证券代码：300809                证券简称：华辰装备           公告编号：2019-006



                  华辰精密装备（昆山）股份有限公司

        关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

                                         的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、募集资金情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》 证监许可[2019]2228 号）核准，公开发行不超过 3,923
万股普通 股，由 广发 证券股 份有限 公司受 托承销 。本 公司实 际发行 普通股

39,230,000 股，每股发行价为 18.77 元，募集资金总额 736,347,100.00 元，扣除
各类发行费用人民币 58,791,831.93 元后，募集资金净额为人民币 677,555,268.07
元，上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具信会师报字[2019]第 ZA15828 号验资报告。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部投入与主营业务相
关的项目建设。本次募集资金投资项目情况如下：

 序号                      项目名称                  拟使用募集资金投入金额（万元）
             全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目                25,982.82
   1
                   智能化磨削设备生产项目                      22,929.07
   2
                      研发中心建设项目                          5,452.00
   3
                        补充流动资金                           13,391.64
   4

                      合   计                                  67,755.53
    根据募投项目进展及合同约定付款情况，存在资金短期闲置的情况。

    三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、管理目的

    为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资

金安全和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资
金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    2、投资额度

    公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 47,000 万元和闲置自有资金不超过

人民币 40,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。

    3、投资品种及期限

    购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过 12 个月，且该等现金管理

产品不得用于质押，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及
无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

    4、投资决议有效期限

    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    5、实施方式

    在获股东大会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在
额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、

签署合同及协议等。公司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门，将严格
遵守公司相关制度。

    6、信息披露

    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
    四、现金管理的风险控制措施

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

    五、对公司经营的影响

    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，
使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高

资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    六、履行的审批程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资

金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金
使用以及日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币
47,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，该额度可
循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。同
意将本议案提交至公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资

金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 47,000 万元
和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，该额度可循环滚动使
用，使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账
户。同意将本议案提交至公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    （三）独立董事意见

    独立董事对《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

进行谨慎审议，均认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募
集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不存
在长期大量闲置募集资金，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使

用效率，获取良好的资金回报。因此，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个
月内，使用暂时闲置募集资金最高不超过人民币 47,000 万元和闲置自有资金不
超过 40,000 万元进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司拟使用不超过 47,000 万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了

必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金

使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资
金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益的情形。因此，本保荐机构对公司使用闲置募集资金不超过人民币
47,000 万元额度进行现金管理的事项无异议。

    公司拟使用不超过 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理的行为已履行了
必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，审批程序符合《公司章程》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高资

金使用效率，不影响公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，本保荐机构对公司使用闲
置自有资金不超过人民币 40,000 万元额度进行现金管理的事项无异议。

    七、备查文件
    1、公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议

    2、公司第一届监事会第十一次（临时）会议决议

    3、独立董事关于第一届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见

    4、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股

份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》、《广发证券股份有限公
司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》




    特此公告。




                                华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

                                                       2019 年 12 月 9 日