电声股份：关于2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的公告2022-04-23
证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2022-021
广东电声市场营销股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”、“公司”）于 2022
年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度
向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的议案》，全票通过同意公司
及子公司向银行申请合计总额不超过人民币 270,000 万元（含本数）的综合授信
额度，该额度循环使用。并对合并报表范围内的子公司广州市天诺营销策划有限
公司（以下简称“天诺营销”）、广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞
营销”）向银行申请的综合授信融资提供新增担保额度不超过人民币 70,000 万元
（含本数），该额度循环使用；同意因日常业务经营需要，为子公司上海象鸟网
络科技有限公司（以下简称“象鸟科技”）开展业务需要提供新增担保（包括但
不限于履约担保、产品/服务质量担保等）额度不超过人民币 1,000 万元（含本
数）。
其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币
20,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币
51,000 万元，
具体业务开展及提供担保情况，以实际情况为准。该事项尚需提交 2021 年
年度股东大会审议。具体情况如下：
一、拟申请银行综合授信额度情况
为满足公司及子公司业务发展计划的需要，公司及子公司计划向银行申请合
计总额不超过人民币 270,000 万元的综合授信额度，该额度循环使用。综合授信
范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票开立及贴现、项目贷
款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以
银行审批为准）。
具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与各银行最终协商
签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确
定。授权公司董事长根据融资成本及各银行资信状况具体选择合作银行，并代表
公司及子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。
上述综合授信额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，期间
内签订的授信均为有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，且可根据其实际
需要在上述公司之间进行分配。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款
事宜另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具决议。
二、为子公司提供担保情况
为便于公司及子公司融资或业务开展，同意为合并报表范围内的子公司提供
新增担保额度不超过人民币 71,000 万元（含本数），该额度可循环使用。
担保形式包括：本公司为子公司提供担保，具体担保期限、实施时间等按与
相关业务方最终商定的担保方式执行。
预计担保额度明细如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截止目前 本次新 担保额度占上市 是否关联担
股比例 近一期资产 担保余额 增担保 公司最近一期净 保
负债率 额度 资产比例
上市公司全
电声股份 天诺营销 100% 46.65% 4,207.25 50,000 30.64%
资子公司
上市公司全
电声股份 尚瑞营销 100% 84.37% 0 20,000 12.26%
资子公司
不适用（见注 上市公司全
电声股份 象鸟科技 100% 0 1,000 0.61%
释 1） 资子公司
合计 4,207.25 71,000 43.51%
注释 1：象鸟科技，为 2022 年初新设立企业，尚无近一期财务指标。
注释 2：如部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，因为四舍五入所致。
以上担保计划是公司及子公司制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保
协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与相关业务
方签订相关担保协议，无需另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具决议。
上述担保事项及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。期间内
签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的公司担保合同的条款
规定。在上述担保额度范围内，各子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订
具体担保文件。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：广州市天诺营销策划有限公司
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 4 层东部之一
注册资本：21,500 万元
法定代表人：梁定郊
成立日期：2010 年 02 月 10 日
经营范围：市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告
发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;社会经济咨询服务;组织文化艺术
交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;数据处理服务;软件销
售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能机器人销售;人工智能行业应
用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人力资源服务（不含职业中介活
动、劳务派遣服务）;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育中
介代理服务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形象策划;信息技术咨询服务;信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询;健康咨询服务（不含诊疗服
务）;专业设计服务;企业管理;摄影扩印服务;市场调查（不含涉外调查）;科技
中介服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;
住房租赁;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）
家具制造;金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;
日用百货销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）;机械设备销售;电气机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及
辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;医疗设备租赁;第一类医疗器械销
售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩（非医用）销售;
卫生用品和一次性使用医疗用品销售;道路货物运输（不含危险货物）;演出经纪;
营业性演出;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗服
务;医疗器械互联网信息服务。
与本公司关系：系本公司全资子公司。
天诺营销主要财务指标:
单位人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 86,865.21 65,846.09
负债总额 40,065.71 24,222.23
其中：银行贷款 - 0
流动负债 39,165.68 24,013.63
净资产 46,799.50 41,623.86
项目 2021 年度 2020 年度
营业收入 108,185.61 65,849.33
利润总额 -1,163.83 3,759.30
净利润 -1,268.03 2,631.29
资产负债率 46.08% 36.79%
资信情况：经信用中国、执行信息公开网等途径查询，该公司不是失信被执
行人。
2、被担保人名称：广州市尚瑞营销策划有限公司
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 B
塔 7 层 702 室(仅限办公)
注册资本：9,000 万元人民币
法定代表人：徐迂人
成立日期：2010 年 07 月 05 日
经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）;日用品销售;化妆品零售;
服装服饰零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品
批发;服装服饰批发;日用品批发;日用杂品销售;日用百货销售;软件开发;数据
处理服务;市场营销策划;会议及展览服务;专业设计服务;广告制作;广告发布
（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;劳务服务（不含劳务
派遣）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;个人商务服务;企
业形象策划;摄影扩印服务;社会经济咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;
体育赛事策划;财务咨询;市场调查（不含涉外调查）;企业管理;信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）;汽车租赁;国内货物运输代理;包装服务;运输货物打包
服务;供应链管理服务;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;母婴用品销售;美发饰品销售;家用
电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用电器修
理;润滑油销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车
装饰用品销售;摩托车及零配件零售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;家居
用品销售;数字文化创意技术装备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;潜水救捞
装备销售;可穿戴智能设备销售;皮革制品销售;服务消费机器人销售;户外用品
销售;日用木制品销售;音响设备销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批
发;纸制品销售;针纺织品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;单用途商业预付
卡代理销售;成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）;竹制品销售;玩具销售;
销售代理;软件销售;智能车载设备销售;国内贸易代理;导航终端销售;物联网设
备销售;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;机械设备销售;电气机械
设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;医疗设
备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零
售;日用口罩（非医用）销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;第二类增值电信业
务;食品经营;婴幼儿配方乳粉销售;酒类经营;货物进出口;出版物批发;出版物
零售;食品互联网销售;演出经纪;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售
（销售预包装食品）;保健食品销售;第三类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗服
务;医疗器械互联网信息服务。
与本公司关系：系本公司全资子公司
尚瑞营销主要财务指标:
单位人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 30,105.42 20,643.16
负债总额 25,167.93 16,548.74
其中：银行贷款 - 0
流动负债 25,167.93 16,548.74
净资产 4,937.49 4,094.43
项目 2021 年度 2020 年度
营业收入 70,209.93 70,405.97
利润总额 1,213.18 1,893.88
净利润 843.06 1,415.93
资产负债率 83.60% 80.17%
资信情况：经信用中国、执行信息公开网等途径查询，该公司不是失信被执
行人。
3、被担保人名称：上海象鸟网络科技有限公司
住 所：上海市静安区西康路 825 号 304 室
注册资本：1,000 万元人民币
法定代表人：张峰
成立日期：2022 年 01 月 25 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；市场营销策
划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；文化娱乐经纪人服务；其他
文化艺术经纪代理；数据处理服务；软件销售；组织体育表演活动；个人商务服
务；企业形象策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；专业设计服务；企业管理；金属材料销售；日用品销售；日用百货销售；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；服
装服饰批发；化妆品批发；供应链管理服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；
网络技术服务；软件外包服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台
技术咨询服务；咨询策划服务；母婴用品销售；美发饰品销售；家用电器销售；
家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家居用品销售；数字文化创意技术装
备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；潜水救捞装备销售；可穿戴智能设备销
售；皮革制品销售；服务消费机器人销售；户外用品销售；日用木制品销售；音
响设备销售；宠物食品及用品批发；纸制品销售；针纺织品销售；竹制品销售；
销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；商标代理；知识产
权服务（专利代理服务除外）；个人卫生用品销售；办公用品销售；图文设计制
作；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品零售；摄影扩印服务（测绘航空摄影
除外）；组织文化艺术交流活动（演出经纪除外）；广告发布（非广播电台、电视
台、报刊出版单位）；软件开发（音像制品、电子出版物除外）；游艺用品及室内
游艺器材销售（电子游戏机、游艺机除外）；玩具销售（电子游戏机、游艺机除
外）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
与本公司关系：系本公司全资子公司
象鸟科技，为 2022 年初新设立企业，尚无近一期财务指标。
资信情况：经信用中国、执行信息公开网等途径查询，该公司不是失信被执
行人。
四、担保文件的主要内容
自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的担保均有效，在上述担保额度
范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保文件。
公司本次为子公司拟提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保
文件，上述计划担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保预计额度，具体担保额
度及内容以实际签署的合同或文件为准。
担保协议内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展
情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于 2022 年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的议案》，董事会
认为，本次担保额度有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有助于子
公司业务经营，提高公司的经营效率和盈利能力。被担保方均为公司全资子公司，
公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制。本次担保事项风险可控，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会提请股东大会授权公司董事长在
授信及担保额度范围审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与业务相
关方签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告披露日，公司及子公司相互担保额度为 8 亿元（不含本次担保），
占 公 司最 近一 期经 审计 净 资产 的 49.03% ，公 司 及公 司实 际相 互担 保余 额
4,207.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.58%。除此之外，公司不存在
其他对外担保情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情形。
六、备查文件
1、广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
