证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2020-099
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
22 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，并于
2020 年 11 月 9 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的
情况下，同意使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好的理财产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通
过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-091)。
公司近日使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事
项公告如下：
一、本次理财产品基本情况
认购金额 预期年化收益 资金
序号 买入方 签约银行 产品名称 产品类型 起始日 到期日
（万元） 率 类型
青岛银行股份有 募集
1 公司 结构性存款 保本浮动收益型 14,700 2020.12.02 2020.12.30 1.10%-2.75%
限公司枣庄分行 资金
二、关联关系说明
公司与青岛银行股份有限公司枣庄分行不存在关联关系。
三、产品风险提示
公司使用部分暂时闲置的募集资金认购的理财产品属于安全性高、流动性好
的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动
1
性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、存
款计划不成立风险等其他理财产品常见风险。
四、公司采取的风险控制措施
公司采取的风险控制措施为：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业
务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司及子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下
简称“丰益泰和”）、山东泰和智能科技有限公司（以下简称“泰和智能”）购
买理财产品情况如下：
1、已到期理财产品如下：
序 买入 产品类 认购金额 预期年化收益 实现收益 资金
受托方机构 产品名称 起始日 到期日
号 方 型 （万元） 率 （元） 来源
青岛银行股份 保本浮
自有
1 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,000 2019.12.12 2020.03.12 1.5%-3.8% 1,043,041.10
资金
分行 型
2
威海市商业
威海市商业银 保本浮
银行对公结 自有
2 公司 行股份有限公 动收益 4,000 2019.12.31 2020.03.30 1.54%或 3.8% 154,000.00
构性存款产 资金
司枣庄分行 类产品
品
中国建设银行 保本浮
募集
3 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 1,100 2020.01.22 2020.03.31 1.54%-3.85% 81,170.83
资金
枣庄分行 型
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份 型结构性存
结构性 募集
4 公司 有限公司枣庄 款 89 天（汇 5,000 2020.01.22 2020.04.20 1.35%-3.95% 481,575.34
存款 资金
分行 率挂钩看涨）
（269920047
3）
青岛银行股份 保本浮
募集
5 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 2,800 2020.01.21 2020.04.21 1.1%-3.8% 265,501.37
资金
分行 型
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份 型结构性存
结构性 募集
6 公司 有限公司枣庄 款 139 天（汇 5,500 2020.01.22 2020.06.09 1.35%-3.95% 827,335.62
存款 资金
分行 率挂钩看涨）
（269920047
2）
中国建设银行 保本浮
自有
7 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 10,000 2020.03.13 2020.06.11 1.54%-4.1% 1,010,958.90
资金
枣庄分行 型
青岛银行股份 保本浮
泰和 自有
8 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 500 2020.03.13 2020.06.12 1.1%-4.08% 50,860.27
智能 资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
自有
9 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,100 2020.03.13 2020.06.12 1.1%-4.08% 1,129,098.08
资金
分行 型
中国建设银行 保本浮
募集
10 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 4,100 2020.04.02 2020.6.30 1.54%-4.00% 399,890.41
资金
枣庄分行 型
青岛银行股份 保本浮
募集
11 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 1,000 2020.04.02 2020.07.03 1.1%-4.25% 107,123.29
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
自有
12 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 4,000 2020.04.02 2020.07.03 1.1%-4.25% 428,493.15
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
自有
13 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 200 2020.01.17 2020.07.17 1.1%-3.9% 38,893.15
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
募集
14 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,743 2020.01.21 2020.07.21 1.1%-3.9% 2,283,611.34
资金
分行 型
3
青岛银行股份 保本浮
募集
15 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,900 2020.07.22 2020.07.31 1.1.%-2.80% 82,158.90
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
募集
16 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,900 2020.08.03 2020.08.31 1.1%-3.75% 251,041.10
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
募集
17 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,900 2020.09.01 2020.09.30 1.1%-3.775% 262,370.55
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
募集
18 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,900 2020.10.12 2020.10.30 1.10%-2.50% 146,712.33
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
19 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 2,800 2020.04.22 2020.10.21 1.1%-3.9% 544,964.38 募集
资金
分行 型
交通银行蕴
交通银行股份 通财富定期
结构性 929,794.52 募集
20 公司 有限公司枣庄 型结构性存 5,000 2020.04.23 2020.10.21 1.35%-3.75%
存款 资金
分行 款 181 天（汇
率挂钩看涨）
青岛银行股份 保本浮
11,813.70 募集
21 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 2,800 2020.10.23 2020.10.30 1.1%-2.2%
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
募集
22 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 14,700 2020.11.02 2020.11.30 1.1%-2.74% 308,981.92
资金
分行 型
2、尚未到期的理财产品如下：
（1）尚未到期随时可赎回理财产品：
预期
赎回金
序 买入 产品 认购金额 年化 是否 投资收益 资金
受托方机构 产品名称 起始日 到期日 额（万
号 方 类型 （万元） 收益 赎回 （元） 类型
元）
率
固定收
工银理财法人“添 益类、 分批
丰益 中国工商银行 可随时 浮动 自有
1 利宝”净值型理财 非保本 980 2019.07.01 部分 220 379,371.16
泰和 股份有限公司 赎回 收益 资金
产品(TLB1801) 浮动收 赎回
益型
注：理财产品工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，
资金滚动使用，具体收益率以银行官方网站公布为准。
（2）尚未到期其他理财产品：
买入 产品类 认购金额 预期年化收 资金
序号 受托方名称 产品名称 起始日 到期日
公司 型 （万元） 益率 来源
4
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份有 型结构性存 结构性 募集
1 公司 5,500 2020.06.11 2020.12.18 1.35%-3.33%
限公司枣庄分行 款 190 天 存款 资金
（汇率挂钩
看涨）
保本浮
泰和 青岛银行股份有 自有
2 结构性存款 动收益 500 2020.06.12 2020.12.21 1.1%-3.70%
智能 限公司枣庄分行 资金
型
保本浮
青岛银行股份有 自有
3 公司 结构性存款 动收益 15,100 2020.06.12 2020.12.21 1.1%-3.70%
限公司枣庄分行 资金
型
中国建设银行股 保本浮
自有
4 公司 份有限公司枣庄 结构性存款 动收益 8,500 2020.07.10 2020.12.21 1.54%-3.75%
资金
分行 型
中国建设银行股 保本浮
募集
5 公司 份有限公司枣庄 结构性存款 动收益 1,500 2020.07.10 2020.12.21 1.54%-3.75%
资金
分行 型
保本保
中国银行股份有 挂钩型结构 自有
6 公司 最低收 2,000 2020.09.03 2020.12.04 1.50%-3.50%
限公司枣庄分行 性存款 资金
益型
保本保
中国银行股份有 挂钩型结构 自有
7 公司 最低收 3,000 2020.09.07 2020.12.08 1.50%-3.50%
限公司枣庄分行 性存款 资金
益型
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份有 型结构性存 结构性 募集
8 公司 5,000 2020.10.26 2020.12.23 1.54%-2.82%
限公司枣庄分行 款 58 天（挂 存款 资金
钩汇率看
涨）
保本浮
青岛银行股份有 募集
9 公司 结构性存款 动收益 14,700 2020.12.02 2020.12.30 1.10%-2.75%
限公司枣庄分行 资金
型
截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的尚未
到期的金融机构理财产品金额分别为 26,700 万元和 29,860 万元，均未超过 2020
年第四次临时股东大会授权额度。
七、备查文件
1、理财产品协议及回单。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日
5