证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2020-011
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日
召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，于 2019 年 12
月 25 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同
意使用不超过 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品或存款类产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限
自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使
用。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-006)。
公司近日使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事
项公告如下：
一、本次理财产品基本情况
认购金额 预期年化收
序号 签约银行 产品名称 产品类型 起始日 到期日
（万元） 益率
青岛银行股份有
1 结构性存款 保本浮动收益型 2,800 2020/1/21 2020/4/21 1.1%-3.8%
限公司枣庄分行
青岛银行股份有
2 结构性存款 保本浮动收益型 11,743 2020/1/21 2020/7/21 1.1%-3.9%
限公司枣庄分行
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有 期型结构性存款 139
3 结构性存款 5,500 2020/1/22 2020/6/9 1.35%-3.95%
限公司枣庄分行 天（汇率挂钩看涨）
2699200472
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有 期型结构性存款 89 天
4 结构性存款 5,000 2020/1/22 2020/4/20 1.35%-3.95%
限公司枣庄分行 （汇率挂钩看涨）
2699200473
1
中国建设银行股
5 份有限公司枣庄 结构性存款 保本浮动收益型 1,100 2020/1/22 2020/3/31 1.54%-3.85%
分行
公司与青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行、
中国建设银行股份有限公司枣庄分行不存在关联关系。
二、产品风险提示
公司使用部分暂时闲置募集资金认购的理财产品属于保本型的低风险投资
品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于市场风险、利率风险、流动性
风险、信用风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险等其他理财产
品常见风险。
三、公司采取的风险控制措施
公司采取的风险控制措施为：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业
务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
2
五、公告日前十二个月内公司及子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下
简称“丰益泰和”）购买理财产品情况如下：
1、已到期理财产品如下：
预期年
序 买入 认购金额 实现收益 资金
受托方机构 产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益
号 方 （万元） （元） 类型
率
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
1 公司 货币基金 6,000 2019/1/2
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
2 公司 货币基金 1,000 2019/1/3
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
3 公司 货币基金 3,000 2019/1/8
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
4 公司 货币基金 700 2019/1/16
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
5 公司 货币基金 700 2019/2/1
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
6 公司 货币基金 500 2019/2/11
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
7 公司 货币基金 600 2019/2/11
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
8 公司 货币基金 400 2019/2/13
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
9 公司 货币基金 2,000 2019/2/14
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 按照货 自有
10 公司 货币基金 200 2019/2/15 币基金
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 2019/9/3 408,932.67 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 市场浮 自有
11 公司 货币基金 200 2019/2/22 动
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
12 公司 货币基金 1,400 2019/3/1
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
13 公司 货币基金 300 2019/3/4
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
14 公司 货币基金 300 2019/4/1
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
15 公司 货币基金 400 2019/4/3
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
16 公司 货币基金 100 2019/4/4
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
17 公司 货币基金 600 2019/4/8
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
18 公司 货币基金 150 2019/4/10
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
19 公司 货币基金 150 2019/4/11
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
20 公司 货币基金 200 2019/4/12
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
3
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
21 公司 货币基金 200 2019/4/18
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
22 公司 货币基金 200 2019/4/23
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
23 公司 货币基金 100 2019/4/26
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
24 公司 货币基金 300 2019/4/29
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
25 公司 货币基金 400 2019/5/5
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
26 公司 货币基金 300 2019/5/8
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
27 公司 货币基金 800 2019/7/5
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
交通银行蕴通财
交通银行股份有限 期限结构 自有
28 公司 富结构性存款 32 3,000 2019/2/14 2019/3/18 3.70% 97,315.07
公司枣庄分行 型 资金
天
交通银行蕴通财
交通银行股份有限 期限结构 自有
29 公司 富结构性存款 60 5,000 2019/2/14 2019/4/15 3.85% 316,438.36
公司枣庄分行 型 资金
天
交通银行蕴通财
交通银行股份有限 期限结构 自有
30 公司 富结构性存款 62 5,000 2019/4/16 2019/6/17 3.70% 314,246.58
公司枣庄分行 型 资金
天
黄海万利宝
日照银行股份有限 （191B1101 期） 保证收益 2.5%- 自有
31 公司 1,000 2019/2/26 2019/4/10 33,945.21
公司枣庄分行 42 天机构专属人 型 5.0% 资金
民币理财产品
工银理财法人
中国工商银行股份 “添利宝”净值型 浮动 自有
32 公司 净值型 800 2019/9/3 2019/10/25 36,259.66
有限公司 理财产品 收益 资金
(TLB1801)
工银理财法人
中国工商银行股份 “添利宝”净值型 浮动 自有
33 公司 净值型 0.066018 2019/10/25 2020/1/3 3.96
有限公司 理财产品 收益 资金
(TLB1801)
威海市商业银行股 威海市商业银行 保本浮动
3.2%- 自有
34 公司 份有限公司枣庄分 对公结构性存款 收益类产 2,000 2019/9/30 2019/12/30 187,055.56
3.7% 资金
行 产品 品
交通银行蕴通财
定期型
交通银行股份有限 富结构性存款 35 3.55%- 自有
35 公司 结构性存 6,000 2019/10/8 2019/11/12 204,246.58
公司枣庄分行 天（汇率挂钩看 3.65% 资金
款
涨）
工银理财法人
丰益 中国工商银行股份 “添利宝”净值型 浮动 自有
36 净值型 996 2019/6/13 2019/6/24 9,846.08
泰和 有限公司 理财产品 收益 资金
(TLB1801)
注：理财产品建信现金添利货币市场基金 A 和理财产品工银理财法人“添利宝”净值型
理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，资金滚动使用，不能逐一列出赎回利息，具体
4
收益率以银行官方网站公布为准。
2、尚未到期的理财产品如下：
（1）尚未到期随时可赎回理财产品：
认购金 预期年 赎回金
序 买入 产品 是否 投资收益 资金
受托方机构 产品名称 额（万 起始日 到期日 化收益 额（万
号 方 类型 赎回 （元） 类型
元） 率 元）
工银理财法人“添
丰益 中国工商银行 可随时 浮动收 分批部 自有
1 利宝”净值型理财 净值型 980 2019/7/1 88 171,929.34
泰和 股份有限公司 赎回 益 分赎回 资金
产品(TLB1801)
注：理财产品工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，
资金滚动使用，具体收益率以银行官方网站公布为准。
（2）尚未到期其他理财产品：
序 买入 认购金额 预期年化收 资金
受托方机构 产品名称 产品类型 起始日 到期日
号 方 （万元） 益率 类型
青岛银行股份有 保本浮动收 自有
1 公司 结构性存款 11,000 2019/12/12 2020/3/12 1.5%-3.8%
限公司枣庄分行 益型 资金
威海市商业银行
威海市商业银行对公 保本浮动收 1.54%或 自有
2 公司 股份有限公司枣 4,000 2019/12/31 2020/3/30
结构性存款产品 益类产品 3.80% 资金
庄分行
青岛银行股份有 保本浮动收 自有
3 公司 结构性存款 200 2020/1/17 2020/7/17 1.1%-3.9%
限公司枣庄分行 益型 资金
青岛银行股份有 保本浮动收 募集
4 公司 结构性存款 2,800 2020/1/21 2020/4/21 1.1%-3.8%
限公司枣庄分行 益型 资金
青岛银行股份有 保本浮动收 募集
5 公司 结构性存款 11,743 2020/1/21 2020/7/21 1.1%-3.9%
限公司枣庄分行 益型 资金
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有 期型结构性存款 139 募集
6 公司 结构性存款 5,500 2020/1/22 2020/6/9 1.35%-3.95%
限公司枣庄分行 天（汇率挂钩看涨） 资金
（2699200472）
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有 期型结构性存款 89 募集
7 公司 结构性存款 5,000 2020/1/22 2020/4/20 1.35%-3.95%
限公司枣庄分行 天（汇率挂钩看涨） 资金
（2699200473）
中国建设银行股
保本浮动收 募集
8 公司 份有限公司枣庄 结构性存款 1,100 2020/1/22 2020/3/31 1.54%-3.85%
益型 资金
分行
截至公告日（含本次），公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的尚未
到期的金融机构理财产品金额分别为 16,092 万元和 26,143 万元，均未超过 2019
年第一次临时股东大会授权额度。
六、备查文件
5
1、理财产品协议及回单。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 22 日
6