证券代码：300801         证券简称：泰和科技             公告编号：2022-100

                    山东泰和科技股份有限公司
            关于部分募集资金专户完成销户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中泰证
券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 30.42 元。截至 2019 年 11 月 25
日止，公司共募集资金 912,600,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费 55,904,716.98
元后的募集资金为人民币 856,695,283.02 元，已由中泰证券股份有限公司于 2019
年 11 月 25 日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人民币 12,970,883.02
元后，募集资金净额为人民币 843,724,400.00 元。截至 2019 年 11 月 25 日，公
司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以
“大华验字[2019]000449 号”验资报告验证确认。募集资金到账后，公司对募集
资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》。

    二、募集资金存放和管理情况

    根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监
督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

    公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司枣庄
分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通
银行股份有限公司枣庄分行签订了《募集资金三方监管协议》。



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     截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

编                     账户                                                       账户
       开户银行                  募集资金专户账号         募集资金投资项目
号                     名称                                                       状态
     中国建设银行股
                                                                                  正常
1    份有限公司枣庄            37050164110800000593     水处理剂系列产品项目
                                                                                  使用
     分行
     济宁银行股份有   山东泰                                                      本次
2                               815020301421008331     年产 28 万吨水处理剂项目
     限公司枣庄分行   和科技                                                      销户
     青岛银行股份有   股份有                           年产 28 万吨水处理剂项目   本次
3                     限公司      872010200358299
     限公司枣庄分行                                    及研发中心建设项目         销户

     交通银行股份有                                    水处理剂系列产品项目及     正常
4                              374899991013000008563
     限公司枣庄分行                                    补充流动资金               使用


     三、募集资金专户注销情况

     （一）注销原因
     公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会决议，分别审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意：公司拟对年
产 28 万吨水处理剂项目中部分产品项目进行终止；对水处理剂系列产品项目中
部分产品项目予以延期、终止；对研发中心建设项目予以延期。独立董事发表了
同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月
31 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告》
（公告编号：2022-046）。

      公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意对年产 28 万吨水处理剂项目、研发中心建设项目分别予以结项并
将节余募集资金共 28,103.78 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，
具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。独立董事发表
了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 8
月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-069）。
      （二）注销情况


                                       2
      公司本次注销的募集资金专户信息如下：

编                    账户                                                      账户
       开户银行                募集资金专户账号        募集资金投资项目
号                    名称                                                      状态
     济宁银行股份有                                                             本次
1                     山东泰   815020301421008331   年产 28 万吨水处理剂项目
     限公司枣庄分行                                                             销户
                      和科技
     青岛银行股份有   股份有                        年产 28 万吨水处理剂项目    本次
2                     限公司    872010200358299
     限公司枣庄分行                                 及研发中心建设项目          销户

      截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额转出，并完成上述募
集资金专户的销户手续。公司与上述银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管
协议》相应终止。

      四、备查文件

      1、募集资金专项账户销户证明。

     特此公告。

                                           山东泰和科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 11 月 25 日




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