现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4816067 |
9061052 |
3465421 |
22377673 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1495931962 |
994622150 |
496014578 |
2029375006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124862241 |
97381308 |
63634499 |
151187144 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1036794480 |
662006130 |
390046770 |
1259284695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62538934 |
38123909 |
10084657 |
106745756 |
| 经营活动现金流出小计 |
1289684561 |
847464382 |
491618937 |
1622355195 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
206247401 |
147157768 |
4395641 |
407019811 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
127000000 |
7000000 |
30000000 |
1274700913 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28111520 |
44878 |
32878 |
2139086 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1506651325 |
1001841030 |
633441030 |
105394785 |
| 投资活动现金流入小计 |
1681108664 |
1012914385 |
666570673 |
1406907071 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
340756802 |
192197940 |
100912191 |
318986730 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1573000000 |
970000000 |
420000000 |
155277059 |
| 投资活动现金流出小计 |
2033756802 |
1162197940 |
520912191 |
1776663789 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-352648139 |
-149283555 |
145658482 |
-369756717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
56492301 |
56492301 |
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11811600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61108567 |
55230719 |
34374503 |
91146443 |
| 筹资活动现金流出小计 |
106714364 |
90071311 |
34374503 |
191670795 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50222063 |
-33579010 |
-34374503 |
-179859195 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6501031 |
7413152 |
2695194 |
2427299 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-190121770 |
-28291645 |
118374814 |
-140168803 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54251420 |
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141843161 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46066385 |
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87335222 |
| 无形资产摊销 |
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1357818 |
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2718188 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-35525 |
-- |
-348102 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
637048 |
-- |
1765524 |
| 财务费用 |
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-7369187 |
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4742163 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4796297 |
-- |
-9576917 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
5928031 |
-- |
8414581 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
77599989 |
-- |
-18625041 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70756342 |
-- |
99798427 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4899071 |
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6719965 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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147157768 |
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407019811 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
347889641 |
-- |
376181286 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
376181286 |
-- |
516350089 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-28291645 |
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-140168803 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1292381 |
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3328861 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1384172975 |
905422298 |
450752771 |
1864299400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
106942920 |
80138801 |
41796386 |
142697933 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
127000000 |
7000000 |
30000000 |
1274700913 |
