北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-032
2020 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人周善明及会计机构负责人(会计主
管人员)段丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 19,298,282.67 35,789,379.20 -46.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,606,500.59 23,502,256.77 -88.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-401,585.48 23,502,256.77 -101.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,142,705.86 -41,952,557.58 21.91%
基本每股收益（元/股） 0.0331 0.40 -91.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0331 0.40 -91.73%
加权平均净资产收益率 0.26% 4.87% -4.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,070,278,174.26 1,094,445,213.99 -2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 997,258,209.60 994,651,709.01 0.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,010,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,038,238.17
2020 年一季度为支持武汉抗击
新型冠状病毒肺炎疫情，公司通
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -507,013.69
过海淀红十字会向武汉捐赠 50
万元
减：所得税影响额 530,438.41
少数股东权益影响额（税后） 2,700.00
合计 3,008,086.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 19,099 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波梅山保税港
区中科海讯科技
境内非国有法人 29.26% 23,031,216 23,031,216
投资合伙企业
（有限合伙）
宁波梅山保税港
区海讯声学科技
境内非国有法人 20.57% 16,187,500 16,187,500
投资合伙企业
（有限合伙）
蔡惠智 境内自然人 4.57% 3,596,022 3,596,022
上海晨灿投资中
境内非国有法人 3.94% 3,100,000 3,100,000
心（有限合伙）
武汉成业联股权
投资企业（有限 境内非国有法人 3.70% 2,908,008 2,908,008
合伙）
北京虹元汇诚资
产管理中心（有 境内非国有法人 2.48% 1,952,478 1,952,478
限合伙）
上海云炜资产管
理有限公司-上
海云炜衷资产管 其他 2.27% 1,786,320 1,786,320
理中心（有限合
伙）
赵文立 境内自然人 2.16% 1,701,162 1,701,162
徐俊华 境内自然人 2.10% 1,648,836 1,648,836
王立法 境内自然人 1.58% 1,246,266 1,246,266
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘春华 81,700 人民币普通股 81,700
雷军锋 62,900 人民币普通股 62,900
赵国华 59,500 人民币普通股 59,500
林含 55,000 人民币普通股 55,000
刘海浪 53,200 人民币普通股 53,200
杨钦雄 49,900 人民币普通股 49,900
孙军杰 48,700 人民币普通股 48,700
郑更荣 45,500 人民币普通股 45,500
付长长 44,900 人民币普通股 44,900
丁立军 44,100 人民币普通股 44,100
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明 规定的一致行动人。
公司股东赵国华通过普通证券账户持有 17500 股，通过信用证券账户持有 42000 股，实
前 10 名股东参与融资融券业务股
际合计持有 59500 股。股东丁立军通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有
东情况说明（如有）
44100 股，实际合计持有 44100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较期初下降82.30%，主要原因系公司利用闲置资金进行理财及经营活动现金流出金额较大所致。
2. 应收票据较期初下降30.44%，主要原因系受疫情影响，商业承兑汇票394.15万2月底到期因出票人（位于湖北宜昌）未
能承兑转入应收账款而减少，截止本季报报出之日，出票人已经付款。
3. 预付款项较期初增长380.57%，因公司搬迁预付租金及装修费所致。
4. 其他应收款较期初增长170.05%，系应收以摊余成本计量的理财产品的利息收入增加所致。
5. 其他流动资产较期初增长222736364.41%，系以暂时闲置资金购买理财产品增加所致。
6. 预收款项较期初减少100%，系执行新收入准则导致。
7. 本报告期末，公司新增合同负债17,934,053.98元，系执行新收入准则导致。
8. 应付职工薪酬较期初减少50.94%，主要原因为上年末应付职工薪酬中含有年终奖。
9. 应交税费较期初减少78.32%，主要因公司一季度收入减少所致。
10. 其他应付款较期初减少85.38%，主要因本期支付上年末应付未付的发行费用所致。
11. 少数股东权益较期初减少312.47%，系子公司亏损所致。
12. 营业收入较去年同期减少46.08%，主要因受疫情影响，最终客户的采购、公司产品的生产及交付皆受到一定影响。
13. 营业成本较去年同期减少58.21%，主要因本期收入下降所致，同时因产品的细分类型及占比权重变化导致毛利率变化。
14. 税金及附加较去年同期减少41.20%，主要因收入下降所致。
15. 财务费用较去年同期下降1004.74%，系存款利息增加所致。
16. 其他收益较去年同期减少86.11%，主要原因为受特种产品退免税审批流程及进度的影响。
17. 本报告期末，较去年同期新增投资收益3,038,238.17元，系理财收益增加所致。
18. 本报告期末，较去年同期新增营业外收入1,000,000.00元，为收到的政府上市中介费用补贴资金。
19. 本报告期末，较去年同期新增营业外支出507,013.69元，主要原因为一季度为支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公
司通过海淀红十字会向武汉捐赠现金500,000.00元所致。
20. 所得税费用较去年同期减少82.94%，系本季度利润总额减少所致。
21. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31870.93%，主要系购买理财产品所致。
22. 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少993.36%，主要系购买理财产品所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比下降，主要原因是一季度受新冠肺炎疫情的影响，全国范
围内实施了严格的疫情防控措施，公司经营中正常的人员出差、物流运输等受到阻碍，主要客户、供应商延期复工，项目实
施进度、原材料采购、公司产品生产及交付验收等有所延迟，导致公司一季度业绩受到影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
一季度前4大供应商没有变化，A供应商成为第5名（也是上一年度的供应商），整体保持稳定。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,191.79 本季度投入募集资金总额 98.02
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 98.02
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
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目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
2021 年
第三代水声信号处
否 15,870 15,870 12.26 12.26 0.08% 03 月 31 不适用 否
理平台研发产业化
日
2021 年
水下模拟仿真体系
否 10,590 10,590 18.95 18.95 0.18% 08 月 31 不适用 否
应用
日
2021 年
水声研发中心建设 否 8,300 8,300 66.81 66.81 0.80% 08 月 31 不适用 否
日
9,431.7
补充流动资金 否 9,431.79 不适用 否
9
44,191.
承诺投资项目小计 -- 44,191.79 98.02 98.02 -- -- -- --
79
超募资金投向
不适用
44,191.
合计 -- 44,191.79 98.02 98.02 -- -- 0 0 -- --
79
未达到计划进度或
预计收益的情况和 本公司募投项目按照计划进度执行，尚在建设期，无未达到计划进度或预计收益的情况。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
募集资金投资项目以自有资金先期投入约 4,500 万元，尚未完成置换。
况
用闲置募集资金暂 适用
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时补充流动资金情 本公司无利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
本公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于受疫情影响，公司一季度复工情况受到较大影响，最终客户的采购进度及公司产品的生产及交付均有推迟情况，预计上
半年净利润将比去年同期出现较大下滑。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 102,209,291.19 577,511,254.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,850,000.00 12,723,350.00
应收账款 387,894,449.48 370,245,997.50
应收款项融资
预付款项 6,045,789.77 1,258,036.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,260,326.29 1,947,927.00
其中：应收利息 2,679,671.25
应收股利
买入返售金融资产
存货 89,076,212.61 82,018,269.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 420,014,150.94 188.57
流动资产合计 1,019,350,220.28 1,045,705,024.84
非流动资产：
10
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,443,587.00 20,932,226.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,935,709.55 8,250,323.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,475,000.00
递延所得税资产 6,896,225.38 6,380,207.01
其他非流动资产 13,177,432.05 13,177,432.05
非流动资产合计 50,927,953.98 48,740,189.15
资产总计 1,070,278,174.26 1,094,445,213.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,708,333.57 54,139,345.57
预收款项 17,677,629.21
合同负债 17,934,053.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 3,551,104.45 7,238,582.99
应交税费 2,373,255.75 10,946,291.48
其他应付款 388,314.28 2,656,563.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 151,679.50
流动负债合计 66,106,741.53 92,658,413.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,155,136.00 7,021,234.40
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,155,136.00 7,021,234.40
负债合计 73,261,877.53 99,679,647.56
所有者权益：
股本 78,700,000.00 78,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 669,716,458.18 669,716,458.18
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,890,479.81 24,890,479.81
一般风险准备
未分配利润 223,951,271.61 221,344,771.02
归属于母公司所有者权益合计 997,258,209.60 994,651,709.01
少数股东权益 -241,912.87 113,857.42
所有者权益合计 997,016,296.73 994,765,566.43
负债和所有者权益总计 1,070,278,174.26 1,094,445,213.99
法定代表人：蔡惠智 主管会计工作负责人：周善明 会计机构负责人：段丽丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 96,498,407.88 571,051,501.05
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,850,000.00 12,723,350.00
应收账款 388,106,528.86 370,458,382.71
应收款项融资
预付款项 6,846,798.14 1,766,285.32
其他应收款 5,382,182.53 2,072,511.00
其中：应收利息 2,679,671.25
应收股利
存货 88,971,737.11 81,941,944.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 420,014,150.94 188.57
流动资产合计 1,014,669,805.46 1,040,014,163.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 13,884,540.00 12,884,540.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,047,964.35 20,466,594.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,930,759.51 8,245,236.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,475,000.00
递延所得税资产 6,896,225.38 6,380,207.01
其他非流动资产 7,396,878.05 7,396,878.05
非流动资产合计 58,631,367.29 55,373,455.92
资产总计 1,073,301,172.75 1,095,387,619.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,659,164.92 53,714,345.57
预收款项 17,316,629.21
合同负债 17,575,053.98
应付职工薪酬 2,630,349.34 6,455,636.11
应交税费 2,347,266.80 10,899,128.15
其他应付款 368,430.30 2,659,389.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 151,679.50
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流动负债合计 64,731,944.84 91,045,128.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,155,136.00 7,021,234.40
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,155,136.00 7,021,234.40
负债合计 71,887,080.84 98,066,362.94
所有者权益：
股本 78,700,000.00 78,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 669,716,458.18 669,716,458.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,890,479.81 24,890,479.81
未分配利润 228,107,153.92 224,014,318.29
所有者权益合计 1,001,414,091.91 997,321,256.28
负债和所有者权益总计 1,073,301,172.75 1,095,387,619.22
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 19,298,282.67 35,789,379.20
其中：营业收入 19,298,282.67 35,789,379.20
15
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,925,977.62 28,564,675.22
其中：营业成本 4,791,593.35 11,465,994.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 236,856.35 402,850.62
销售费用 939,484.19 1,167,914.89
管理费用 6,326,913.37 6,980,299.49
研发费用 8,014,419.54 8,582,310.47
财务费用 -383,289.18 -34,694.82
其中：利息费用
利息收入 393,584.34 45,586.98
加：其他收益 3,375,686.73 24,302,239.95
投资收益（损失以“－”号填
3,038,238.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
510,246.42
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,306,220.85 -4,284,940.94
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
16
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,480,009.10 27,242,002.99
加：营业外收入 1,000,000.00
减：营业外支出 507,013.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,972,995.41 27,242,002.99
减：所得税费用 722,265.11 4,233,706.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,250,730.30 23,008,296.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,250,730.30 23,008,296.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,606,500.59 23,502,256.77
2.少数股东损益 -355,770.29 -493,960.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,250,730.30 23,008,296.29
归属于母公司所有者的综合收益
2,606,500.59 23,502,256.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -355,770.29 -493,960.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0331 0.40
（二）稀释每股收益 0.0331 0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡惠智 主管会计工作负责人：周善明 会计机构负责人：段丽丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,203,137.03 35,789,379.20
减：营业成本 4,777,065.32 11,480,169.33
税金及附加 236,856.35 403,812.81
销售费用 880,309.06 1,112,488.89
管理费用 6,059,787.33 6,872,138.54
研发费用 6,407,619.84 7,746,599.62
财务费用 -379,377.22 -33,242.27
其中：利息费用
利息收入 387,789.18 43,401.63
加：其他收益 3,369,189.16 24,302,239.95
投资收益（损失以“－”号填
3,038,238.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融 510,246.42
18
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,306,220.85 -4,284,940.94
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,322,082.83 28,224,711.29
加：营业外收入 1,000,000.00
减：营业外支出 506,982.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,815,100.74 28,224,711.29
列）
减：所得税费用 722,265.11 4,233,706.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,092,835.63 23,991,004.59
（一）持续经营净利润（净亏损
4,092,835.63 23,991,004.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
19
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,092,835.63 23,991,004.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,030,750.00 4,277,733.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,369,189.16 1,015.50
收到其他与经营活动有关的现金 1,441,739.73 45,586.98
经营活动现金流入小计 9,841,678.89 4,324,335.48
20
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购买商品、接受劳务支付的现金 25,758,672.07 17,913,232.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
15,489,135.38 15,570,913.17
金
支付的各项税费 11,366,035.86 9,749,361.04
支付其他与经营活动有关的现金 8,370,541.44 3,043,386.55
经营活动现金流出小计 60,984,384.75 46,276,893.06
经营活动产生的现金流量净额 -51,142,705.86 -41,952,557.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 540,861.22
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 170,540,861.22
购建固定资产、无形资产和其他
2,220,119.00 1,318,945.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 590,000,000.00
投资活动现金流出小计 592,220,119.00 1,318,945.98
投资活动产生的现金流量净额 -421,679,257.78 -1,318,945.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
21
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取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,480,000.00 200,000.00
筹资活动现金流出小计 2,480,000.00 200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,480,000.00 -200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -475,301,963.64 -43,471,503.56
加：期初现金及现金等价物余额 577,511,254.83 131,274,083.85
六、期末现金及现金等价物余额 102,209,291.19 87,802,580.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,934,750.00 4,233,138.00
收到的税费返还 3,369,189.16
收到其他与经营活动有关的现金 1,429,744.57 43,401.63
经营活动现金流入小计 9,733,683.73 4,276,539.63
购买商品、接受劳务支付的现金 25,991,135.21 21,410,353.92
支付给职工以及为职工支付的现
13,932,655.65 14,475,288.57
金
支付的各项税费 11,335,993.67 9,749,361.04
支付其他与经营活动有关的现金 7,867,734.59 2,938,274.73
经营活动现金流出小计 59,127,519.12 48,573,278.26
经营活动产生的现金流量净额 -49,393,835.39 -44,296,738.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 540,861.22
22
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 170,540,861.22
购建固定资产、无形资产和其他
2,220,119.00 1,317,895.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 590,000,000.00
投资活动现金流出小计 593,220,119.00 1,317,895.98
投资活动产生的现金流量净额 -422,679,257.78 -1,317,895.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,480,000.00 200,000.00
筹资活动现金流出小计 2,480,000.00 200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,480,000.00 -200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -474,553,093.17 -45,814,634.61
加：期初现金及现金等价物余额 571,051,501.05 128,466,600.41
六、期末现金及现金等价物余额 96,498,407.88 82,651,965.80
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
23
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单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 577,511,254.83 577,511,254.83 0.00
应收票据 12,723,350.00 12,723,350.00 0.00
应收账款 370,245,997.50 370,245,997.50 0.00
预付款项 1,258,036.96 1,258,036.96 0.00
其他应收款 1,947,927.00 1,947,927.00 0.00
存货 82,018,269.98 82,018,269.98 0.00
其他流动资产 188.57 188.57 0.00
流动资产合计 1,045,705,024.84 1,045,705,024.84 0.00
非流动资产：
固定资产 20,932,226.52 20,932,226.52 0.00
无形资产 8,250,323.57 8,250,323.57 0.00
递延所得税资产 6,380,207.01 6,380,207.01 0.00
其他非流动资产 13,177,432.05 13,177,432.05 0.00
非流动资产合计 48,740,189.15 48,740,189.15 0.00
资产总计 1,094,445,213.99 1,094,445,213.99 0.00
流动负债：
应付账款 54,139,345.57 54,139,345.57 0.00
预收款项 17,677,629.21 -17,677,629.21
合同负债 17,677,629.21 17,677,629.21
应付职工薪酬 7,238,582.99 7,238,582.99 0.00
应交税费 10,946,291.48 10,946,291.48 0.00
其他应付款 2,656,563.91 2,656,563.91 0.00
流动负债合计 92,658,413.16 92,658,413.16 0.00
非流动负债：
预计负债 7,021,234.40 7,021,234.40 0.00
非流动负债合计 7,021,234.40 7,021,234.40 0.00
负债合计 99,679,647.56 99,679,647.56 0.00
所有者权益：
股本 78,700,000.00 78,700,000.00 0.00
资本公积 669,716,458.18 669,716,458.18 0.00
盈余公积 24,890,479.81 24,890,479.81 0.00
24
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未分配利润 221,344,771.02 221,344,771.02 0.00
归属于母公司所有者权益
994,651,709.01 994,651,709.01 0.00
合计
少数股东权益 113,857.42 113,857.42 0.00
所有者权益合计 994,765,566.43 994,765,566.43 0.00
负债和所有者权益总计 1,094,445,213.99 1,094,445,213.99 0.00
调整情况说明
1.2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020
年1月1日起施行。
2.本会计政策变更经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司及子公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政
策变更不涉及以前年度的追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 571,051,501.05 571,051,501.05 0.00
应收票据 12,723,350.00 12,723,350.00 0.00
应收账款 370,458,382.71 370,458,382.71 0.00
预付款项 1,766,285.32 1,766,285.32 0.00
其他应收款 2,072,511.00 2,072,511.00 0.00
存货 81,941,944.65 81,941,944.65 0.00
其他流动资产 188.57 188.57 0.00
流动资产合计 1,040,014,163.30 1,040,014,163.30 0.00
非流动资产：
长期股权投资 12,884,540.00 12,884,540.00 0.00
固定资产 20,466,594.82 20,466,594.82 0.00
无形资产 8,245,236.04 8,245,236.04 0.00
递延所得税资产 6,380,207.01 6,380,207.01 0.00
其他非流动资产 7,396,878.05 7,396,878.05 0.00
非流动资产合计 55,373,455.92 55,373,455.92 0.00
资产总计 1,095,387,619.22 1,095,387,619.22 0.00
流动负债：
应付账款 53,714,345.57 53,714,345.57 0.00
预收款项 17,316,629.21 -17,316,629.21
合同负债 17,316,629.21 17,316,629.21
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北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 6,455,636.11 6,455,636.11 0.00
应交税费 10,899,128.15 10,899,128.15 0.00
其他应付款 2,659,389.50 2,659,389.50 0.00
流动负债合计 91,045,128.54 91,045,128.54 0.00
非流动负债：
预计负债 7,021,234.40 7,021,234.40 0.00
非流动负债合计 7,021,234.40 7,021,234.40 0.00
负债合计 98,066,362.94 98,066,362.94 0.00
所有者权益：
股本 78,700,000.00 78,700,000.00 0.00
资本公积 669,716,458.18 669,716,458.18 0.00
盈余公积 24,890,479.81 24,890,479.81 0.00
未分配利润 224,014,318.29 224,014,318.29 0.00
所有者权益合计 997,321,256.28 997,321,256.28 0.00
负债和所有者权益总计 1,095,387,619.22 1,095,387,619.22 0.00
调整情况说明
1.2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020
年1月1日起施行。
2.本会计政策变更经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司及子公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政
策变更不涉及以前年度的追溯调整。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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