证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2022-056
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格
式》的相关规定，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“本公司”）将
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密
装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费
用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上
述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截 至 2022 年 06 月 30 日 ， 公 司 通 过 募 集 资 金 账 户 支 付 募 投 项 目
317,234,882.84 元，其中，使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金投入
募集资金投资项目 72,798,630.56 元，用于补充公司流动资金 133,916,368.07 元，
通过募集资金账户投入 110,519,884.21 元。截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金
余额为 360,320,385.23 元，募集资金账户余额 397,602,214.65 元（含利息收入和
理财投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备
（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有
限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支
行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行及江苏昆山农村商业银行股份有限
公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于 2019 年 12 月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术
产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份
有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资
金三方监管协议》，于 2022 年 6 月与江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨
支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上
述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管
协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下表：
金额单位：人民币万元
截至 2022 年
序号 户名 开户行 账号 存储方式
6 月 30 日余额
活期存款
1 中信银行股份有 8112001013200506952 活期 7,676.01
限公司昆山高新
2 技术产业开发区 8112001012200506991 活期 857.43
支行
上海浦东发展银
3 行股份有限公司 89070078801500001430 活期 183.70
昆山支行
江苏昆山农村商
业银行股份有限 2010020084304 活期 8,000.00
4
公司陆杨支行
5 10530701040035851 7 天通知存款 12,000.00
华 辰 精 中国农业银行股
密 装 备 份有限公司昆山
（昆山） 周市支行
6 10530701040035869 7 天通知存款 5,000.00
股份有
限公司
上海浦东发展银
7 行股份有限公司 8112001013500636713 活期 2,115.55
昆山支行
江苏昆山农村商
30522350120170000040
8 业银行股份有限 活期 0.06
03
公司陆杨支行
广发证券股份有
9 150600021388 活期 0.21
限公司
中国农业银行股
10 份有限公司昆山 10530701040035851 活期 27.26
周市支行
活期存款小计 35,860.22
现金管理
1 华 辰 精 中信银行 股份 8112001013200506952 结构性存款 1,000.00
密 装 备 有限公司 昆山
2 （昆山） 高新技术 产业 8112001012200506991 结构性存款 600.00
股 份 有 开发区支行
3 限公司 2010020016678 结构性存款 2,300.00
现金管理小计 3,900.00
合计 39,760.22
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 5,323.44 万元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称 备案文件
（万元） 投入金额（万元）
全自动数控轧辊磨床 昆经信备
1 25,982.82 25,982.82
升级扩能建设项目 [2018]82 号
智能化磨削设备生产 昆发改备
2 22,929.07 22,929.07
项目 [2018]440 号
昆发改备
3 研发中心建设项目
5,452.00 5,452.00 [2018]439 号
4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64
合 计 68,363.89 67,755.53
在募集资金到位前，本公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的
方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低
于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司在本报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,279.86
万元。本公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第
一届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,279.86 万元置换已
预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集资金
项目名称 置换金额
号 投入金额
1 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目 4,970.16 4,970.16
2 智能化磨削设备生产项目 1,737.04 1,737.04
3 研发中心建设项目 572.66 572.66
合计 7,279.86 7,279.86
本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关
于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。
保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意
见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司 2022 年 3 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理>的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 41,700 万元（含本数）和闲
置自有资金不超过人民币 70,000 万元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；闲置自有资金拟进行的
投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理
公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，但不包括《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉
及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事对该事项发表了意见，
公司保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有
限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之核查意见》。
2022 年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的明细情况如
下：
单位：万元
预期年
产品类 资金来 关联
受托人名称 产品名称 金额 投资期 化收益
型 源 关系
率
共赢智信汇率
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮 1,000.0 2022/06/30 闲置募
构性存款 0 2.9% 无
份有限公司 动收益 ~2022/7/29 集资金
10377 期
昆山高新技 共赢智信汇率
术产业开发 挂钩人民币结 保本浮 2022/06/30 闲置募
600.00 2.9% 无
区支行 构性存款 动收益 集资金
~2022/7/29
10377 期
昆山农村商 YEP20220673 保本浮 1,380.0 2022/5/19~ 1.10-5.1 闲置募
结构性存款 0 0% 无
业银行股份 动收益 2022/8/30 集资金
有限公司陆 YEP20220674 保本浮 2022/5/19~ 1.10-7.1 闲置募
920.00 无
杨支行 结构性存款 动收益 0% 集资金
2022/8/30
3,900.0
合计
0
2022 年半年度公司募集资金活期存款的明细情况如下：
开户行 账号 存储方式 金额（万元）
中信银行股份有限公司 8112001013200506952 活期 7,676.01
昆山高新技术产业开发
区支行 8112001012200506991 活期 857.43
上海浦东发展银行股份
89070078801500001430 活期 183.70
有限公司昆山支行
江苏昆山农村商业银行
2010020084304 活期 8,000.00
股份有限公司陆杨支行
上海浦东发展银行股份
8112001013500636713 活期 2,115.55
有限公司昆山支行
江苏昆山农村商业银行
3052235012017000004003 活期 0.06
股份有限公司陆杨支行
广发证券股份有限公司 150600021388 活期 0.21
中国农业银行股份有限
10530701040035851 活期 27.26
公司昆山周市支行
10530701040035851 七天通知存款 8,000.00
10530701040035851 七天通知存款 3,000.00
中国农业银行股份有限
公司昆山周市支行
10530701040035851 七天通知存款 1,000.00
10530701040035869 七天通知存款 5,000.00
合计 35,860.22
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额共计 39,760.22 万元（含
利息收入和理财投资收益），其中：购买保本结构性存款 3,900.00 万元，活期存
款 35,860.22 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一
步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公
司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备
生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用于新
项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000 万元，具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东大会审议通过。具体情况详见附
表 2《募集资金变更项目情况》。
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：
承诺投资总 调整后投资总
序号 项目名称 备案文件
额（万元） 额（万元）
全自动数控轧辊磨床 昆经信备
1 25,982.82 25,982.82
升级扩能建设项目 [2018]82 号
智能化磨削设备生产 昆发改备
2 22,929.07 17,929.07
项目 [2018]440 号
昆发改备
3 研发中心建设项目 5,452.00 2,452.00
[2018]439 号
4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64
昆周投备案
5 研发中心扩建项目 8,000.00
【2022】7 号
合 计 68,363.89 67,755.53
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 19 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金变更项目情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司
单位：人民币万元
本报告期
募集资金总额 67,755.53 投入募集 5,323.44
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 8,000 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 8,000 入募集资 31,723.48
累计变更用途的募集资金总额比例 11.81% 金总额
是否已 截至期末 项目达 项目可
变更项 本报告期投 投资进度 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资总 截至期末累计
目（含 入 （%） 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 诺投资总额 额(1) 投入金额(2)
部分变 金额 (3)＝ 状态日 的效益 效益 重大变
更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
全自动数控轧辊磨 2022 年
床升级扩能建设项 否 25,982.82 25,982.82 5,279.06 13,926.79 53.60% 12 月 31 不适用
目 日
智能化磨削设备生 是 22,929.07 17,929.07 25.92 3,030.78 16.90% 2023 年 不适用
产项目 06 月 30
日
2022 年
研发中心建设项目 是 5,452.00 2,452.00 18.46 1,374.27 56.05% 12 月 31 不适用
日
补充流动资金 否 13,391.64 13,391.64 13,391.64 100.00% 不适用
2023 年
研发中心扩建项目 是 8,000.00 0.00% 12 月 31 不适用
日
承诺投资项目小计 67,755.53 67,755.53 5,323.44 31,723.48
超募资金投向 不适用
合计 67,755.53 67,755.53 5,323.44 31,723.48
未 达到 计划 进度 或
预 计收 益的 情况 和 不适用
原因（分具体项目）
项 目可 行性 发生 重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募 集资 金投 资项 目 不适用
实施地点变更情况
募 集资 金投 资项 目
不适用
实施方式调整情况
募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,279.86 万元。本公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事
募 集资 金投 资项 目 会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
先 期投 入及 置换 情 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,279.86 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换由立信会计
况 师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。
用 闲置 募集 资金 暂
时 补充 流动 资金 情 不适用
况
项 目实 施出 现募 集
资 金结 余的 金额 及 不适用
原因
本公司尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2022 年 6 月
尚 未使 用的 募集 资
30 日尚未使用的募集资金账户余额为 39,760.22 万元，其中募集资金账户活期存款余额人民币 35,860.22 万元，现金管理余额人
金用途及去向
民币 3,900.00 万元。
募 集资 金使 用及 披
露 中存 在的 问题 或 无
其他情况
附表 2
募集资金变更项目情况
编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 本报告期 截至期末实际 截至期末投 项目达到预
对应的原承 本报告期实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 投入募集资金 实际投入 累计投入金额 资进度 定可使用状
诺项目 现的效益 预计效益 否发生重大
总额(1) 金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
研发中心建
设项目
研发中心扩建 2023 年 12 月
智能化磨削 8,000.00 0 0 0.00% 不适用 否
项目 31 日
设备生产项
目
合计 -- 8,000.00 0 0 -- -- 0 -- --
2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增
加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 磨削设备生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中
心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000 万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东大会审议
通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用