证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2022-046
广东电声市场营销股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规定，广
东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）董事会编制
了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众
公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行
人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计
52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379,487,190.13 元。
截至 2019 年 11 月 18 日，首次公开发行股票募集的资金已全部到达本公司
并入账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“广会
验字[2019]G15038380592 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 431,766,000.00
减：承销费及保荐费 34,239,393.21
首次公开发行股票实际收到的募集资金总额 397,526,606.79
加：累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额 14,151,036.47
减：永久性补充流动资金 29,152,304.76 注①
支付除承销费及保荐费以外的发行费用及
18,039,416.66
相关税费
已累计投入承诺投资项目 180,249,725.67
其中：以前年度投入承诺投资项目 149,150,621.55
2022 年度投入承诺投资项目 31,099,104.12
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 184,236,196.17
注①：永久性补充流动资金的金额为两部分：1、原承诺投资项目：补充流动资金
19,385,290.13 元；2、根据 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会审议通过的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，变更
部分募集资金用途用于补充流动资金 9,767,014.63 元（其中，募集资金本金
3,333,600.00 元，利息 6,433,414.63 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，
制定了《广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储。
公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就首次公开发行股
票募集资金与平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、中信银行股份有限公
司广州北秀支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行开立了募集资金
专项账户，并分别与其或分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 2 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对募投
项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资
子公司的议案》，同意新增全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称
“天诺营销”）为募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”的实施主体。根
据《管理办法》，天诺营销在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行开立了
募集资金专用账户，公司与天诺营销、平安银行股份有限公司广州分行及广发证
券签订《募集资金三方监管协议》。
2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意将原募投项目“体验
营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额中 8,000 万元变更用
于“数字零售升级项目”，并同意增加全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司
（以下简称“尚瑞营销”）及其子公司尚瑞电子商务有限公司（以下简称“尚瑞
电子”）、海南新灵售网络科技有限公司（以下简称“海南新灵售”）为募投项
目“数字零售升级项目”的实施主体。根据《管理办法》，尚瑞营销、尚瑞电子、
海南新灵售分别在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、平安银行股份有
限公司广州分行开立了募集资金专用账户，公司分别与尚瑞营销、尚瑞电子、海
南新灵售、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行及广发证券
签订了《募集资金四方监管协议》。
前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金在银行专户的存款金额为 184,236,196.17
元，募集资金具体存放情况如下：
项目实施 存款余额
开户银行及账户 存款方式
主体 （人民币/元）
平安银行股份有限公司广州中石化大
广东电声 634,184.32
厦支行 活期存款
市场营销
（1541 1166 6888 20）
股份有限
中信银行股份有限公司广州北秀支行
公司 127,691,957.33
（8110 9010 1290 1034 294） 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司广州
2,655.84
番禺支行 活期存款
（8217 0078 8013 0000 0699）
上海浦东发展银行股份有限公司广州
11,625.88
番禺支行 活期存款
（8217 0078 8019 0000 0696）
广州市天
平安银行股份有限公司广州中石化大
诺营销策 2,430.66
厦支行 活期存款
划有限公
（1500 5566 8811 77）
司
广州市尚
平安银行股份有限公司广州中石化大
瑞营销策 47,743,843.33
厦支行 活期存款
划有限公
（1580 2311 9300 49）
司
平安银行股份有限公司广州分行
315,600.02 美元
（OSA1500 0107 7315 80） （ 对 应 人 民 币
②
2,118,117.97 元）
0.00 港币（对应人民币
（OSA1500 0107 7312 89）
0.00 元）
尚瑞电子 0.00 欧元（对应人民币
商务有限 （OSA1500 0107 7310 95）
0.00 元）
公司 活期存款
0.00 日元（对应人民币
（OSA1500 0107 7313 86）
0.00 元）
0.00 澳元（对应人民币
（OSA1500 0107 7309 75）
0.00 元）
0.00 韩元（对应人民币
（OSA1500 0107 7314 83）
0.00 元）
0.00 英镑（对应人民币
（OSA1500 0107 7311 92）
0.00 元）
海南新灵
平安银行股份有限公司广州中石化大
售网络科
厦支行 活期存款 6,031,380.84
技有限公
（1597 5562 3100 48）
司
合计 184,236,196.17
注② ：以中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2022 年 6 月 30 日银行间外汇市场人民币 1 美
元对人民币 6.7114 元计算，账户内美元对应的人民币存款余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
详见附件 1.《募集资金实际使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相
关产品情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，不存在募集资金投资项目的变更。以前年度变更募集资金投资
项目的使用情况详见附件 2.《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
附件：1.《募集资金实际使用情况对照表》
附件：2.《变更募集资金投资项目情况表》
广东电声市场营销股份有限公司
2022 年 8 月 25 日
附件 1：
募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 37,948.72
本年度投入募集资金总额 3,443.27
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
③
累计变更用途的募集资金总额 8,333.36
已累计使用募集资金总额 20,296.86
累计变更用途的募集资金总额比例 21.96%
是否已 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投
承诺投资项目 变更项 累计投入 资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 入金额
目 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
补充上市公司流动资金 否 1,938.53 2,271.89 333.36 2,271.89 100.00% — — 不适用 否
体验营销服务升级扩容建设 2021 年 12
是 19,201.03 10,867.67 60.12 10,805.26 99.43% — 不适用 是
项目 月 31 日
营销数字化解决方案及大数 2023 年 12
否 15,954.08 15,954.08 588.07 3,902.91 24.46% — 不适用 否
据运营平台建设项目 月 31 日
2020 年 9 月
信息化管理平台建设项目 否 855.08 855.08 0 855.08 100.00% — 不适用 否
30 日
2024 年 12
数字零售升级项目 否 0 8000 2,461.72 2,461.72 30.77% — 不适用 否
月 31 日
承诺投资项目小计 — 37,948.72 37,948.72 3,443.27 20,296.86 — — — — —
1、“体验营销服务升级扩容建设项目”于 2021 年度已提前终止，详情参见 2021 年公司在巨潮资讯
网披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》（编号：2021-043）、《2021 年第二
次临时股东大会决议公告》（编号：2021-055）。
2、“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”的实施受疫情影响，同时，营销服务行业不
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：
断发展、客户需求随行业发展逐步变化，公司基于市场变化情况谨慎推进项目实施，项目进度缓慢。经
公司 2021 年第二次临时股东大会审议同意，项目已延期至 2023 年 12 月 31 日。
3、“信息化管理平台建设项目”促进了公司的整体运营效率的提升，不直接产生收益，未对该项目
单独进行效益核算。
2020 年以来，受新冠肺炎疫情影响，线下聚集性的大型营销活动受到一定限制，商业贸易和消费者
行为发生一定程度改变，消费者线上购物的频次进一步提高，消费与营销数字化趋势加速，传统的营销
方式已远远不能满足当代消费者的需求。5G、区块链、人工智能等信息技术和私域流量营销、社群营销、
直播带货等营销服务新商业模式已重新定义未来的营销场景与价值。在激烈竞争的市场环境中，品牌主
对于营销的品效要求日趋迫切，同时为满足消费者线上线下全渠道消费行为趋势，需要通过数字化改造，
项目可行性发生重大变化的情况说明
推动企业线上线下全渠道的数字化融合，实现持续优化的精准营销闭环。由于前述新情况与新变化，公
司积极布局新业务、新能力，大力发展数字零售业务，提升在激烈竞争环境下的集团作战综合实力，以
顺应行业和市场的最新发展趋势，助力公司“营销+销售”战略落地。鉴于此，经 2021 年公司 2021 年
第二次临时股东大会审议，同意变更“体验营销服务升级扩容建设项目”部分资金，用于“数字零售升
级项目”，符合公司实际情况及行业、战略定位及未来发展规划。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2019 年 11 月 21 日，公司体验营销服务升级扩容建设项目已累计投入 9,220,552.47 元用于支付
场地租赁费、场地装修费、购置设备费等；营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目已累计投入
20,085,596.03 元用于支付场地租赁及装修、基本预备费、人员及培训投资、设备购置投资等；信息化管
理平台建设项目已累计投入 8,550,800.00 元用于支付软件设备投资、硬件设备投资、人员薪酬、开发服
务实施费等。预先投入资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于广东
募集资金投资项目先期投入及置换情况
电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的
鉴证报告》（广会专字[2019]G15038380601 号）。2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审
议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司用
募集资金置换了先期已投入的自筹资金 37,856,948.50 元、以及使用募集资金置换已支付发行费用
4,586,586.47 元。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2019-009。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金均存放在电声股份、天诺营销、尚瑞营销、尚瑞电子以及海南新灵售的募集资金专
尚未使用的募集资金用途及去向
用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在
注③：此处未含利息。
附件 2：
变更募集资金投资项目情况
货币单位：人民币万元
截至期末实
变更后项目拟投 截至期末投 项目达到预 变更后的项目
变更后的 对应的原 本报告期实 际累计投入 本报告期实 是否达到预
入募集资金总额 资进度% 定可使用状 可行性是否发
项目 承诺项目 际投入金额 金额 现的效益 计效益
(1) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
(2)
数字零售 2024 年 12
体验营销服 8,000 2,461.72 2,461.72 30.77% — 不适用 否
升级项目 月 31 日
务升级扩容
补充上市公 ④
建设项目 333.36 333.36 333.36 100.00% — — 不适用 否
司流动资金
合计 — 8,333.36 2,795.08 2,795.08 — — — — —
公司根据市场变化及业务开展情况对募集资金使用计划进行调整，以更好地满足公司业务和未来发
展的需要。公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议并
审议通过了《变更募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》。独立董事就本次事项发表了明确同意
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分
意见，保荐机构就该事项发表了核查意见。并于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审
具体项目)
议通过了本次变更募投项目事项。具体参见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、项目延
期及增加实施主体的公告》（编号：2021-043）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2021-
055）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
注④：此处未含利息。