华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-027
2020 年 04 月
1
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹宇中、主管会计工作负责人徐彩英及会计机构负责人(会计主
管人员)徐彩英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 5,646,804.73 102,502,992.07 -94.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,957,661.16 34,932,308.31 -128.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-2,407,661.87 34,086,372.08 -107.06%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,788,387.02 25,921,500.89 61.21%
基本每股收益（元/股） -0.06 0.30 -120.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.30 -120.00%
加权平均净资产收益率 -0.72% 6.13% -6.85%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,685,456,668.73 1,674,090,405.21 0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,376,628,639.39 1,386,586,300.55 -0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-302.56
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,216,604.22
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -10,097,710.69
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
减：所得税影响额 -1,332,001.09
少数股东权益影响额（税后） 591.35
合计 -7,549,999.29 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,180 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曹宇中 境内自然人 23.37% 36,670,000 36,670,000
刘翔雄 境内自然人 23.37% 36,665,000 36,665,000
赵泽明 境内自然人 23.37% 36,665,000 36,665,000
中小企业发展
境内非国有法
基金（江苏有 2.43% 3,811,583 3,811,583
人
限合伙）
昆山双禺投资
境内非国有法
企业（有限合 1.26% 1,978,417 1,978,417
人
伙）
徐彩英 境内自然人 1.21% 1,900,000 1,900,000
冷先发 境内自然人 0.19% 300,000 0
吴晓华 境内自然人 0.16% 250,991 0
蔡祖荣 境内自然人 0.12% 192,414 0
周永安 境内自然人 0.11% 180,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冷先发 300,000
吴晓华 250,991
蔡祖荣 192,414
周永安 180,100
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利为全 177,600
王建明 167,600
谢慧明 141,693
徐又芳 124,000
陈金龙 123,093
谷力 113,300
上述股东关联关系或一致行动
曹宇中、刘翔雄、赵泽明为一致行动人。
的说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 增减 原因说明
应收账款 64,919,202.76 131,553,922.03 -50.65% 主要是2020年起执行新收入准则，
公司将部分应收账款调整至合同
资产
应收款项融资 91,028,520.74 139,137,368.62 -34.58% 主要是部分承兑汇票贴现
预付款项 3,716,772.93 1,669,224.88 122.66% 主要受全球疫情影响，公司提前采
购部分材料。
合同资产 56,368,105.21 0.00 100.00% 主要是2020年起执行新收入准则，
公司将部分应收账款调整至合同
资产
其他流动资产 7,331,775.36 948,689.60 672.83% 主要是留抵的增值税和应收的企
业所得税退税款
预收款项 0.00 142,659,939.41 -100.00% 主要是2020年起执行新收入准则，
公司将预收款项调整至合同负债
和其他流动负债
合同负债 174,518,420.94 0.00 100.00% 同上
应交税费 311,570.07 6,248,003.94 -95.01% 主要系本期应交增值税减少
其他流动负债 12,681,796.43 0.00 100.00% 主要是2020年起执行新收入准则，
公司将预收款项调整至合同负债
和其他流动负债
项目 本期发生额 上期发生额 增减 原因说明
营业收入 5,646,804.73 102,502,992.07 -94.49% 主要是受新型冠状病毒感染的肺
炎疫情的影响，公司已交付的设备
无法如期完成安装、调试及验收所
致
营业成本 2,282,032.85 53,491,090.67 -95.73% 同上
税金及附加 282,997.96 1,196,809.59 -76.35% 同上
销售费用 1,925,388.07 3,037,548.81 -36.61% 主要是受新型冠状病毒感染的肺
炎疫情的影响，公司分批复工，出
差相关费用等减少所致
财务费用 -558,893.46 153,931.07 -463.08% 主要是汇率变动所致
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其他收益 1,216,604.22 278,276.61 337.19% 主要是收到的政府补助款项
投资收益 1,172,073.17 0.00 100.00% 主要是结构性存款收益
公允价值变动收益 -11,269,783.86 784,221.90 -1537.07% 主要是持有的交易性金融资产及
其他非流动金融资产公允价值变
动所致
收到其他与经营活动有 5,056,348.00 905,236.09 458.57% 主要是收到的政府补助款项及结
关的现金 构性存款收益等
支付的各项税费 10,240,066.15 25,356,601.54 -59.62% 主要是受新型冠状病毒感染的肺
炎疫情的影响，公司生产完工交付
的设备减少所致
支付其他与经营活动有 3,641,160.81 5,532,474.38 -34.19% 主要是受新型冠状病毒感染的肺
关的现金 炎疫情的影响，公司出差及各项费
用发生减少所致
购建固定资产、无形资产 397,075.70 8,956,670.44 -95.57% 主要是投入设备购买款项减少所
和其他长期资产支付的 致
现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度，公司实现营业收入564.68 万元，与去年同期下降94.49%；利润总额-1,215.01万元，较上年同期下降129.94%；
实现归属于上市公司股东的净利润-995.77万元，较上年同期下降128.52 %。报告期内，新冠疫情的全球爆发给公司的生产经
营带来一定困难，公司积极应对，作为江苏省昆山市首批复工企业，已于2月10日顺利开工并陆续恢复生产。受疫情影响，
公司对客户的营业收入较去年同期下降，致使公司2020年第一季度营业收入与利润比上年同期下降。 随着疫情逐步得到控
制，公司将按年度经营目标加快推进业务开展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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序号 供应商名称 2020年1-3月采购金额（元） 占比 2019年1-3月采购金额（元） 占比
1 第一名 5,015,710.68 16.43% 4,153,716.22 6.14%
2 第二名 3,149,114.54 10.31% 2,667,435.44 3.94%
3 第三名 1,125,357.03 3.69% 2,350,798.80 3.48%
4 第四名 821,451.62 2.69% 1,675,500.78 2.48%
5 第五名 790,293.70 2.59% 1,181,798.57 1.75%
合计 -- 10,901,927.57 35.70% 12,029,249.81 17.78%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 67,755.53
本季度投入募集资金总额 330.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 21,030.7
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 募集资 调整 本报 截至 截至期 项目 本报告 截止 是否 项目
承诺投资项目和
已变 金承诺 后投 告期 期末 末投资 达到 期实现 报告 达到 可行
超募资金投向
更项 投资总 资总 投入 累计 进度 预定 的效益 期末 预计 性是
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目(含 额 额 金额 投入 (3)＝ 可使 累计 效益 否发
部分 (1) 金额 (2)/(1) 用状 实现 生重
变更) (2) 态日 的效 大变
期 益 化
承诺投资项目
全自动数控轧辊 25,9 2021
25,982. 5,221. 不适
磨床升级扩能建 否 82.8 250.99 20.09% 年 12 否
82 15 用
设项目 2 月
22,9 2022
智能化磨削设备 22,929. 1,812. 不适
否 29.0 75 7.90% 年 06 否
生产项目 07 04 用
7 月
2021
研发中心建设项 5,45 605.8 不适
否 5,452 4.23 11.11% 年 12 否
目 2 7 用
月
13,3
13,391. 13,39 100.00 不适
补充流动资金 否 91.6 0 否
64 1.64 % 用
4
67,7
承诺投资项目小 67,755. 21,03
-- 55.5 330.22 -- -- -- --
计 53 0.7
3
超募资金投向
无 否
67,7
67,755. 21,03
合计 -- 55.5 330.22 -- -- 0 0 -- --
53 0.7
3
未达到计划进度
或预计收益的情
本公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 本公司募投项目无项目可行性发生重大变化的情况。
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
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目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项 募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。本公司 2019
目先期投入及置 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议《关
换情况 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 72,798,630.56 元
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
本公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 283,729,542.68 241,832,323.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 686,755,389.04 687,405,172.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款 64,919,202.76 131,553,922.03
应收款项融资 91,028,520.74 139,137,368.62
预付款项 3,716,772.93 1,669,224.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,255,749.75 3,443,315.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 204,182,880.62 171,993,677.78
合同资产 56,368,105.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,331,775.36 948,689.60
流动资产合计 1,401,287,939.09 1,377,983,694.65
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 50,460,000.00 61,080,000.00
投资性房地产 2,359,379.94 2,408,802.32
固定资产 120,615,464.67 122,973,436.41
在建工程 79,132,467.51 78,410,698.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,248,695.09 21,479,827.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,352,722.43 9,745,844.65
其他非流动资产 8,100.85
非流动资产合计 284,168,729.64 296,106,710.56
资产总计 1,685,456,668.73 1,674,090,405.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,188,669.33 57,927,151.12
应付账款 34,217,995.49 46,850,564.89
预收款项 142,659,939.41
合同负债 174,518,420.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 3,238,366.41 8,332,086.91
应交税费 311,570.07 6,248,003.94
其他应付款 197,457.21 372,546.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,681,796.43
流动负债合计 283,354,275.88 262,390,292.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,327,819.41 19,382,321.03
递延所得税负债 2,889,000.00 4,482,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 24,216,819.41 23,864,321.03
负债合计 307,571,095.29 286,254,613.93
所有者权益：
股本 156,920,000.00 156,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 902,993,005.48 902,993,005.48
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,987,914.41 48,987,914.41
一般风险准备
未分配利润 267,727,719.50 277,685,380.66
归属于母公司所有者权益合计 1,376,628,639.39 1,386,586,300.55
少数股东权益 1,256,934.05 1,249,490.73
所有者权益合计 1,377,885,573.44 1,387,835,791.28
负债和所有者权益总计 1,685,456,668.73 1,674,090,405.21
法定代表人：曹宇中 主管会计工作负责人：徐彩英 会计机构负责人：徐彩英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 283,530,102.42 241,658,003.12
交易性金融资产 686,755,389.04 687,405,172.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款 65,041,011.26 131,273,504.73
应收款项融资 90,328,520.74 138,707,368.62
预付款项 9,191,641.06 6,928,917.81
其他应收款 3,253,731.95 3,441,521.91
其中：应收利息
应收股利
存货 201,587,599.04 169,551,824.51
合同资产 56,368,105.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,428,871.66 997.13
流动资产合计 1,402,484,972.38 1,378,967,310.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 4,996,452.45 4,996,452.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 50,460,000.00 61,080,000.00
投资性房地产 2,359,379.94 2,408,802.32
固定资产 117,782,628.10 120,026,683.21
在建工程 79,132,467.51 78,410,698.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,248,695.09 21,479,827.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,081,658.34 7,471,294.06
其他非流动资产 8,100.85
非流动资产合计 284,061,281.43 295,881,859.22
资产总计 1,686,546,253.81 1,674,849,169.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,188,669.33 57,927,151.12
应付账款 33,818,114.76 46,259,534.88
预收款项 142,586,211.41
合同负债 174,470,874.04
应付职工薪酬 3,143,021.33 8,130,814.10
应交税费 305,145.56 6,247,626.62
其他应付款 191,611.21 333,242.33
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,681,796.43
15
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 282,799,232.66 261,484,580.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,327,819.41 19,382,321.03
递延所得税负债 2,889,000.00 4,482,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 24,216,819.41 23,864,321.03
负债合计 307,016,052.07 285,348,901.49
所有者权益：
股本 156,920,000.00 156,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 886,167,844.46 886,167,844.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,987,914.41 48,987,914.41
未分配利润 287,454,442.87 297,424,509.59
所有者权益合计 1,379,530,201.74 1,389,500,268.46
负债和所有者权益总计 1,686,546,253.81 1,674,849,169.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,646,804.73 102,502,992.07
其中：营业收入 5,646,804.73 102,502,992.07
16
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,966,139.42 65,793,053.17
其中：营业成本 2,282,032.85 53,491,090.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 282,997.96 1,196,809.59
销售费用 1,925,388.07 3,037,548.81
管理费用 3,154,831.72 4,096,151.53
研发费用 3,879,782.28 3,817,521.50
财务费用 -558,893.46 153,931.07
其中：利息费用 239,805.22
利息收入 203,962.23 412,370.89
加：其他收益 1,216,604.22 278,276.61
投资收益（损失以“－”号
1,172,073.17
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-11,269,783.86 784,221.90
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
2,050,648.10 2,813,452.12
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
17
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,149,793.06 40,585,889.53
加：营业外收入
减：营业外支出 302.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-12,150,095.62 40,585,889.53
填列）
减：所得税费用 -2,199,877.78 5,693,032.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,950,217.84 34,892,856.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-9,950,217.84 34,892,856.80
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -9,957,661.16 34,932,308.31
2.少数股东损益 7,443.32 -39,451.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
18
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -9,950,217.84 34,892,856.80
归属于母公司所有者的综合收
-9,957,661.16 34,932,308.31
益总额
归属于少数股东的综合收益总
7,443.32 -39,451.51
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.30
（二）稀释每股收益 -0.06 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹宇中 主管会计工作负责人：徐彩英 会计机构负责人：徐彩英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,641,282.40 101,712,714.31
减：营业成本 1,628,254.03 53,503,372.66
税金及附加 282,744.96 1,196,534.49
销售费用 1,828,138.70 2,919,847.41
管理费用 3,091,930.57 3,994,234.71
研发费用 3,691,545.37 3,454,460.72
财务费用 -559,200.91 153,965.43
其中：利息费用 239,805.22
利息收入 203,852.68 411,950.03
加：其他收益 1,214,501.62 128,276.61
投资收益（损失以“－” 1,172,073.17
19
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-11,269,783.86 784,221.90
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
2,032,210.95 2,867,840.12
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-12,173,128.44 40,270,637.52
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 302.56
三、利润总额（亏损总额以“－”
-12,173,431.00 40,270,637.52
号填列）
减：所得税费用 -2,203,364.28 5,731,473.84
四、净利润（净亏损以“－”号填
-9,970,066.72 34,539,163.68
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-9,970,066.72 34,539,163.68
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
20
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -9,970,066.72 34,539,163.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.30
（二）稀释每股收益 -0.06 0.30
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
108,406,473.28 111,575,385.76
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
21
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,410.83
收到其他与经营活动有关的现
5,056,348.00 905,236.09
金
经营活动现金流入小计 113,471,232.11 112,480,621.85
购买商品、接受劳务支付的现
41,914,196.02 40,582,617.77
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
15,887,422.11 15,087,427.27
现金
支付的各项税费 10,240,066.15 25,356,601.54
支付其他与经营活动有关的现
3,641,160.81 5,532,474.38
金
经营活动现金流出小计 71,682,845.09 86,559,120.96
经营活动产生的现金流量净额 41,788,387.02 25,921,500.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
22
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
397,075.70 8,956,670.44
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 397,075.70 8,956,670.44
投资活动产生的现金流量净额 -397,075.70 -8,956,670.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
107,945.31
金
筹资活动现金流出小计 107,945.31
筹资活动产生的现金流量净额 -107,945.31
四、汇率变动对现金及现金等价物
613,853.34 -669,085.53
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,897,219.35 16,295,744.92
加：期初现金及现金等价物余
241,832,323.33 137,398,913.96
额
六、期末现金及现金等价物余额 283,729,542.68 153,694,658.88
23
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
107,807,855.88 109,291,796.76
金
收到的税费返还 8,410.83
收到其他与经营活动有关的现
4,854,135.85 754,815.23
金
经营活动现金流入小计 112,670,402.56 110,046,611.99
购买商品、接受劳务支付的现
41,707,362.63 39,256,697.77
金
支付给职工以及为职工支付的
15,414,009.80 14,675,321.66
现金
支付的各项税费 10,239,543.33 25,356,274.54
支付其他与经营活动有关的现
3,546,219.83 5,244,519.33
金
经营活动现金流出小计 70,907,135.59 84,532,813.30
经营活动产生的现金流量净额 41,763,266.97 25,513,798.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
397,075.70 8,955,485.44
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
24
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 397,075.70 8,955,485.44
投资活动产生的现金流量净额 -397,075.70 -8,955,485.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
107,945.31
金
筹资活动现金流出小计 107,945.31
筹资活动产生的现金流量净额 -107,945.31
四、汇率变动对现金及现金等价物
613,853.34 -669,085.53
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,872,099.30 15,889,227.72
加：期初现金及现金等价物余
241,658,003.12 137,358,723.39
额
六、期末现金及现金等价物余额 283,530,102.42 153,247,951.11
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 241,832,323.33 241,832,323.33
交易性金融资产 687,405,172.90 687,405,172.90
应收账款 131,553,922.03 77,421,806.23 -54,132,115.80
应收款项融资 139,137,368.62 139,137,368.62
预付款项 1,669,224.88 1,669,224.88
其他应收款 3,443,315.51 3,443,315.51
25
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
存货 171,993,677.78 171,993,677.78
合同资产 58,926,782.57 58,926,782.57
其他流动资产 948,689.60 948,689.60
流动资产合计 1,377,983,694.65 1,382,778,361.42 4,794,666.77
非流动资产：
其他非流动金融资产 61,080,000.00 61,080,000.00
投资性房地产 2,408,802.32 2,408,802.32
固定资产 122,973,436.41 122,973,436.41
在建工程 78,410,698.73 78,410,698.73
无形资产 21,479,827.60 21,479,827.60
递延所得税资产 9,745,844.65 9,745,844.65
其他非流动资产 8,100.85 8,100.85
非流动资产合计 296,106,710.56 296,106,710.56
资产总计 1,674,090,405.21 1,678,885,071.98 4,794,666.77
流动负债：
应付票据 57,927,151.12 57,927,151.12
应付账款 46,850,564.89 46,850,564.89
预收款项 142,659,939.41 -142,659,939.41
合同负债 139,180,982.38 139,180,982.38
应付职工薪酬 8,332,086.91 8,332,086.91
应交税费 6,248,003.94 6,248,003.94
其他应付款 372,546.63 372,546.63
其他流动负债 8,273,623.80 8,273,623.80
流动负债合计 262,390,292.90 267,184,959.67 4,794,666.77
非流动负债：
递延收益 19,382,321.03 19,382,321.03
递延所得税负债 4,482,000.00 4,482,000.00
非流动负债合计 23,864,321.03 23,864,321.03
负债合计 286,254,613.93 291,049,280.70 4,794,666.77
所有者权益：
股本 156,920,000.00 156,920,000.00
资本公积 902,993,005.48 902,993,005.48
盈余公积 48,987,914.41 48,987,914.41
未分配利润 277,685,380.66 277,685,380.66
26
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益
1,386,586,300.55 1,386,586,300.55
合计
少数股东权益 1,249,490.73 1,249,490.73
所有者权益合计 1,387,835,791.28 1,387,835,791.28
负债和所有者权益总计 1,674,090,405.21 1,678,885,071.98 4,794,666.77
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 241,658,003.12 241,658,003.12
交易性金融资产 687,405,172.90 687,405,172.90
应收账款 131,273,504.73 77,141,388.93 -54,132,115.80
应收款项融资 138,707,368.62 138,707,368.62
预付款项 6,928,917.81 6,928,917.81
其他应收款 3,441,521.91 3,441,521.91
存货 169,551,824.51 169,551,824.51
合同资产 58,926,782.57 58,926,782.57
其他流动资产 997.13 997.13
流动资产合计 1,378,967,310.73 1,383,761,977.50 4,794,666.77
非流动资产：
长期股权投资 4,996,452.45 4,996,452.45
其他非流动金融资产 61,080,000.00 61,080,000.00
投资性房地产 2,408,802.32 2,408,802.32
固定资产 120,026,683.21 120,026,683.21
在建工程 78,410,698.73 78,410,698.73
无形资产 21,479,827.60 21,479,827.60
递延所得税资产 7,471,294.06 7,471,294.06
其他非流动资产 8,100.85 8,100.85
非流动资产合计 295,881,859.22 295,881,859.22
资产总计 1,674,849,169.95 1,679,643,836.72 4,794,666.77
流动负债：
应付票据 57,927,151.12 57,927,151.12
应付账款 46,259,534.88 46,259,534.88
预收款项 142,586,211.41 -142,586,211.41
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华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
合同负债 139,115,736.36 139,115,736.36
应付职工薪酬 8,130,814.10 8,130,814.10
应交税费 6,247,626.62 6,247,626.62
其他应付款 333,242.33 333,242.33
其他流动负债 8,265,141.82 8,265,141.82
流动负债合计 261,484,580.46 266,279,247.23 4,794,666.77
非流动负债：
递延收益 19,382,321.03 19,382,321.03
递延所得税负债 4,482,000.00 4,482,000.00
非流动负债合计 23,864,321.03 23,864,321.03
负债合计 285,348,901.49 290,143,568.26 4,794,666.77
所有者权益：
股本 156,920,000.00 156,920,000.00
资本公积 886,167,844.46 886,167,844.46
盈余公积 48,987,914.41 48,987,914.41
未分配利润 297,424,509.59 297,424,509.59
所有者权益合计 1,389,500,268.46 1,389,500,268.46
负债和所有者权益总计 1,674,849,169.95 1,679,643,836.72 4,794,666.77
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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