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公司公告

华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告2022-07-01  

                                     证券代码:300809            证券简称:华辰装备        公告编号:2022-042



                            华辰精密装备(昆山)股份有限公司
              关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金
                                         管理的进展公告


                 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
             记载、误导性陈述或重大遗漏。



                 华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 9
             日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年 3 月 25
             日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置募集
             资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》,同意使用闲置募集资金不超过人
             民币 41,700 万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元(含本数)
             进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资
             产品;闲置自有资金拟进行的投资品种包括:安全性高、流动性好、稳健型的商
             业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品,
             但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
             范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起
             12 个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集
             资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2022 年 3
             月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
             管理的公告》(公告编号:2022-009)。

                 一、闲置资金管理概况

             1、本次到期理财产品情况


                              产品   金额(万                     预期年化   资金   关    实际收益
受托人名称       产品名称                       起息日   到期日
                              类型     元)                        收益率    来源   联     (元)
                                                                                                     关
                                                                                                     系
                                  保本
昆山农村商业                                                                   1.10%-5.10     募集
                  YEP20211635     浮动     3,600    2021.12.29    2022.06.29                         无    915,484.93
银行陆杨支行                                                                       %          资金
                                  收益
                                  保本
昆山农村商业                                                                   1.10%-7.10     募集
                  YEP20211636     浮动     2,400    2021.12.29    2022.06.29                         无    131,638.36
银行陆杨支行                                                                       %          资金
                                  收益
                                  保本
昆山农村商业                                                                   1.10%-5.10     募集
                  YEP20211635     浮动     3,000    2021.12.29    2022.06.29                         无    762,904.11
银行陆杨支行                                                                       %          资金
                                  收益
                                  保本
昆山农村商业                                                                   1.10%-7.10     募集
                  YEP20211636     浮动     2,000    2021.12.29    2022.06.29                         无    109,698.63
银行陆杨支行                                                                       %          资金
                                  收益
                 共赢智信汇率挂   保本
中信银行昆山                                                                                  募集
                 钩人民币结构性   浮动     7,600    2022.04.01    2022.06.30   1.6%-3.4%             无    562,191.78
 高新区支行                                                                                   资金
                 存款 09102 期    收益
                 共赢智信汇率挂   保本
中信银行昆山                                                                                  募集
                 钩人民币结构性   浮动     3,800    2022.04.01    2022.06.30   1.6%-3.4%             无    281,095.89
 高新区支行                                                                                   资金
                 存款 09102 期    收益
                 共赢智信汇率挂   保本
中信银行昆山                                                                                  募集
                 钩人民币结构性   浮动     2,100    2022.04.01    2022.06.30   1.6%-3.4%             无    155,342.47
 高新区支行                                                                                   资金
                 存款 09102 期    收益

                   具体内容见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于闲置募集
               资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》(公告编号:
               2021-083)及 2022 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于闲置募集资金购买理
               财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-013)。

                   2、本次购买理财产品情况

                   结合公司经营发展情况,保证日常经营需求和资金安全的前提下,为了有效
               利用暂时闲置募集资金,最大限度地提高公司资金的使用效率,为公司和股东谋
               取较好的财务性收益,公司使用闲置募集资金 25,950 万元购买理财产品。具体
               如下:

                                                                                              单位:万元
                                  产品                                                 预期年化                 关联
受托人名称         产品名称              金额(万元)    起息日           到期日                     资金来源
                                  类型                                                  收益率                  关系
                                                                      7 天到期自动续
农行昆山周市
                 七天通知存款      -        1,000       2022.06.30    存,具体以公司        3.60%    募集资金    无
   支行
                                                                      赎回日期为准
                                                             7 天到期自动续
农行昆山周市
                 七天通知存款     -     5,000   2022.06.30   存,具体以公司     3.60%      募集资金   无
   支行
                                                             赎回日期为准
                 共赢智信汇率
                                 保本
中信银行昆山     挂钩人民币结
                                 浮动   1,000   2022.06.30     2022.07.29     1.6%-3.3%    募集资金   无
高新区支行      构性存款 10377
                                 收益
                     期
                 共赢智信汇率
                                 保本
中信银行昆山     挂钩人民币结
                                 浮动   600     2022.06.30     2022.07.29     1.6%-3.3%    募集资金   无
高新区支行      构性存款 10377
                                 收益
                     期
                                 保本
昆山农村商业     YEP20220861                                                   1.1%或
                                 浮动   4,770   2022.07.01     2022.10.10                  募集资金   无
银行陆杨支行      结构性存款                                                    5.1%
                                 收益
                                 保本
昆山农村商业     YEP20220862                                                   1.1%或
                                 浮动   3,180   2022.07.01     2022.10.10                  募集资金   无
银行陆杨支行      结构性存款                                                    7.1%
                                 收益
                 共赢智信汇率
                                 保本
中信银行昆山     挂钩人民币结
                                 浮动   7,100   2022.07.01     2022.09.29     1.6%-3.35%   募集资金   无
高新区支行      构性存款 10422
                                 收益
                     期
                 共赢智信汇率
                                 保本
中信银行昆山     挂钩人民币结
                                 浮动   2,100   2022.07.01     2022.09.29     1.6%-3.35%   募集资金   无
高新区支行      构性存款 10422
                                 收益
                     期
                 共赢智信汇率
                                 保本
中信银行昆山     挂钩人民币结
                                 浮动   400     2022.07.02     2022.07.29     1.6%-3.3%    募集资金   无
高新区支行      构性存款 10380
                                 收益
                     期
                 共赢智信汇率
                                 保本
中信银行昆山     挂钩人民币结
                                 浮动   800     2022.07.02     2022.07.29     1.6%-3.3%    募集资金   无
高新区支行      构性存款 10380
                                 收益
                     期

                   二、投资风险及控制措施

                   1、投资风险

                   公司本次投资理财的产品是保本型理财产品,具有投资风险低、本金安全度
               高的特点,公司在实施前会经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
               不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收
               益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。
                 2、风险控制措施

                 (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
          营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

                 (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
          响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

                 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
          聘请专业机构进行审计。

                 (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

                 三、对公司的影响

                 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,
          使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高
          资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

                 四、截至本公告日前 12 个月内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
          的情况


                                                                                      预期年   是否   获得理财
                                      产品   金额(万
 受托人名称           产品名称                            起息日         到期日       化收益   到期   收益(万
                                      类型     元)
                                                                                        率     赎回    元)
                  共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                          2021 年 9 月   2021 年 9 月
                  人民币结构性存款    浮动    250.00                                  3.00%    是       0.72
  新区支行                                                 15 日          20 日
                      05499 期        收益
                  共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                          2021 年 7 月   2021 年 9 月
                  人民币结构性存款    浮动   8,800.00                                 3.25%    是       66.6
  新区支行                                                 4日            27 日
                      05030 期        收益
                   利多多公司稳利     保本
浦发银行昆山支                                          2021 年 7 月   2021 年 10
                  21JG6201 期人民币   浮动   5,150.00                                 3.30%    是      45.32
     行                                                    2日           月8日
                   对公结构性存款     收益
                                      保本
昆山农村商业银    YEP20210835 结构                      2021 年 7 月   2021 年 12
                                      浮动    615.00                                  3.60%    是      15.77
  行陆杨支行           性存款                              2日           月 29 日
                                      收益
                                      保本
昆山农村商业银    YEP20210836 结构                      2021 年 7 月   2021 年 12
                                      浮动    410.00                                  3.60%    是       2.43
  行陆杨支行           性存款                              2日           月 29 日
                                      收益
昆山农村商业银    YEP20211007 结构    保本   1,221.00   2021 年 8 月   2021 年 12     1.10%    是       5.41
  行陆杨支行          性存款         浮动                 4日          月 29 日      或
                                     收益                                          5.10%
                                     保本                                          1.10%
昆山农村商业银   YEP20211008 结构                      2021 年 8 月   2021 年 12
                                     浮动   814.00                                   或      是   23.28
  行陆杨支行          性存款                              4日          月 29 日
                                     收益                                          7.10%
                                     保本                                          1.10%
昆山农村商业银   YEP20211109 结构                      2021 年 8 月   2021 年 10
                                     浮动   600.00                                   或      是    1.10
  行陆杨支行          性存款                              20 日        月 20 日
                                     收益                                          5.10%
                                     保本                                          1.10%
昆山农村商业银   YEP20211110 结构                      2021 年 8 月   2021 年 10
                                     浮动   400.00                                   或      是    4.75
  行陆杨支行          性存款                              20 日        月 20 日
                                     收益                                          7.10%
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                         2021 年 09     2021 年 10   1.48%-
                 人民币结构性存款    浮动   250.00                                           是    0.62
  新区支行                                               月 20 日      月 21 日    3.30%
                     06154 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                         2021 年 9 月   2021 年 12   1.48%-
                 人民币结构性存款    浮动   7,000.00                                         是   54.37
  新区支行                                                29 日        月 28 日    3.55%
                     06350 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                         2021 年 10     2021 年 10   1.48%-
                 人民币结构性存款    浮动   1,800.00                                         是    4.70
  新区支行                                               月1日         月 29 日     3.4%
                     06279 期        收益
                                     保本
昆山农村商业银   YEP20211269 结构                      2021 年 10     2021 年 12   1.10-5.
                                     浮动   3,600.00                                         是   39.24
  行陆杨支行          性存款                             月 11 日      月 28 日     10%
                                     收益
                                     保本
昆山农村商业银   YEP20211270 结构                      2021 年 10     2021 年 12   1.10-7.
                                     浮动   2,400.00                                         是    5.64
  行陆杨支行          性存款                             月 11 日      月 28 日     10%
                                     收益
                                     保本
昆山农村商业银   YEP20211271 结构                      2021 年 10     2021 年 12   1.10-5.
                                     浮动   3,000.00                                         是   32.70
  行陆杨支行          性存款                             月 11 日      月 28 日     10%
                                     收益
                                     保本
昆山农村商业银   YEP20211272 结构                      2021 年 10     2021 年 12   1.10-7.
                                     浮动   2,000.00                                         是    4.70
  行陆杨支行          性存款                             月 11 日      月 28 日     10%
                                     收益
                  利多多公司稳利     保本
浦发银行昆山支                                         2021 年 10     2022 年 01   1.40-3.
                 21JG6419 期人民币   浮动   5,100.00                                         是    40.8
     行                                                  月 11 日      月 11 日     40%
                  对公结构性存款     收益
                                     保本
昆山农村商业银     YEP20211359                         2021 年 10     2021 年 12   1.10-5.
                                     浮动   609.00                                           是    5.36
  行陆杨支行        结构性存款                           月 27 日      月 29 日     10%
                                     收益
                                     保本
昆山农村商业银     YEP20211360                         2021 年 10     2021 年 12   1.10-7.
                                     浮动   406.00                                           是    0.77
  行陆杨支行        结构性存款                           月 27 日      月 29 日     10%
                                     收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                         2021 年 11     2021 年 11
                 人民币结构性存款    浮动   250.00                                 3.05%     是   0.6853
  新区支行                                               月 01 日      月 30 日
                     06830 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                          2021 年 11     2021 年 11
                 人民币结构性存款    浮动    250.00                                   3.05%    是   0.6853
  新区支行                                                月 01 日       月 30 日
                     06830 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                          2021 年 11     2021 年 12     1.48%-
                 人民币结构性存款    浮动   1550.00                                            是    4.28
  新区支行                                                月 08 日       月 09 日     3.25%
                     06928 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                          2021 年 12     2022 年 01     1.48%-
                 人民币结构性存款    浮动    250.00                                            是   0.6678
  新区支行                                                月 06 日       月 05 日     3.25%
                     07375 期        收益
                                     保本
昆山农村商业银                                          2021 年 12     2022 年 06     1.10%-
                   YEP20211635       浮动   3,600.00                                           是   91.5484
  行陆杨支行                                              月 29 日       月 29 日     5.10%
                                     收益
                                     保本
昆山农村商业银                                          2021 年 12     2022 年 06     1.10%-
                   YEP20211636       浮动   2,400.00                                           是   13.1638
  行陆杨支行                                              月 29 日       月 29 日     7.10%
                                     收益
                                     保本
昆山农村商业银                                          2021 年 12     2022 年 06     1.10%-
                   YEP20211635       浮动   3,000.00                                           是   76.2904
  行陆杨支行                                              月 29 日       月 29 日     5.10%
                                     收益
                                     保本
昆山农村商业银                                          2021 年 12     2022 年 06     1.10%-
                   YEP20211636       浮动   2,000.00                                           是   10.9698
  行陆杨支行                                              月 29 日       月 29 日     7.10%
                                     收益
                                     保本
昆山农村商业银                                          2021 年 12     2022 年 03     1.10%-
                   YEP20211623       浮动   2,220.00                                           是   28.2275
  行陆杨支行                                              月 30 日       月 31 日     5.10%
                                     收益
                                     保本
昆山农村商业银                                          2021 年 12     2022 年 03     1.10%-
                   YEP20211624       浮动   1,480.00                                           是   4.0588
  行陆杨支行                                              月 30 日       月 31 日     7.10%
                                     收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                          2021 年 12     2022 年 03     1.60%-
                 人民币结构性存款    浮动   9,500.00                                           是   73.5534
  新区支行                                                月 30 日       月 30 日     3.54%
                     07715 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                          2021 年 12     2022 年 01     1.60%-
                 人民币结构性存款    浮动    700.00                                            是   1.6397
  新区支行                                                月 31 日       月 30 日     3.25%
                     07728 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                          2021 年 12     2022 年 03     1.60%-
                 人民币结构性存款    浮动   10,000.00                                          是   77.4247
  新区支行                                                月 31 日       月 31 日     3.54%
                     07759 期        收益
                 共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                          2022 年 1 月   2022 年 2 月   1.60%-
                 人民币结构性存款    浮动    180.00                                            是   0.4433
  新区支行                                                 10 日          10 日       3.30%
                     07776 期        收益
                  利多多公司稳利     保本
浦发银行昆山支                                          2022 年 1 月   2022 年 4 月
                 22JG3025 期人民币   浮动   2,300.00                                  3.15%    是   19.2625
     行                                                    12 日          12 日
                  对公结构性存款     收益
农行昆山周市支   汇利丰 2022 年第    保本               2022 年 1 月   2022 年 4 月   1.33%-
                                            3,000.00                                           是    27.00
     行          5043 期人民币结构   浮动                  21 日          21 日       1.63%
                         性存款         收益
                    共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                            2022 年 2 月   2022 年 3 月   1.6%-3.
                    人民币结构性存款    浮动   180.00                                             是   0.4204
   新区支行                                                  21 日          24 日        15%
                        08481 期        收益
                    共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                            2022 年 3 月   2022 年 4 月   1.6%-3.
                    人民币结构性存款    浮动   800.00                                             是   1.8432
   新区支行                                                  31 日          29 日        3%
                        09059 期        收益
                     利多多公司稳利     保本
浦发银行昆山支                                            2022 年 4 月   2022 年 5 月   1.4%-3.
                    22JG3214 期人民币   浮动   2,300.00                                           是   5.9416
      行                                                     13 日          13 日        3%
                     对公结构性存款     收益
                    共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                            2022 年 4 月   2022 年 6 月   1.6%-3.
                    人民币结构性存款    浮动   7,600.00                                           是   56.2191
   新区支行                                                  1日            30 日        4%
                        09102 期        收益
                    共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                            2022 年 4 月   2022 年 6 月   1.6%-3.
                    人民币结构性存款    浮动   3,800.00                                           是   28.1095
   新区支行                                                  1日            30 日        4%
                        09102 期        收益
                    共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                            2022 年 4 月   2022 年 6 月   1.6%-3.
                    人民币结构性存款    浮动   2,100.00                                           是   15.5342
   新区支行                                                  1日            30 日        4%
                        09102 期        收益
农行昆山周市支                                            2022 年 3 月   2022 年 12
                      七天通知存款       -     8,000.00                                 1.75%     否   未到期
      行                                                     31 日         月 21 日
农行昆山周市支                                            2022 年 4 月
                      七天通知存款       -     3,000.00                       -         1.75%     否   未到期
      行                                                     22 日
昆 山 农 村商 业    YEP20220673 结构    保本
                                                          2022 年 5 月   2022 年 8 月   1.10-5.
银行陆杨支行             性存款         浮动   1,380.00                                           否   未到期
                                                             19 日          30 日        10%
                                        收益
昆 山 农 村商 业    YEP20220674 结构    保本
                                                          2022 年 5 月   2022 年 8 月   1.10-7.
银行陆杨支行             性存款         浮动   920.00                                             否   未到期
                                                             19 日          30 日        10%
                                        收益
                    共赢智信汇率挂钩    保本
中信银行昆山高                                            2022 年 5 月   2022 年 6 月   1.6%-3.
                    人民币结构性存款    浮动     600                                              是   1.4523
   新区支行                                                  23 日          23 日        25%
                        09742 期        收益

                   截至本公告日,公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额 39,250 万元
            (含本次),未超过公司股东大会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期
            限。

                   五、备查文件

                   相关理财产品的认购资料

                   特此公告。
华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事会
                  2022 年 7 月 1 日