证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2021-093
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27
日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2021 年 10
月 13 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的
自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常生产经营的情况下，同意使用不
超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述
额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂
时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-076)。
公司、全资子公司泰和新能源材料（山东）有限公司（以下简称“泰和新能
源”）及公司控股子公司山东丰汇国晟电池有限公司（以下简称“丰汇国晟”）
近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如
下：
一、本次理财产品基本情况
买入 认购金额 预期年化 资金
序号 签约银行 产品名称 产品类型 起始日 到期日
方 （万元） 收益率 类型
青银理财速决速胜系 非保本，开
青岛银行股份有 自有
1 公司 列“天天开薪”净值型 放式，净值 2,500 2021.11.01 可随时赎回 浮动收益
限公司枣庄分行 资金
人民币公司理财计划 型，私募类
交通银行蕴通财富定
交通银行股份有 保本浮动 自有
2 公司 期型结构性存款 39 10,000 2021.11.04 2021.12.13 1.85-3.50%
限公司枣庄分行 收益型 资金
天（黄金挂钩看跌）
青岛银行速决速胜系
泰和 非保本，开
青岛银行股份有 列周周开薪人民币公 按周赎回， 自有
3 新能 放式，净值 4,500 2021.11.04 浮动收益
限公司枣庄分行 司理财产品（单周开 每周四清算 资金
源 类
放净值型 B1 款）
1
泰和 青银理财速决速胜系 非保本，开
青岛银行股份有 自有
4 新能 列“天天开薪”净值型 放式，净值 500 2021.11.03 可随时赎回 浮动收益
限公司枣庄分行 资金
源 人民币公司理财计划 型，私募类
青岛银行速决速胜系
非保本，开
丰汇 青岛银行股份有 列周周开薪人民币公 按周赎回， 自有
5 放式，净值 400 2021.11.04 浮动收益
国晟 限公司枣庄分行 司理财产品（单周开 每周四清算 资金
类
放净值型 B1 款）
青银理财速决速胜系 非保本，开
丰汇 青岛银行股份有 自有
6 列“天天开薪”净值型 放式，净值 100 2021.11.03 可随时赎回 浮动收益
国晟 限公司枣庄分行 资金
人民币公司理财计划 型，私募类
二、关联关系说明
公司与青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行不
存在关联关系。
三、产品风险提示
公司使用部分闲置自有资金认购的理财产品属于安全性高、流动性好的低风
险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于政策风险、市场风险、
信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、
不可抗力及意外事件风险、理财本金及收益风险、管理人风险、理财计划提前终
止风险等其他理财产品常见风险。
四、公司采取的风险控制措施
公司采取的风险控制措施为：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据法律法规等相关规定，及时履行信息披露义务。
2
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务
的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公
司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司及全资子公司山东丰益泰和科技有限公司
（以下简称“丰益泰和”）、山东泰和智能科技有限公司（以下简称“泰和智
能”）购买理财产品情况如下：
1、已到期理财产品如下：
序 买入 产品类 认购金额 预期年化收益 实现收益 资金
受托方机构 产品名称 起始日 到期日
号 方 型 （万元） 率 （元） 来源
青岛银行股 保本浮
募集
1 公司 份有限公司 结构性存款 动收益 14,700 2020.12.02 2020.12.30 1.10%-2.75% 310,109.59
资金
枣庄分行 型
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
募集
2 公司 份有限公司 构性存款 35 天 动收益 10,000 2020.12.28 2021.02.01 1.54%-3.20% 306,849.32
资金
枣庄分行 （挂钩汇率看 型
涨）
青岛银行股 保本浮
泰和 11,506.85 自有
3 份有限公司 结构性存款 动收益 500 2020.12.30 2021.01.29 1.10%-2.80%
智能 资金
枣庄分行 型
青岛银行股 保本浮
募集
4 公司 份有限公司 结构性存款 动收益 14,700 2020.12.30 2021.01.29 1.10%-2.80% 338,301.37
资金
枣庄分行 型
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
自有
5 公司 份有限公司 构性存款 63 天 动收益 6,000 2020.12.28 2021.03.01 1.54%-3.20% 331,397.26
资金
枣庄分行 （挂钩汇率看 型
涨）
青岛银行股 保本浮
泰和 自有
6 份有限公司 结构性存款 动收益 500 2021.02.02 2021.03.08 1.10%-3.10% 14,013.70
智能 资金
枣庄分行 型
青岛银行股 保本浮
募集
7 公司 份有限公司 结构性存款 动收益 14,700 2021.02.02 2021.03.08 1.10%-3.10% 412,002.74
资金
枣庄分行 型
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
募集
8 公司 份有限公司 构性存款 34 天 动收益 9,000 2021.02.04 2021.03.10 1.54%-3.20% 268,273.97
资金
枣庄分行 （挂钩汇率看 型
涨）
3
中国银行股 挂钩型结构性 保本保
自有
9 公司 份有限公司 存款（机构客 最低收 7,600 2020.12.28 2021.03.29 1.00%-3.70% 701,073.97
资金
枣庄分行 户） 益型
中国建设银行
中国建设银
“山东省分行 保本浮
行股份有限 自有
10 公司 定制型”单位 动收益 10,000 2020.12.28 2021.03.31 1.54%-3.70% 942,739.73
公司枣庄分 资金
结构性存款 型
行
2020 年第 3 期
青岛银行股 保本浮
泰和 自有
11 份有限公司 结构性存款 动收益 600 2021.03.11 2021.04.15 1.10%-3.20% 18,410.96
智能 资金
枣庄分行 型
青岛银行股 保本浮
募集
12 公司 份有限公司 结构性存款 动收益 15,700 2021.03.11 2021.04.15 1.10%-3.20% 481,753.42
资金
枣庄分行 型
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
募集
13 公司 份有限公司 构性存款 35 天 动收益 8,500 2021.03.15 2021.04.19 1.54%-3.00% 244,520.55
资金
枣庄分行 （挂钩汇率看 型
涨）
中国建设银行
中国建设银
“山东省分行 保本浮
行股份有限 自有
14 公司 定制型”单位 动收益 18,000 2021.04.06 2021.05.06 1.54%-3.90% 556,447.96
公司枣庄分 资金
结构性存款 型
行
2021 年第 4 期
青岛银行股 保本浮
募集
15 公司 份有限公司 结构性存款 动收益 15,200 2021.04.19 2021.05.21 1.40%-3.25% 419,769.86
资金
枣庄分行 型
青岛银行股 保本浮
泰和 自有
16 份有限公司 结构性存款 动收益 600 2021.04.19 2021.05.21 1.40%-3.25% 16,569.86
智能 资金
枣庄分行 型
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
募集
17 公司 份有限公司 构性存款 31 天 动收益 8,500 2021.04.23 2021.05.24 1.54%-3.00% 216,575.34
资金
枣庄分行 （挂钩汇率看 型
涨）
青岛银行股 保本浮
募集
18 公司 份有限公司 结构性存款 动收益 14,700 2021.05.28 2021.06.29 1.40%-3.60% 451,068.49
资金
枣庄分行 型
青岛银行股 保本浮
泰和 自有
19 份有限公司 结构性存款 动收益 600 2021.05.28 2021.06.29 1.40%-3.60% 18,410.96
智能 资金
枣庄分行 型
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
募集
20 公司 份有限公司 构性存款 35 天 动收益 8,500 2021.05.27 2021.07.01 1.54%-2.95% 125,520.55
资金
枣庄分行 （挂钩汇率看 型
涨）
青岛银行股 保本浮
募集
21 公司 份有限公司 结构性存款 动收益 13,700 2021.07.01 2021.07.30 1.40%-3.60% 380,972.6
资金
枣庄分行 型
4
青岛银行股 保本浮
泰和 自有
22 份有限公司 结构性存款 动收益 600 2021.07.01 2021.07.30 1.40%-3.60% 16,684.93
智能 资金
枣庄分行 型
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
募集
23 公司 份有限公司 构性存款 36 天 动收益 8,500 2021.07.08 2021.08.13 1.85%-3.25% 272,465.75
资金
枣庄分行 （黄金挂钩看 型
跌）
青岛银行股 保本浮
募集
24 公司 份有限公司 结构性存款 动收益 14,200 2021.08.04 2021.09.06 1.80%-3.60% 449,342.47
资金
枣庄分行 型
青岛银行股 保本浮
泰和 自有
25 份有限公司 结构性存款 动收益 600 2021.08.04 2021.09.06 1.80%-3.60% 18,986.30
智能 资金
枣庄分行 型
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
自有
26 公司 份有限公司 构性存款 38 天 动收益 10,000 2021.08.09 2021.9.16 1.85%-3.50% 364,383.56
资金
枣庄分行 （黄金挂钩看 型
跌）
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
募集
27 公司 份有限公司 构性存款 36 天 动收益 8,500 2021.08.19 2021.09.24 1.85%-3.00% 251,506.85
资金
枣庄分行 （黄金挂钩看 型
跌）
青岛银行股 保本浮
泰和 自有
28 份有限公司 结构性存款 动收益 600 2021.09.08 2021.10.13 1.80%-3.60% 20,136.99
智能 资金
枣庄分行 型
青岛银行股 保本浮
募集
29 公司 份有限公司 结构性存款 动收益 14,200 2021.09.08 2021.10.13 1.80%-3.60% 476,575.34
资金
枣庄分行 型
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结 保本浮
自有
30 公司 份有限公司 构性存款 37 天 动收益 10,000 2021.09.22 2021.10.29 1.85%-3.50% 354,794.52
资金
枣庄分行 （黄金挂钩看 型
跌）
青岛银行速决
速胜系列周周 非保
青岛银行股
开薪人民币公 本，开 按周赎回， 自有
31 公司 份有限公司 2,000 2021.10.14 浮动收益
司理财产品 放式， 每周四清算 资金
枣庄分行
（单周开放净 净值类
值型 B1 款）
52,958.13
青岛银行速决
速胜系列周周 非保
青岛银行股
开薪人民币公 本，开 按周赎回， 自有
32 公司 份有限公司 2,000 2021.10.14 浮动收益
司理财产品 放式， 每周四清算 资金
枣庄分行
（单周开放净 净值类
值型 B1 款）
2、尚未到期的理财产品如下：
5
（1）尚未到期随时可赎回理财产品：
赎回
预期年
序 买入 产品 认购金额 是否 金额 投资收益 资金
受托方机构 产品名称 起始日 到期日 化收益
号 方 类型 （万元） 赎回 （万 （元） 类型
率
元）
固定收
工银理财法
中国工商银 益类、非
丰益 人“添利宝” 可随时 浮动收 部分 自有
1 行股份有限 保本浮 750 2021.01.22 56 146,746.37
泰和 净值型理财产 赎回 益 赎回 资金
公司 动收益
品(TLB1801)
型
青银理财速决
非保本，
青岛银行股 速胜系列 “天
开放式， 可随时 浮动收 部分 自有
2 公司 份有限公司 天开薪”净值 2,500 2021.11.01 120 3,835.77
净值型， 赎回 益 赎回 资金
枣庄分行 型人民币公司
私募类
理财计划
青银理财速决
非保本，
泰和 青岛银行股 速胜系列“天
开放式， 可随时 浮动收 尚未 自有
3 新能 份有限公司 天开薪”净值 500 2021.11.03 0 0
净值型， 赎回 益 赎回 资金
源 枣庄分行 型人民币公司
私募类
理财计划
青银理财速决
非保本，
青岛银行股 速胜系列“天
丰汇 开放式， 可随时 浮动收 尚未 自有
4 份有限公司 天开薪”净值 100 2021.11.03 0 0
国晟 净值型， 赎回 益 赎回 资金
枣庄分行 型人民币公司
私募类
理财计划
注：理财产品工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)和青银理财速决速胜系列
“天天开薪”净值型人民币公司理财计划流动性强，可随时赎回，资金滚动使用，具体收益
率以银行官方网站公布为准。
（2）尚未到期其他理财产品：
买入 认购金额 预期年化收益 资金
序号 受托方名称 产品名称 产品类型 起始日 到期日
公司 （万元） 率 来源
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份
型结构性存 保本浮动收 募集
1 公司 有限公司枣庄 8,500 2021.09.29 2021.11.05 1.85%-3.20%
款 37 天（黄 益型 资金
分行
金挂钩看
跌）
青岛银行股份
保本浮动收 募集
2 公司 有限公司枣庄 结构性存款 14,200 2021.10.15 2021.11.15 1.80%-3.50%
益型 资金
分行
青岛银行股份
泰和 保本浮动收 自有
3 有限公司枣庄 结构性存款 600 2021.10.15 2021.11.15 1.80%-3.50%
智能 益型 资金
分行
6
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股份
型结构性存 保本浮动收 自有
4 公司 有限公司枣庄 10,000 2021.11.04 2021.12.13 1.85%-3.50%
款 37 天（黄 益型 资金
分行
金挂钩看
跌）
青岛银行速
决速胜系列
泰和 青岛银行股份 周周开薪人
非保本，开放 按周赎回，每 自有
5 新能 有限公司枣庄 民币公司理 4,500 2021.11.04 浮动收益
式，净值类 周四清算 资金
源 分行 财产品（单
周开放净值
型 B1 款）
青岛银行速
决速胜系列
青岛银行股份 周周开薪人
丰汇 非保本，开放 按周赎回，每 自有
6 有限公司枣庄 民币公司理 400 2021.11.04 浮动收益
国晟 式，净值类 周四清算 资金
分行 财产品（单
周开放净值
型 B1 款）
截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的尚未
到期的金融机构理财产品金额分别为 22,700 万元和 19,174 万元，均未超过 2021
年第二次临时股东大会授权额度。
七、备查文件
1、理财产品协议及回单。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
7