现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9841672 |
7088989 |
748508 |
26499200 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
388915260 |
221252810 |
109644415 |
475240368 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69929547 |
48750304 |
28884848 |
87123241 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
176944156 |
94177924 |
48555960 |
213364316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23365944 |
16114863 |
6040905 |
23545687 |
| 经营活动现金流出小计 |
290837647 |
171707265 |
87933757 |
349527191 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98077613 |
49545545 |
21710659 |
125713177 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1137100000 |
752500000 |
256000000 |
1279220000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22300 |
2300 |
2000 |
744548 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1159872161 |
757462959 |
256998781 |
1304257006 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16615585 |
13091932 |
6703045 |
45553682 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1928766 |
| 投资活动现金流出小计 |
1335675585 |
880591932 |
432703045 |
1765482448 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175803424 |
-123128973 |
-175704265 |
-461225442 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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6245160 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
25339582 |
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43023344 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25339582 |
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-- |
-36778184 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-104328 |
34534 |
51195 |
721102 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-103169720 |
-73548895 |
-153942411 |
-371569346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34114502 |
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64282566 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18767185 |
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37706766 |
| 无形资产摊销 |
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615753 |
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1261893 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4447 |
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139737 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
92962 |
-- |
92962 |
| 财务费用 |
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-34464 |
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-708879 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4940837 |
-- |
-26978267 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
36086142 |
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8713444 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55393827 |
-- |
-24334874 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5673926 |
-- |
43706160 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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14527093 |
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3407075 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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49545545 |
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125713177 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
153611911 |
-- |
227160806 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
227160806 |
-- |
598730152 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-73548895 |
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-371569346 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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409595 |
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819191 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
375678018 |
212060384 |
107680385 |
444897191 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3395570 |
2103437 |
1215523 |
3843977 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1137100000 |
752500000 |
256000000 |
1279220000 |
