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公司公告

华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司关于闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-10-08  

                        证券代码:300809           证券简称:华辰装备         公告编号:2021-072



             华辰精密装备(昆山)股份有限公司
         关于闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月
23 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及 2021 年 5 月
14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司<使用闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理>的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民
币 45,500 万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元(含本数)
进行现金管理;同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品;同意公司使用闲置自有资金拟进行的投资品种包括:安全性高、
流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、
低风险非保本理财产品,但不包括《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自 2020 年年度股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金
额度滚动投资使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

    一、闲置资金管理概况

    在结合公司经营发展情况,保证日常经营需求和资金安全的前提下,为了有
效利用暂时闲置募集资金,最大限度地提高公司资金的使用效率,为公司和股东
谋取较好的财务性收益,公司使用闲置募集资金 1,800.00 万元购买理财产品。
具体如下:

                                                               单位:万元
                                 产品                                        预期年化收   资金来    关联
 受托人名称       产品名称               金额             投资期
                                 类型                                          益率         源      关系
中信银行昆    共赢智信汇率挂钩   保本
                                                                                          闲置募
山高新区支    人民币结构性存款   浮动   1800.00    2021.10.01-2021.10.29     1.48%-3.4%              无
                                                                                          集资金
行            06279 期           收益

              二、投资风险及控制措施

              1、投资风险

              公司本次投资理财的产品是保本型理财产品,具有投资风险低、本金安全度
        高的特点,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
        不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收
        益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

              2、风险控制措施

              (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
        营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

              (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
        响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

              (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
        聘请专业机构进行审计。

              (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

              三、对公司的影响

              公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,
        使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高
        资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

              四、截至本公告日前 12 个月内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
        的情况


                                                                                 预期年   是否     获得理财
                                 产品   金额(万
受托人名称         产品名称                          起息日         到期日       化收益   到期     收益(万
                                 类型     元)
                                                                                   率     赎回      元)
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2020 年 10     2020 年 10
                 人民币结构性存款     浮动    700.00                                   2.80%   是   1.56
  新区支行                                                 月1日          月 30 日
                      01342 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2020 年 10     2020 年 11
                 人民币结构性存款     浮动    100.00                                   2.85%   是   0.41
  新区支行                                                 月9日          月 30 日
                      01345 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2020 年 10     2020 年 11
                 人民币结构性存款     浮动    500.00                                   2.85%   是   2.03
  新区支行                                                 月9日          月 30 日
                      01345 期        收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20201200 结构                        2020 年 9 月   2020 年 12
                                      浮动   2,400.00                                  1.00%   是   5.92
  行陆杨支行          性存款                                29 日         月 28 日
                                      收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20201201 结构                        2020 年 9 月   2020 年 12
                                      浮动   1,600.00                                  7.00%   是   27.62
  行陆杨支行          性存款                                29 日         月 28 日
                                      收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20201314 结构                        2020 年 11     2020 年 12
                                      浮动    750.00                                   0.90%   是   1.02
  行陆杨支行          性存款                               月3日          月 28 日
                                      收益
                 利多多公司稳利固
                                      保本
浦发银行昆山支   定持有期 JG6014 期                      2020 年 9 月   2020 年 12
                                      浮动   9,800.00                                  3.10%   是   75.11
     行          人民币对公结构性                           30 日         月 29 日
                                      收益
                       存款
                  利多多公司稳利      保本
浦发银行昆山支                                           2020 年 9 月   2020 年 12
                 20JG8678 期人民币    浮动   11,300.00                                 3.09%   是   94.08
     行                                                     24 日         月 31 日
                  对公结构性存款      收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2020 年 12     2020 年 12
                 人民币结构性存款     浮动    400.00                                   2.60%   是   0.85
  新区支行                                                 月1日          月 31 日
                      02137 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2021 年 1 月   2021 年 1 月
                 人民币结构性存款     浮动    300.00                                   2.90%   是   0.67
  新区支行                                                  1日            29 日
                      02533 期        收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20201421 结构                        2020 年 12     2021 年 1 月
                                      浮动   2,400.00                                  1.00%   是   2.04
  行陆杨支行          性存款                               月 29 日        29 日
                                      收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20201422 结构                        2020 年 12     2021 年 1 月
                                      浮动   1,600.00                                  7.00%   是   9.51
  行陆杨支行          性存款                               月 29 日        29 日
                                      收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20201426 结构                        2020 年 12     2021 年 1 月
                                      浮动    520.00                                   7.00%   是   3.09
  行陆杨支行          性存款                               月 29 日        29 日
                                      收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2021 年 2 月   2021 年 2 月
                 人民币结构性存款     浮动    100.00                                   2.20%   是   0.10
  新区支行                                                  1日            18 日
                      02967 期        收益
中信银行昆山高   共赢智信汇率挂钩     保本    200.00     2021 年 2 月   2021 年 2 月   2.68%   是   0.37
  新区支行       人民币结构性存款     浮动                  1日            26 日
                     02971 期         收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2021 年 2 月   2021 年 2 月
                 人民币结构性存款     浮动    300.00                                   2.68%    是    0.55
  新区支行                                                  1日            26 日
                      02971 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2021 年 3 月   2021 年 3 月
                 人民币结构性存款     浮动    250.00                                   2.70%    是    0.55
  新区支行                                                  1日            31 日
                      03299 期        收益
                  利多多公司稳利      保本
浦发银行昆山支                                           2020 年 12     2021 年 4 月
                 20JG9704 期人民币    浮动   11,300.00                                 3.15%    是   89.98
     行                                                    月 31 日        1日
                  对公结构性存款      收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2020 年 12     2021 年 4 月
                 人民币结构性存款     浮动   15,000.00                                 3.15%    是   119.10
  新区支行                                                 月 31 日        2日
                      02516 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2021 年 4 月   2021 年 5 月
                 人民币结构性存款     浮动    250.00                                   3.30%    是    0.79
  新区支行                                                  1日            6日
                      03684 期        收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20210112 结构                        2021 年 2 月   2021 年 5 月
                                      浮动    600.00                                   1.10%    是    1.70
  行陆杨支行           性存款                               1日            6日
                                      收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20210113 结构                        2021 年 2 月   2021 年 5 月
                                      浮动    400.00                                   7.475%   是    7.70
  行陆杨支行           性存款                               1日            6日
                                      收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2021 年 5 月   2021 年 6 月
                 人民币结构性存款     浮动    250.00                                   2.85%    是    0.59
  新区支行                                                  24 日-         23 日
                 04335 期             收益
                  利多多公司稳利      保本
浦发银行昆山支                                           2021 年 4 月   2021 年 6 月
                 21JG70444 期人民币   浮动   5,000.00                                  3.35%    是   41.41
     行                                                     1日            30 日
                  对公结构性存款      收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20210114 结构                        2021 年 2 月   2021 年 7 月
                                      浮动    600.00                                   1.10%    是   6.58
  行陆杨支行           性存款                               1日            1日
                                      收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20210115 结构                        2021 年 2 月   2021 年 7 月
                                      浮动    400.00                                   7.475%   是   29.82
  行陆杨支行           性存款                               1日            1日
                                      收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2021 年 4 月   2021 年 7 月
                 人民币结构性存款     浮动   8,800.00                                  3.50%    是   75.95
  新区支行                                                  3日            2日
                      03788 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩     保本
中信银行昆山高                                           2021 年 6 月   2021 年 7 月
                 人民币结构性存款     浮动    250.00                                   3.10%    是   0.68
  新区支行                                                  28 日          30 日
                      04796 期        收益
                                      保本
昆山农村商业银   YEP20210116 结构                        2021 年 2 月   2021 年 8 月
                                      浮动   1,200.00                                  3.65%    是   6.58
  行陆杨支行           性存款                               1日            2日
                                      收益
                                       保本
昆山农村商业银   YEP20210117 结构                        2021 年 2 月   2021 年 8 月
                                       浮动   800.00                                   3.65%    是   29.82
  行陆杨支行           性存款                               1日            2日
                                       收益
                                       保本
昆山农村商业银   YEP20210608 结构                        2021 年 5 月   2021 年 8 月
                                       浮动   600.00                                   1.10%    是    1.65
  行陆杨支行           性存款                               18 日          17 日
                                       收益
                                       保本
昆山农村商业银   YEP20210609 结构                        2021 年 5 月   2021 年 8 月
                                       浮动   400.00                                   7.475%   是    7.45
  行陆杨支行           性存款                               18 日          17 日
                                       收益
                 共赢智信汇率挂钩      保本
中信银行昆山高                                           2021 年 9 月   2021 年 9 月
                 人民币结构性存款      浮动   250.00                                   3.00%    是    0.72
新区支行                                                    15 日          20 日
                 05499 期              收益
                  汇利丰 2021 年第     保本
农行昆山周市支                                           2021 年 4 月   2021 年 9 月
                 4623 期人民币结构     浮动   6,000.00                                 3.80%    是   106.82
      行                                                    9日            27 日
                       性存款          收益
                  汇利丰 2021 年第     保本
农行昆山周市支                                           2021 年 4 月   2021 年 9 月
                 4623 期人民币结构     浮动   5,000.00                                 3.80%    是   89.01
      行                                                    9日            27 日
                       性存款          收益
                 共赢智信汇率挂钩      保本
中信银行昆山高                                           2021 年 7 月   2021 年 9 月
                 人民币结构性存款      浮动   8,800.00                                 3.25%    是    66.6
   新区支行                                                 4日            27 日
                      05030 期         收益
                 投行客户专享定制      保本
广发证券股份有                                           2020 年 12     2021 年 12
                 计划 364 天期产品代   浮动   9,750.00                                 3.80%    否   未到期
    限公司                                                 月 30 日       月 28 日
                    码:GIS45B         收益
                 投行客户专享定制      保本
广发证券股份有                                           2020 年 12     2021 年 12
                 计划 363 天期产品代   浮动   5,200.00                                 3.80%    否   未到期
    限公司                                                 月 31 日       月 28 日
                    码:GIS46B         收益
                  利多多公司稳利       保本
浦发银行昆山支                                           2021 年 7 月   2021 年 10
                 21JG6201 期人民币     浮动   5,150.00                                 3.30%    否   未到期
      行                                                    2日           月8日
                  对公结构性存款       收益
                                       保本
昆山农村商业银   YEP20210835 结构                        2021 年 7 月   2021 年 12
                                       浮动   615.00                                   3.60%    否   未到期
  行陆杨支行           性存款                               2日           月 29 日
                                       收益
                                       保本
昆山农村商业银   YEP20210836 结构                        2021 年 7 月   2021 年 12
                                       浮动   410.00                                   3.60%    否   未到期
  行陆杨支行           性存款                               2日           月 29 日
                                       收益
                                       保本                                            1.10%
昆山农村商业银   YEP20211007 结构                        2021 年 8 月   2021 年 12
                                       浮动   1,221.00                                   或     否   未到期
  行陆杨支行           性存款                               4日           月 29 日
                                       收益                                            5.10%
                                       保本                                            1.10%
昆山农村商业银   YEP20211008 结构                        2021 年 8 月   2021 年 12
                                       浮动   814.00                                     或     否   未到期
  行陆杨支行           性存款                               4日           月 29 日
                                       收益                                            7.10%
昆山农村商业银   YEP20211109 结构      保本              2021 年 8 月   2021 年 10     1.10%
                                              600.00                                            否   未到期
  行陆杨支行           性存款          浮动                 20 日         月 20 日     或
                                      收益                                            5.10%
                                      保本                                            1.10%
昆山农村商业银     YEP20211110 结构                     2021 年 8 月   2021 年 10
                                      浮动   400.00                                   或       否   未到期
  行陆杨支行            性存款                             20 日         月 20 日
                                      收益                                            7.10%
                   共赢智信汇率挂钩   保本
中信银行昆山高                                          2021 年 09     2021 年 10     1.48%-
                   人民币结构性存款   浮动   250.00                                            否   未到期
   新区支行                                               月 20 日       月 21 日     3.30%
                       06154 期       收益
                   共赢智信汇率挂钩   保本
中信银行昆山高                                          2021 年 9 月   202 年 12 月   1.48%-
                   人民币结构性存款   浮动   7,000.00                                          否   未到期
新区支行                                                   29 日          28 日       3.55%
                       06350 期       收益

                  截至公告日,公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额 33,210.00 万元
           (含本次)。未超过公司股东大会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期
           限。

                  五、备查文件

                  相关理财产品的认购资料

                  特此公告。


                                                 华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事会
                                                                          2021 年 10 月 8 日