证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2020-003
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日
召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对日常经营性流动资金
实施现金管理的议案》，同意公司购买金融机构低风险、收益相对稳定，可随时
支取使用的银行理财产品，使用额度不超过人民币 3.8 亿元，使用期限为董事会
审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司于 2019 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营
的情况下，同意使用不超过 5 亿元的闲置的自有资金进行现金管理，用于向金融
机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司 2019
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，
资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披
露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号：2019-006)。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事
项公告如下：
一、本次理财产品基本情况
认购金额 预期年化
序号 买入方 受托方机构 产品名称 产品类型 起始日 到期日
（万元） 收益率
青岛银行股份有 结构性存 保本浮动收
1 公司 200 2020/1/17 2020/7/17 1.1%-3.9%
限公司枣庄分行 款 益型
二、关联关系说明
1
公司与青岛银行股份有限公司枣庄分行不存在关联关系。
三、产品风险提示
产品风险提示：理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风
险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
四、公司采取的风险控制措施
公司采取的风险控制措施为：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常生产经
营的前提下进行的，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司及子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下
简称“丰益泰和”）购买理财产品情况如下：
1、已到期理财产品如下：
认购金
序 买入 预期年化 实现收 资金
受托方机构 产品名称 产品类型 额（万 起始日 到期日
号 方 收益率 益（元）类型
元）
2
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
1 公司 货币基金 6,000 2019/1/2
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
2 公司 货币基金 1,000 2019/1/3
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
3 公司 货币基金 3,000 2019/1/8
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
4 公司 货币基金 700 2019/1/16
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
5 公司 货币基金 700 2019/2/1
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
6 公司 货币基金 500 2019/2/11
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
7 公司 货币基金 600 2019/2/11
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
8 公司 货币基金 400 2019/2/13
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
9 公司 货币基金 2,000 2019/2/14
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
10 公司 货币基金 200 2019/2/15
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
11 公司 货币基金 200 2019/2/22
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
按照货币基
中国建设银行股份 建信现金添利货 408,93 自有
12 公司 货币基金 1,400 2019/3/1 2019/9/3 金市场浮动
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 2.67 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
13 公司 货币基金 300 2019/3/4
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
14 公司 货币基金 300 2019/4/1
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
15 公司 货币基金 400 2019/4/3
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
16 公司 货币基金 100 2019/4/4
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
17 公司 货币基金 600 2019/4/8
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
18 公司 货币基金 150 2019/4/10
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
19 公司 货币基金 150 2019/4/11
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
20 公司 货币基金 200 2019/4/12
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
21 公司 货币基金 200 2019/4/18
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
22 公司 货币基金 200 2019/4/23
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
23 公司 货币基金 100 2019/4/26
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
3
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
24 公司 货币基金 300 2019/4/29
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
25 公司 货币基金 400 2019/5/5
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
26 公司 货币基金 300 2019/5/8
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
27 公司 货币基金 800 2019/7/5
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
交通银行蕴通财
交通银行股份有限 期限结构 97,315. 自有
28 公司 富结构性存款 3,000 2019/2/14 2019/3/18 3.70%
07
公司枣庄分行 型 资金
32 天
交通银行蕴通财
交通银行股份有限 期限结构 5,000 316,438 自有
29 公司 富结构性存款 2019/2/14 2019/4/15 3.85%
公司枣庄分行 型 .36 资金
60 天
交通银行蕴通财
交通银行股份有限 期限结构 314,246 自有
30 公司 富结构性存款 5,000 2019/4/16 2019/6/17 3.70%
.58
公司枣庄分行 型 资金
62 天
黄海万利宝
日照银行股份有限 （191B1101 期）保证收益 33,945. 自有
31 公司 1,000 2019/2/26 2019/4/10 2.5%-5.0%
21
公司枣庄分行 42 天机构专属 型 资金
人民币理财产品
工银理财法人
中国工商银行股份 “添利宝”净值型 36,259. 自有
32 公司 净值型 800 2019/9/3 2019/10/25 浮动收益
66
有限公司 理财产品 资金
(TLB1801)
工银理财法人
中国工商银行股份 “添利宝”净值型 0.06601 自有
33 公司 净值型 8 2019/10/25 2020/1/3 浮动收益 3.96
有限公司 理财产品 资金
(TLB1801)
威海市商业银行股 威海市商业银行 保本浮动
187,055 自有
34 公司 份有限公司枣庄分 对公结构性存款 收益类产 2,000 2019/9/30 2019/12/30 3.2%-3.7%
.56 资金
行 产品 品
交通银行蕴通财
定期型
交通银行股份有限 富结构性存款 3.55%-3.65 204,246 自有
35 公司 结构性存 6,000 2019/10/8 2019/11/12
% .58
公司枣庄分行 35 天（汇率挂钩 资金
款
看涨）
工银理财法人
丰益 中国工商银行股份 “添利宝”净值型 9,846.0 自有
36 净值型 996 2019/6/13 2019/6/24 浮动收益
8
泰和 有限公司 理财产品 资金
(TLB1801)
注：理财产品建信现金添利货币市场基金 A 和理财产品工银理财法人“添利宝”净值型
理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，资金滚动使用，不能逐一列出赎回利息，具体
收益率以银行官方网站公布为准。
2、尚未到期的理财产品如下：
序 买入 受托方机构 产品名称 产品类型 认购金额 起始日 到期日 预期年化 资金
4
号 方 （万元） 收益率类型
青岛银行股份有 保本浮动收 自有
1 公司 结构性存款 11,000 2019/12/12 2020/3/12 1.5%-3.8%
限公司枣庄分行 益型 资金
威海市商业银行
威海市商业银行对公结 保本浮动收 1.54% 或 自有
2 公司 股份有限公司枣 4,000 2019/12/31 2020/3/30
构性存款产品 益类产品 3.80% 资金
庄分行
工银理财法人“添利宝”
丰益 中国工商银行股 可随时赎 自有
3 净值型理财产品 净值型 980 2019/7/1 浮动收益
泰和 份有限公司 回 资金
(TLB1801)
青岛银行股份有 保本浮动收 自有
4 公司 结构性存款 200 2020/1/17 2020/7/17 1.1%-3.9%
限公司枣庄分行 益型 资金
注：理财产品工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，
资金滚动使用，具体收益率以银行官方网站公布为准。
截至公告日（含本次），公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构
理财产品金额共计为 16,180 万元，未超过股东大会授权额度。
七、备查文件
1、理财产品合同及回单；
2、公司第二届董事会第九次会议决议、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 19 日
5