证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2020-101
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
22 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，并于
2020 年 11 月 9 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的
情况下，同意使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好的理财产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通
过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
公司于 2020 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十三次会议，并于 2020 年 11 月 9 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影
响正常生产经营的情况下，同意使用不超过 8 亿元的闲置的自有资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过 12 个月，授权期限
自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使
用。
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-091)。
公司近日使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金在授权范围内购买了
理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次理财产品基本情况
认购金额 预期年化收益 资金
序号 买入方 签约银行 产品名称 产品类型 起始日 到期日
（万元） 率 类型
1
中国建设银
行“山东省分
中国建设银行股
行定制型”单 自有
1 公司 份有限公司枣庄 保本浮动收益型 10,000 2020.12.28 2021.03.31 1.54%-3.70%
位结构性存 资金
分行
款 2020 年第
3期
挂钩型结构
中国银行股份有 保本保最低收益 自有
2 公司 性存款（机构 7,600 2020.12.28 2021.03.29 1.00%-3.70%
限公司枣庄分行 型 资金
客户）
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份有 自有
3 公司 型结构性存 保本浮动收益型 6,000 2020.12.28 2021.03.01 1.54%-3.20%
限公司枣庄分行 资金
款 63 天（挂
钩汇率看涨）
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份有 募集
4 公司 型结构性存 保本浮动收益型 10,000 2020.12.28 2021.02.01 1.54%-3.20%
限公司枣庄分行 资金
款 35 天（挂
钩汇率看涨）
二、关联关系说明
公司与中国建设银行股份有限公司枣庄分行、中国银行股份有限公司枣庄分
行、交通银行股份有限公司枣庄分行不存在关联关系。
三、产品风险提示
公司使用部分闲置自有资金和部分闲置的募集资金认购的理财产品属于安
全性高、流动性好的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限
于政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨
胀风险、提前终止风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、税收风险
等其他理财产品常见风险。
四、公司采取的风险控制措施
公司采取的风险控制措施为：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
2
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用
途的行为。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时
能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司及子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下
简称“丰益泰和”）、山东泰和智能科技有限公司（以下简称“泰和智能”）购
买理财产品情况如下：
1、已到期理财产品如下：
序 买入 产品类 认购金额 预期年化收益 实现收益 资金
受托方机构 产品名称 起始日 到期日
号 方 型 （万元） 率 （元） 来源
威海市商业
威海市商业银 保本浮
银行对公结 154,000.00 自有
1 公司 行股份有限公 动收益 4,000 2019.12.31 2020.03.30 1.54%或 3.8%
构性存款产 资金
司枣庄分行 类产品
品
中国建设银行 保本浮
2 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 1,100 2020.01.22 2020.03.31 1.54%-3.85% 81,170.83 募集
资金
枣庄分行 型
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份 型结构性存
结构性 481,575.34 募集
3 公司 有限公司枣庄 款 89 天（汇 5,000 2020.01.22 2020.04.20 1.35%-3.95%
存款 资金
分行 率挂钩看涨）
（269920047
3）
青岛银行股份 保本浮
4 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 2,800 2020.01.21 2020.04.21 1.1%-3.8% 265,501.37 募集
资金
分行 型
3
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份 型结构性存
结构性 827,335.62 募集
5 公司 有限公司枣庄 款 139 天（汇 5,500 2020.01.22 2020.06.09 1.35%-3.95%
存款 资金
分行 率挂钩看涨）
（269920047
2）
中国建设银行 保本浮
自有
6 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 10,000 2020.03.13 2020.06.11 1.54%-4.1% 1,010,958.90
资金
枣庄分行 型
青岛银行股份 保本浮
泰和 50,860.27 自有
7 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 500 2020.03.13 2020.06.12 1.1%-4.08%
智能 资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
自有
8 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,100 2020.03.13 2020.06.12 1.1%-4.08% 1,129,098.08
资金
分行 型
中国建设银行 保本浮
9 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 4,100 2020.04.02 2020.6.30 1.54%-4.00% 399,890.41 募集
资金
枣庄分行 型
青岛银行股份 保本浮
10 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 1,000 2020.04.02 2020.07.03 1.1%-4.25% 107,123.29 募集
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
11 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 4,000 2020.04.02 2020.07.03 1.1%-4.25% 428,493.15 自有
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
12 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 200 2020.01.17 2020.07.17 1.1%-3.9% 38,893.15 自有
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
13 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,743 2020.01.21 2020.07.21 1.1%-3.9% 2,283,611.34 募集
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
14 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,900 2020.07.22 2020.07.31 1.1.%-2.80% 82,158.90 募集
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
15 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,900 2020.08.03 2020.08.31 1.1%-3.75% 251,041.10 募集
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
16 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,900 2020.09.01 2020.09.30 1.1%-3.775% 262,370.55 募集
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
17 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 11,900 2020.10.12 2020.10.30 1.10%-2.50% 146,712.33 募集
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
18 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 2,800 2020.04.22 2020.10.21 1.1%-3.9% 544,964.38 募集
资金
分行 型
交通银行蕴
交通银行股份
通财富定期 结构性 929,794.52 募集
19 公司 有限公司枣庄 5,000 2020.04.23 2020.10.21 1.35%-3.75%
型结构性存 存款 资金
分行
款 181 天（汇
4
率挂钩看涨）
青岛银行股份 保本浮
20 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 2,800 2020.10.23 2020.10.30 1.1%-2.2% 11,813.70 募集
资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
21 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 14,700 2020.11.02 2020.11.30 1.1%-2.74% 308,981.92 募集
资金
分行 型
交通银行蕴
交通银行股份 通财富定期
结构性 953,383.56 募集
22 公司 有限公司枣庄 型结构性存 5,500 2020.06.11 2020.12.18 1.35%-3.33%
存款 资金
分行 款 190 天（汇
率挂钩看涨）
青岛银行股份 保本浮
泰和 97,356.17 自有
23 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 500 2020.06.12 2020.12.21 1.1%-3.70%
智能 资金
分行 型
青岛银行股份 保本浮
自有
24 公司 有限公司枣庄 结构性存款 动收益 15,100 2020.06.12 2020.12.21 1.1%-3.70% 2,940,156.17
资金
分行 型
中国建设银行 保本浮
自有
25 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 8,500 2020.07.10 2020.12.21 1.54%-3.75% 1,346,224.76
资金
枣庄分行 型
中国建设银行 保本浮
26 公司 股份有限公司 结构性存款 动收益 1,500 2020.07.10 2020.12.21 1.54%-3.75% 237,569.07 募集
资金
枣庄分行 型
中国银行股份 保本保
挂钩型结构 176,438.36 自有
27 公司 有限公司枣庄 最低收 2,000 2020.09.03 2020.12.04 1.50%-3.50%
性存款 资金
分行 益型
中国银行股份 保本保
挂钩型结构 264,657.53 自有
28 公司 有限公司枣庄 最低收 3,000 2020.09.07 2020.12.08 1.50%-3.50%
性存款 资金
分行 益型
交通银行蕴
交通银行股份 通财富定期
结构性 224,054.79 募集
29 公司 有限公司枣庄 型结构性存 5,000 2020.10.26 2020.12.23 1.54%-2.82%
存款 资金
分行 款 58 天（挂
钩汇率看涨）
2、尚未到期的理财产品如下：
（1）尚未到期随时可赎回理财产品：
预期
赎回金
序 买入 产品 认购金额 年化 是否 投资收益 资金
受托方机构 产品名称 起始日 到期日 额（万
号 方 类型 （万元） 收益 赎回 （元） 类型
元）
率
固定收
工银理财法人“添 益类、 分批
丰益 中国工商银行 可随时 浮动 自有
1 利宝”净值型理财 非保本 980 2019.07.01 部分 249 391,897.28
泰和 股份有限公司 赎回 收益 资金
产品(TLB1801) 浮动收 赎回
益型
5
注：理财产品工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，
资金滚动使用，具体收益率以银行官方网站公布为准。
（2）尚未到期其他理财产品：
买入 认购金额 预期年化收 资金
序号 受托方名称 产品名称 产品类型 起始日 到期日
公司 （万元） 益率 来源
青岛银行股份有 保本浮动 募集
1 公司 结构性存款 14,700 2020.12.02 2020.12.30 1.10%-2.75%
限公司枣庄分行 收益型 资金
中国建设银
行“山东省
中国建设银行股 分行定制
保本浮动 自有
2 公司 份有限公司枣庄 型”单位结 10,000 2020.12.28 2021.03.31 1.54%-3.70%
收益型 资金
分行 构性存款
2020 年第 3
期
挂钩型结构
中国银行股份有 保本保最 自有
3 公司 性存款（机 7,600 2020.12.28 2021.03.29 1.00%-3.70%
限公司枣庄分行 低收益型 资金
构客户）
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份有 型结构性存 保本浮动 自有
4 公司 6,000 2020.12.28 2021.03.01 1.54%-3.20%
限公司枣庄分行 款 63 天（挂 收益型 资金
钩汇率看
涨）
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份有 型结构性存 保本浮动 募集
5 公司 10,000 2020.12.28 2021.02.01 1.54%-3.20%
限公司枣庄分行 款 35 天（挂 收益型 资金
钩汇率看
涨）
截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的尚未
到期的金融机构理财产品金额分别为 24,700 万元和 24,331 万元，均未超过 2020
年第四次临时股东大会授权额度。
七、备查文件
1、理财产品协议及回单。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 25 日
6