证券代码：300810         证券简称：中科海讯           公告编号：2021-004



                北京中科海讯数字科技股份有限公司

     关于继续使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了
《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 3 亿元（含
3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的
投资理财产品。以上资金额度自第二届董事会第十四次会议审议通过后 12 个月
内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使
用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 12 日作出的“证监许可
[2019]2278 号”《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,970 股，发行
价格 24.60 元/股，募集金额人民币 484,620,000.00 元，扣除发行费用后实际募集
资金净额人民币 441,917,858.49 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 27 日出具了
瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用及结存情况

                                    1
       截至 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
                                                                             单位：万元

                                                          拟投入募集资
序号          项目名称           募投项目投资总额                          累计已投资金额
                                                              金总额
         第三代水声信号处理平
 1                                        15,870.00           15,870.00                957.77
         台研发产业化项目
         水下模拟仿真体系应用
 2                                        10,590.00           10,590.00           1,688.97
         项目
 3       水声研发中心建设项目                 8,300.00         8,300.00           2,735.84
 4       补充流动资金                     10,000.00            9,431.79           9,426.99
            合计                          44,760.00           44,191.79          14,809.57

     截至 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金累计使用 14,809.57 万元，收到的银
行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额为 772.14 万元，募集资金余额为
30,154.36 万元，其中进行现金管理未到期的金额为 28,500.00 万元，存放于募集
资金专户的金额为 1,654.36 万元。

     三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

     公司 2020 年 1 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

     授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金进行现金管理，截至本公告日，
公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计 18,000 万元，未超过
公司股东大会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，具体情况
如下：

序                                                         预计年化收益
         产品名称         收益类型      金额（万元）                           产品期限
号                                                               率
       北京银行挂钩
                         保本浮动收益                                          2020/09/23
 1     型结构性存款                            9,000.00       1.35%-2.9%
                             型                                              至 2021/01/06
           产品
       北京银行挂钩
                         保本浮动收益                                          2020/10/21
 2     型结构性存款                            9,000.00       1.35%-2.9%
                             型                                              至 2021/01/09
           产品
               合计                           18,000.00          -                 -

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    鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理。

       四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

       （一）投资额度

    公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理。在上述额度内，资金可循环使用。

       （二）投资期限

    自董事会审议通过后 12 个月内有效。

       （三）理财产品品种及收益

    公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包
括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品、
结构性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资产品。

    投资的产品不设抵押，投资产品专用结算账户不存放非募集资金或其他用
途，开立或注销产品专用结算账户时及时向深圳证券交易所报备并公告。

       （四）具体实施

    在有效期和额度范围内，由公司董事长行使决策权，其权限包括但不限于选
择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协
议等，并由公司证券资本部负责具体组织实施，公司财务部配合相关工作，内审
部对理财事项进行审计监督。

       （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情
况。


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    五、投资风险分析及风险控制措施

    针对投资风险，公司拟采取措施如下：

    （一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部
相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    （二）公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类
和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；

    （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；

    （四）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    六、对公司经营的影响

    公司以部分闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本
短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提
高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业
绩水平，符合公司及全体股东的权益。

    以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接
或变相改变募集资金用途的行为。

    七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

    （一）独立董事意见

    在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司将 部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的资金收益，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程
序符合法律法规及公司章程的相关规定。

    公司独立董事同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3


                                     4
亿元，该额度自第二届董事会第十四次会议审议通过后 12 个月内可滚动使用，
并授权公司管理层在额度范围内具体办理实施事宜。

    （二）监事会意见

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不
超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，东兴证券股份有限公司认为：

    公司继续使用不超过 3 亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金进行现金
管理的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独
立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的
规定。

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响募集资金项目建设
和募集资金使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，且能够提高资金使
用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

    综上，东兴证券对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜
无异议。

    八、备查文件

    （一）公司第二届董事会第十四次会议决议；

    （二）公司第二届监事会第十次会议决议；


                                   5
   （三）关于第二届董事会第十四次会议相关事项之独立董事意见；

   （四）东兴证券股份有限公司《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》




   特此公告。




                                      北京中科海讯数字科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2021 年 1 月 4 日




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