下表：



                                                       2
                                            截至 2019 年 9 月 30 日
序                         发行费用总额                                        置换金额
                项目名称                    用自筹资金已支付金额
号                           （万元）                                          （万元）
                                                   （万元）

1    发行费用                    7,557.77                             348.30      348.30

                合计             7,557.77                             348.30      348.30



      四、募集资金专户销户情况

      公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户中节
余募集资金（包括利息收入）1,546,461.37 元，已转入公司及安徽仙乐一般账
户，待用于永久补充流动资金。由于节余募集资金（包括利息收入）低于全部项
目募集资金承诺投资额的 1%，因此将节余募集资金用于永久补充流动资金豁免
履行董事会、股东大会审议。鉴于公司在上述募集资金专户余额已为 0 元，并且
以后不再使用上述专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司近日办理了上述
4 个募集资金专户的销户手续，公司与招商证券、开户银行签订的《募集资金三
方监管协议》相应终止。




      特此公告！




                                             仙乐健康科技股份有限公司
                                                           董事会
                                             二〇一九年十一月二十二日




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