现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2452324 |
1725752 |
410104 |
4435809 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
176477959 |
93269154 |
9525066 |
364235609 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83397363 |
56814318 |
27215563 |
105638765 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
209717097 |
88236894 |
29885268 |
188693958 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22636138 |
13118168 |
4581110 |
30761413 |
| 经营活动现金流出小计 |
328123270 |
165703176 |
66901727 |
339281768 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-151645311 |
-72434021 |
-57376661 |
24953842 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
825000000 |
680000000 |
325000000 |
763000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15000 |
15000 |
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10000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
826455505 |
681204910 |
325481852 |
764709357 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2035797 |
1108138 |
316949 |
7015816 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
797035797 |
621108138 |
350316949 |
850015816 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
29419708 |
60096772 |
-24835097 |
-85306459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
105967338 |
59940000 |
17940000 |
153107466 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
105967338 |
59940000 |
17940000 |
153107466 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60465000 |
49465000 |
20000000 |
147607466 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2242506 |
1398646 |
610167 |
23901383 |
| 筹资活动现金流出小计 |
66560862 |
51819528 |
21049836 |
177029116 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
39406476 |
8120472 |
-3109836 |
-23921650 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82819127 |
-4216777 |
-85321595 |
-84274267 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-64998447 |
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-25471935 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4687773 |
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8641089 |
| 无形资产摊销 |
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616009 |
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1484626 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4226 |
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-42728 |
| 固定资产报废损失 |
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10048 |
| 财务费用 |
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1058358 |
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3361741 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1219083 |
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-2009444 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-7656090 |
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-110676356 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-47279335 |
-- |
56244741 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9916520 |
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66526378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-72434021 |
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24953842 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
160991695 |
-- |
165208472 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
165208472 |
-- |
249482739 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4216777 |
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-84274267 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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139354 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
173973861 |
91543403 |
9114962 |
344505007 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
51774 |
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15294793 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
825000000 |
680000000 |
325000000 |
763000000 |
