证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2020-041
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 12 月
9 日和 2019 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议和 2019 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响正常生产经营的情况下，同意使用不超过 5 亿元的闲置的自有资金
进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上
述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 12
月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》(公告编号：2019-006)。
公司及子公司山东泰和智能科技有限公司（以下简称“泰和智能”）近日使
用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次理财产品基本情况
认购金额 预期年化
序号 买入方 受托方机构 产品名称 产品类型 起始日 到期日
（万元） 收益率
青岛银行股份有 结构性存 保本浮动收 1.1%-4.08
1 公司 11,100 2020/3/13 2020/6/12
限公司枣庄分行 款 益型 %
青岛银行股份有 结构性存 保本浮动收 1.1%-4.08
2 泰和智能 500 2020/3/13 2020/6/12
限公司枣庄分行 款 益型 %
中国建设银行股
结构性存 保本浮动收 1.54%-4.1
3 公司 份有限公司枣庄 10,000 2020/3/13 2020/6/11
款 益型 %
分行
二、关联关系说明
公司及子公司泰和智能与青岛银行股份有限公司枣庄分行、中国建设银行股
1
份有限公司枣庄分行不存在关联关系。
三、产品风险提示
产品风险提示：理财产品发行人提示了产品包括但不限于市场风险、利率风
险、流动性风险、法律法规与政策风险、信用风险、信息传递风险、不可抗力及
意外事件风险等。
四、公司采取的风险控制措施
公司采取的风险控制措施为：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常生产经
营的前提下进行的，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品情况如下：
1、已到期理财产品如下：
预期年
序 买入 认购金额 实现收益 资金
受托方机构 产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益
号 方 （万元） （元） 类型
率
2
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
1 公司 货币基金 300 2019/4/1
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
2 公司 货币基金 400 2019/4/3
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
3 公司 货币基金 100 2019/4/4
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
4 公司 货币基金 600 2019/4/8
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
5 公司 货币基金 150 2019/4/10
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
6 公司 货币基金 150 2019/4/11
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 按照货 自有
7 公司 货币基金 200 2019/4/12
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 币基金 资金
2019/9/3 408,932.67
中国建设银行股份 建信现金添利货 市场浮 自有
8 公司 货币基金 200 2019/4/18
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 动 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
9 公司 货币基金 200 2019/4/23
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
10 公司 货币基金 100 2019/4/26
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
11 公司 货币基金 300 2019/4/29
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
12 公司 货币基金 400 2019/5/5
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
13 公司 货币基金 300 2019/5/8
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
中国建设银行股份 建信现金添利货 自有
14 公司 货币基金 800 2019/7/5
有限公司枣庄分行 币市场基金 A 资金
交通银行蕴通财
交通银行股份有限 期限结构 自有
15 公司 富结构性存款 32 3,000 2019/2/14 2019/3/18 3.70% 97,315.07
公司枣庄分行 型 资金
天
交通银行蕴通财
交通银行股份有限 期限结构 自有
16 公司 富结构性存款 60 5,000 2019/2/14 2019/4/15 3.85% 316,438.36
公司枣庄分行 型 资金
天
交通银行蕴通财
交通银行股份有限 期限结构 自有
17 公司 富结构性存款 62 5,000 2019/4/16 2019/6/17 3.70% 314,246.58
公司枣庄分行 型 资金
天
黄海万利宝
日照银行股份有限 （191B1101 期） 保证收益 2.5%- 自有
18 公司 1,000 2019/2/26 2019/4/10 33,945.21
公司枣庄分行 42 天机构专属人 型 5.0% 资金
民币理财产品
工银理财法人
中国工商银行股份 “添利宝”净值型 浮动 自有
19 公司 净值型 800 2019/9/3 2019/10/25 36,259.66
有限公司 理财产品 收益 资金
(TLB1801)
工银理财法人
中国工商银行股份 “添利宝”净值型 浮动 自有
20 公司 净值型 0.066018 2019/10/25 2020/1/3 3.96
有限公司 理财产品 收益 资金
(TLB1801)
3
威海市商业银行股 威海市商业银行 保本浮动
3.2%- 自有
21 公司 份有限公司枣庄分 对公结构性存款 收益类产 2,000 2019/9/30 2019/12/30 187,055.56
3.7% 资金
行 产品 品
交通银行蕴通财
定期型
交通银行股份有限 富结构性存款 35 3.55%- 自有
22 公司 结构性存 6,000 2019/10/8 2019/11/12 204,246.58
公司枣庄分行 天（汇率挂钩看 3.65% 资金
款
涨）
工银理财法人
丰益 中国工商银行股份 “添利宝”净值型 浮动 自有
23 净值型 996 2019/6/13 2019/6/24 9,846.08
泰和 有限公司 理财产品 收益 资金
(TLB1801)
青岛银行股份有限 保本浮动 1.5%-3. 1,043,041.1 自有
24 公司 结构性存款 11,000 2019/12/12 2020/3/12
公司枣庄分行 收益型 8% 0 资金
注：理财产品建信现金添利货币市场基金 A 和理财产品工银理财法人“添利宝”净值型
理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，资金滚动使用，不能逐一列出赎回利息，具体
收益率以银行官方网站公布为准。上表列示的建信现金添利货币市场基金 A 实现收益为公
司自 2019 年 1 月 2 日起购买该产品的累计收益。
2、尚未到期的理财产品如下：
（1）尚未到期随时可赎回理财产品：
认购金 预期年 赎回金
序 买入 产品 是否 投资收益 资金
受托方机构 产品名称 额（万 起始日 到期日 化收益 额（万
号 方 类型 赎回 （元） 类型
元） 率 元）
工银理财法人“添
丰益 中国工商银行 可随时 浮动收 分批部 自有
1 利宝”净值型理财 净值型 980 2019/7/1 100 210,685.46
泰和 股份有限公司 赎回 益 分赎回 资金
产品(TLB1801)
注：理财产品工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，
资金滚动使用，具体收益率以银行官方网站公布为准。
（2）尚未到期其他理财产品：
序 买入 认购金额 预期年化收 资金
受托方机构 产品名称 产品类型 起始日 到期日
号 方 （万元） 益率 类型
威海市商业银行
威海市商业银行对公 保本浮动收 1.54%或 自有
1 公司 股份有限公司枣 4,000 2019/12/31 2020/3/30
结构性存款产品 益类产品 3.80% 资金
庄分行
青岛银行股份有 保本浮动收 自有
2 公司 结构性存款 200 2020/1/17 2020/7/17 1.1%-3.9%
限公司枣庄分行 益型 资金
青岛银行股份有 保本浮动收 募集
3 公司 结构性存款 2,800 2020/1/21 2020/4/21 1.1%-3.8%
限公司枣庄分行 益型 资金
青岛银行股份有 保本浮动收 募集
4 公司 结构性存款 11,743 2020/1/21 2020/7/21 1.1%-3.9%
限公司枣庄分行 益型 资金
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有 募集
5 公司 期型结构性存款 139 结构性存款 5,500 2020/1/22 2020/6/9 1.35%-3.95%
限公司枣庄分行 资金
天（汇率挂钩看涨）
4
（2699200472）
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有 期型结构性存款 89 募集
6 公司 结构性存款 5,000 2020/1/22 2020/4/20 1.35%-3.95%
限公司枣庄分行 天（汇率挂钩看涨） 资金
（2699200473）
中国建设银行股
保本浮动收 募集
7 公司 份有限公司枣庄 结构性存款 1,100 2020/1/22 2020/3/31 1.54%-3.85%
益型 资金
分行
青岛银行股份有 保本浮动收 自有
8 公司 结构性存款 11,100 2020/3/13 2020/6/12 1.1%-4.08%
限公司枣庄分行 益型 资金
泰和 青岛银行股份有 保本浮动收 自有
9 结构性存款 500 2020/3/13 2020/6/12 1.1%-4.08%
智能 限公司枣庄分行 益型 资金
中国建设银行股
保本浮动收 自有
10 公司 份有限公司枣庄 结构性存款 10,000 2020/3/13 2020/6/11 1.54%-4.1%
益型 资金
分行
截至公告日（含本次），公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的尚未
到期的金融机构理财产品金额分别为 26,680 万元和 26,143 万元，均未超过 2019
年第一次临时股东大会授权额度。
七、备查文件
1、理财产品协议及回单。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 15 日
5