现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36278997 |
24156254 |
20198646 |
64034771 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1956340743 |
1283369540 |
641351110 |
2753505513 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
754183024 |
513158348 |
274516081 |
979370598 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
933864872 |
589641920 |
290838664 |
1469479263 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121166800 |
84456064 |
60864960 |
168141228 |
| 经营活动现金流出小计 |
1859433680 |
1220436680 |
640975926 |
2705476903 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
96907063 |
62932859 |
375184 |
48028611 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
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0 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
888169 |
998400 |
426500 |
934314 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
21309468 |
1390398 |
426500 |
20986842 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69572380 |
50790452 |
50514121 |
33061851 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
95699380 |
56917452 |
56541121 |
125133951 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74389912 |
-55527054 |
-56114621 |
-104147109 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
179742 |
| 筹资活动现金流入小计 |
100000 |
100000 |
100000 |
7201842 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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0 |
3250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5934213 |
3957673 |
1735405 |
10218818 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23086403 |
4180663 |
1735405 |
13468818 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22986403 |
-4080663 |
-1635405 |
-6266976 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-32618 |
21311 |
5946 |
56523 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-501870 |
3346454 |
-57368896 |
-62328951 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9100093 |
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30557115 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
8829151 |
-- |
12865484 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1991486 |
-- |
4039251 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
805863 |
-- |
991377 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
226100 |
-- |
511095 |
| 财务费用 |
-- |
691176 |
-- |
1203650 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
459162 |
-- |
2630029 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20698068 |
-- |
11613219 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
31563555 |
-- |
256597053 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16291696 |
-- |
-276827720 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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553186 |
-- |
367913 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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62932859 |
-- |
48028611 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
859143903 |
-- |
855797449 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
855797449 |
-- |
918126399 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3346454 |
-- |
-62328951 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1094901 |
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5659074 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1920061746 |
1259213285 |
621152464 |
2689465569 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
5173 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
-- |
0 |
20000000 |
