北京中科海讯数字科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年
度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022
年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计
报告。
报告期内，公司实现营业收入 218,045,033.92 元，同比增加 7.81%，归属于上
市公司股东的净利润 12,674,556.66 元，同比增加 10.72%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 4,796,066.52 元，同比上升 227.4%。
一、主要财务指标
2022 年度/ 2021 年度/
主要财务指标 同比增减
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
基本每股收益（元） 0.1074 0.0970 增加 0.0104 元
加权平均净资产收益率 1.24% 1.13% 上升 0.11 百分比
每股经营活动产生的现金流
-0.32 -0.79 增加 0.47 元
量净额（元）
每股净资产（元） 8.74 8.64 增加 0.1 元
应收账款周转率（次） 0.54 0.55 减少 0.01 次
存货周转率（次） 1.48 1.51 减少 0.03 次
资产负债率（母公司） 11.09% 7.83% 上升 3.26 百分比
二、2022 年末公司财务状况
（一）资产状况
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减
货币资金 236,232,540.26 327,377,628.17 -27.84%
交易性金融资产 40,060,493.15 40,287,430.14 -0.56%
应收票据 18,397,976.83 7,946,800.00 131.51%
应收账款 488,646,892.56 427,654,572.95 14.26%
应收款项融资 - 9,080,000.00 -100.00%
预付款项 13,523,878.08 4,953,664.62 173.01%
其他应收款 3,358,845.51 2,069,955.22 62.27%
存货 152,488,403.67 143,052,782.63 6.60%
1
合同资产 19,316,621.75 14,859,062.57 30.00%
一年内到期的非流动资产 - 557,001.00 -100.00%
其他流动资产 2,068,076.90 1,727,277.25 19.73%
长期股权投资 3,652,465.19 1,485,600.71 145.86%
其他非流动金融资产 4,882,816.63 4,970,954.55 -1.77%
固定资产 63,923,762.71 62,853,699.24 1.70%
使用权资产 1,665,192.91 5,918,883.34 -71.87%
无形资产 7,598,616.22 9,172,615.83 -17.16%
长期待摊费用 216,188.61 2,035,608.28 -89.38%
递延所得税资产 22,057,969.92 16,139,392.30 36.67%
其他非流动资产 85,474,163.44 29,915,674.81 185.72%
资产总计 1,163,564,904.34 1,112,058,603.61 4.63%
1．报告期末货币资金同比下降 27.84%，主要系报告期内购置房产及购买理财
支出所致。
2．报告期末应收票据同比上升 131.51%，主要系承兑汇票尚未到期承兑所致。
3．报告期末应收款项融资同比下降 100%，主要系银行承兑汇票到期兑付所
致。
4．报告期末预付款项同比上升 173.01%，主要系报告期内预付货款及项目合
作款所致。
5．报告期末其他应收款同比上升 62.27%，主要系报告期支付保证金增加所致。
6．报告期末合同资产同比上升 30.00%，主要系报告期内有条件限制的质保金
增加所致。
7．报告期末长期股权投资同比上升 145.86%，主要系报告期内参股鹞视科技
（成都）有限公司所致。
8．报告期末使用权资产同比下降 71.87%，系报告期内租赁面积减少所致。
9．报告期末长期待摊费用同比下降 89.38%，主要系报告期内长期待摊费用摊
销所致。
10．报告期末递延所得税资产同比上升 36.67%，主要系报告期内应收账款减
值准备增加所致。
11．报告期末其他非流动资产同比上升 185.72%，主要系报告期内购置房产所
致。
（二）负债和股东权益状况
单位：元
2
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减
短期借款 20,000,000.00 - -
应付票据 12,825,821.00 - -
应付账款 47,255,907.79 43,529,524.49 8.56%
合同负债 20,135,179.46 20,458,806.50 -1.58%
应付职工薪酬 12,904,780.80 7,590,358.34 70.02%
应交税费 5,720,651.63 6,038,238.67 -5.26%
其他应付款 1,470,547.59 588,232.79 149.99%
一年内到期的非流动负债 599,844.36 5,310,806.03 -88.71%
其他流动负债 3,129,821.85 619,120.23 405.53%
租赁负债 732,232.81 432,405.03 69.34%
预计负债 5,039,529.71 5,543,110.27 -9.08%
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
递延所得税负债 315,715.02 43,114.52 632.27%
负债合计 132,130,032.02 92,153,716.87 43.38%
股本 118,050,000.00 118,050,000.00 0.00%
资本公积 632,437,929.59 632,439,347.65 0.00%
盈余公积 33,306,729.39 30,031,023.34 10.91%
未分配利润 244,566,009.83 237,528,159.22 2.96%
归属于母公司所有者权益合计 1,028,360,668.81 1,018,048,530.21 1.01%
少数股东权益 3,074,203.51 1,856,356.53 65.60%
股东权益合计 1,031,434,872.32 1,019,904,886.74 1.13%
负债和股东权益总计 1,163,564,904.34 1,112,058,603.61 4.63%
1．报告期末短期借款主要系报告期内新增银行贷款形成。
2．报告期末应付票据主要系报告期内新增票据结算形成。
3．报告期末应付职工薪酬同比上升 70.02%，主要系报告期内阶段性缓缴社会
保险费政策影响所致。
4．报告期末其他应付款同比上升 149.99%，主要系报告期内预提费用所致。
5．报告期末一年内到期的非流动负债同比下降 88.71%，主要系一年内到期的
租赁减少所致。
6．报告期末其他流动负债同比上升 405.53%，主要系已背书但尚未到期的应
收票据增加所致。
7．报告期末租赁负债同比上升 69.34%，主要系租赁房产所致。
8．报告期末递延所得税负债同比上升 632.27%，主要系固定资产税前一次性
扣除所致。
9．报告期末权益科目总体变动不大。报告期末少数股东权益与上年同期对比
上升 65.60%，主要系控股子公司利润影响，及部分转让控股子公司股权所致。
3
三、2022 年度经营情况
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减
营业收入 218,045,033.92 202,240,423.20 7.81%
营业成本 79,394,493.59 74,370,623.57 6.76%
税金及附加 1,588,027.86 1,798,367.32 -11.70%
销售费用 7,047,369.63 6,325,668.74 11.41%
管理费用 35,105,281.02 37,577,724.55 -6.58%
研发费用 46,440,033.18 49,758,628.79 -6.67%
财务费用 -1,376,992.47 -4,859,052.30 71.66%
其他收益 3,984,328.15 13,169,139.26 -69.74%
投资收益 3,336,529.69 3,619,873.11 -7.83%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -27,644.77 258,384.69 -110.70%
信用减值损失（损失以“-”号填列） -37,712,462.29 -37,421,208.32 0.78%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,754,819.22 -6,016,377.75 -20.97%
资产处置收益（损失以“-”号填列） 56,193.97 -11,939.70 570.65%
营业利润（亏损以“-”号填列） 14,728,946.64 10,866,333.82 35.55%
营业外收入 120,058.73 3,001,720.95 -96.00%
营业外支出 177,769.25 670,788.17 -73.50%
利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,671,236.12 13,197,266.60 11.17%
所得税费用 1,650,105.33 233,635.33 606.27%
净利润（净亏损以“-”号填列） 13,021,130.79 12,963,631.27 0.44%
归属于母公司股东的净利润 12,674,556.66 11,447,287.90 10.72%
少数股东损益 346,574.13 1,516,343.37 -77.14%
1．报告期营业收入小幅上升，公司收入的产品结构变化不大，其中声纳系统
类产品订单具有不稳定性，同比下降 32.99%，其他类产品订单同比上升 551.19%。
报告期内主要产品收入情况如下：
单位：元
项目 2022 年度 占比 2021 年度 占比 同比增减
信号处理平台 183,774,026.13 84.28% 166,833,283.38 82.49% 10.15%
水声大数据与仿真系统 16,291,693.11 7.47% 12,395,295.20 6.13% 31.43%
声纳系统 12,641,641.56 5.80% 18,863,971.07 9.33% -32.99%
无人探测系统 - 0.00% 3,328,194.60 1.65% -100.00%
其他 5,337,673.12 2.45% 819,678.95 0.40% 551.19%
小计 218,045,033.92 202,240,423.20
2．报告期内主要产品毛利率情况如下：
4
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减
信号处理平台 69.16% 68.96% 0.29%
水声大数据与仿真系统 33.19% 33.72% -1.57%
声纳系统 37.10% 31.87% 16.41%
无人探测系统 - 58.06% -
3．期间费用方面：财务费用同比上升 71.66%，主要系银行利息收入减少所致。
4．报告期内其他收益同比下降 69.74%，主要系报告期内政府补助及税费返还
等变动所致。
5．报告期内公允价值变动收益同比下降 110.70%，主要系其他非流动金融资
产及理财产品收益变动所致。
6．报告期内资产处置收益同比上升 570.65%，主要系调整使用权资产价值所
致。
7．报告期内营业外收入同比下降 96.00%，主要系无法支付的应付账款所致。
8．报告期内营业外支出同比下降 73.50%，主要系捐赠支出变动所致。
9．报告期内所得税费用同比上升 606.27%，主要系利润总额增长所致。
10．报告期内少数股东损益下降 77.14%，主要系控股子公司报告期内业绩波
动所致。
四、2022 年度现金流量分析
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 同比增长
经营活动现金流入小计 128,654,918.90 111,437,574.49 15.45%
经营活动现金流出小计 166,029,861.52 204,959,870.01 -18.99%
经营活动产生的现金流量净额 -37,374,942.62 -93,522,295.52 60.04%
投资活动现金流入小计 679,547,637.81 521,336,353.98 30.35%
投资活动现金流出小计 747,041,161.81 325,342,105.33 129.62%
投资活动产生的现金流量净额 -67,493,524.00 195,994,248.65 -134.44%
筹资活动现金流入小计 21,167,685.58 560,340.00 3677.65%
筹资活动现金流出小计 11,043,553.17 9,765,421.69 13.09%
筹资活动产生的现金流量净额 10,124,132.41 -9,205,081.69 209.98%
现金及现金等价物净增加额 -94,744,334.21 93,266,871.44 -201.58%
1．报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 60.04%，主要系报
告期内销售回款增加；元器件采购周期较长，上期提前备货所致。
2．投资活动产生的现金流量净额同比下降 134.44%，主要系报告期内购置房
5
产及购买理财支出增加所致。
3．报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上升 209.98%，主要系报告期内
银行贷款增加所致。
五、其他说明
如报告中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五
入造成。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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