项目                             金额（万元）
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额                               501.32

减： 2022 年度已使用募集资金的金额                                     7,528.57

减： 使用闲置募集资金进行现金管理金额                                  9,409.05

减： 募集资金专项账户银行手续费                                              0.66

减：暂时补充流动资金支出                                               1,500.00
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额                                  28,500.00

加； 募集资金专项账户银行利息及现金管理收益                                447.73

截至2022年12月31日募集资金专项账户余额                                tt,010.77


     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 21,919.82 万元（含利息和现金
管理收益），其中募集资金专户余额合计为 11,010.77 万元， 使用闲置募集资金进
行现金管理尚未赎回 的余额为 9,409.05 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资
金余额 1,500.00 万元。

     2022 年度， 公司募集资金使用情况为： 1 、 直接投入募集资金项目 7,528.57

万元； 2 、 使用闲置募集资金进行现金管理金额 9,409.05 万元； 3 、 支付银行手续
费 0.66 万元； 4 、 暂时补充流动资金支出 1,500.00 万元； 5 、 收回闲置募集资金
进行现金管理金额 28,500.00 万元； 6 、收到银行存款利息及现金管理收益 447.73
万元。

     二、 募集资金存放和管理情况

     l 、 募集资金管理情况


     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号                上市公
司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规，结合公司实际情况，制定了 《北京中科海讯数字科技股份有限公司募
                               “                  “
集资金管理制度》（以下简称 《募集资金管理制度》 )，《募集资金管理制度》
经公司第 一 届董事会第二十次会议审议通过， 并业经公司 2018 年第二次临时股
东大会表决通过。

    公司《募集资金管理制度》得到严格执行， 募集资金实行专户存储， 募集资
金项目支出执行严格的审批程序。
                                               2
集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 截至 2022 年 12

月 31 日， 公司已使用 1,500.00 万募集资金暂时补充流动资金。

        4、 使用闲置募集资金进行现金管理情况

        截至 2022 年 12 月 31 日， 公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：

                                                                                      单位： 万元

序号                     受托方                         产品名称         产品类型      认购金额

 I      中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行       七天通知存款        保本保息           400.00

 2      上海浦东发展银行北京知春路支行               七天通知存款        保本保息           150.00

 3      上海浦东发展银行北京知春路支行               七天通知存款        保本保息            50.00

 4      上海浦东发展银行北京知春路支行               七天通知存款        保本保息          1,800.00

 5      东兴证券股份有限公司                      东兴证券金鹏1044 号    保本浮动         4,000.00

 6      国泰君安证券股份有限公司                        现金理财         保本保息         3,009.05

       注： 七天通知存款系支取时需提前七天通知银行的无固定期限存款， 具有较强的安全性和流动性。


        四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

        2022 年， 公司存在变更部分募投项目内容、 实施地点等情况。 2022 年 5 月
31 日、 2022 年 6 月 16 日， 公司分别召开第三届董事会第四次会议、 2022 年第
二次临时股东大会，审议通过了变更公司部分募投项目内容、实施地点的相关议
案， 并对募投项目的实施进度安排进行了相应调整， 详见附表 2 。

        五、 募集资金使用及披爵中存在的问题

        公司已经按照相关法律、 法规、 规范性文件和公司 《募集资金管理制度》的
规定使用管理募集资金， 及时、 真实、 准确、 完整地披露募集资金存放和使用情
况， 不存在募集资金管理、 使用违规情形。

        六、 保荐机构核查意见

        经核查， 保荐机构认为， 中科海讯 2022 年度募集资金存放和使用符合《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
                                                                  44,191.
                合计                                 44,191.79              』   7,528.s l
                                                                                        :
                                                                                             24,267.8   』          54.9j
                                                                                                                                      ＿                      ＿
                                      不适用。
                                      根据公司2022年6月16日 召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关千变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，公司对部分募
                                  集资金投资项目的计划进度进行调整，具体情况如下：
                                      I 、 第三代水声信号处理平台研发产业化项目计划于2024年6月16日达到预定可使用状态后投产，但公司根据客户衙求，采取建设和生 产 同步开展的方式，
未达到计划进度或预计收益 的悄况
                                  本年度提前实现效益 。
和原因（分具体项目）
                                      2、水下模拟仿真体系应用项目计划千 2025年6月16日达到预定可使用状态后投产，公司根据客户需求，已完成了首型用户定制 的仿直训练系统产品的研
                                  发试制，正在积极配合最终用户开展的产品鉴定工作。
                                      3、水声研发中心建设项目的实施不直接产生经济效益， 但将为公司后续发展提供强大的研发技术支撑，提高公司新产品、新技术的研发能力，助力 公司在
                                  市场竞争中占得先机，有利于增强公司核心竞争力。


项目可行性发生重大变化的情况说
                                  1不适用
明

超募资金的金额、用途及使用进展
                               不适用
情况                          1
                                      一、变更情况
                                      第三代水声信号处理平台研发产业化项目、水声研发中心建设项目的实施地点 在北京市内发生地址变更；水下模拟仿真体系应用项目实施地点由北京市变更
                                  至青岛市。
                                      二、决策程序及披露情况
募集资金投资项目实施地点变更 情        （ 一 ）董事会、监事会审议及披露情况
况                                    2022年5月31日，公司召开了第三届蓝事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关千变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的
                                                                      “                                     ＇、                          ”                             ”
                                  议案》，同意公司对募集资金投资项目 第三代水声信号处理平台研发产业化项目 、．｀水下模拟仿真体系应用项目        、   “水声研发中心建设项目 的实施地点、实施
                                  内容进行变更，本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见《关于变更部分募集资金投
                                  资项目实施地点 、 实施内容的公告》 （公告编号：2022-057)。
                                       （二）股东大会审议及披露情况
    I、 第三代水声信号处理平台研发产业化项目
    经研究分析， 后续水声信号处理平台产品的主要形态为定制化产品， 用户针对不同的水声信号处理任务要求， 在基本平台的体系框架下， 提出不同的定制化要
求， 然后小批扯订货。 因此， 为了快速响应用户定制化需求， 缩短开发设计和集成测试周期， 公司拟按照通用化平台性手段建设的要求， 自制部分开发设计和集成
测试系统， 以满足当前及今后不同用户在不同应用场景下的产品需求， 更快的完成各类水声信号处理平台的开发设计、 仿真实现、 集成测试及产业化验证试验， 缩
短客户定制化水声信号处理平台的开发设计和集成剩试周期， 降低开发成本， 进 一 步提高募集资金的使用效益和公司的经营效益。
同时， 为了提高募集资金的使用效益， 优化试验测试流程， 环境试验、 可靠性试验、 电磁兼容测试试验等相关试验测试需求， 可分别通过委托经国家、 客户认证的
第三方专业试验单位或租赁科研仪器的方式来满足， 因此公司拟不再购置相关试验测试设备及部分使用频度不高的科研仪器。 随着相关试验测试设备以及部分科研
仪器不再购置， 与之配套的房屋购置面积等需求相应减少。
    2、   水下模拟仿真体系应用项目
    本项目原募集资金方案的建设重点是在公司以往研发和产品工作的基础上，根据可行性研家报告论证编制时的技术发展方向、 前景和用户需求， 安排了以3D建
模技术、 虚拟现实技术、 分布式网络化技术等为基础的用千产品研发、 设计、 制造集成、 试验测试的软硬件平台手段建设内容。 目前， 用户对模拟仿真训练设备需
求发生了变化， 变化的重点是进 一 步提高实际使用条件下的训练水平， 即要求在尽可能接近实际的环境下， 开展模拟仿真训练。 因此， 用户模拟仿真训练设备的发
展重点调整为基千水声大数据技术、 智能蓝军技术、LYC技术（即虚拟仿真训练系统、 实际装备、 环境构建相结合的技术）、 数字仿真技术、 分布式网络技术、 无人
平台技术的定制化仿真训练系统。 因此， 拟安排自制部分开发设计和集成测试系统， 以满足当前及今后不同用户在不同应用场呆下的产品开发设计需求。 同时， 根
据目前对用户需求的了解， 部分仿真训练系统产品的台位较多， 存在为了缩短交货周期， 需要多套产品同时展开调试的情况， 因此对调试场地面积的需求有所增加。
    3、   水声研发中心建设项目
    本项目原募集资金方案主要安排了海洋石油多缆多分量勘探系统技术、 水下分布式网络综合探测系统技术、 特种作业船只综合电子系统技术、 护航新体制超长
复杂信号主动声纳技术、 大航程精确制导无入水下航行器海洋信息探测技术5项技术研究内容。
近年来， 经过无人水下航行器技术和应用模式的研究与发展， 中小型无人水下航行器采用集群使用的方式， 在某些使用场呆下具有较好的使用效能；中小型五人水
下航行器集群的成本比较低， 单个损失较小， 基本不影响集群的使用效能。 因此， 中小型无人水下航行器集群技术已经成为水下无人作战平台领域的重要研究方向。
此外， 无人水下航行器及集群的应用领域已经从目标信息探剧向水声对抗发展， 主要用于干扰、 诱骗敌方探测设备和武器， 具有较好的市场 前呆。 因此， 公司根据
市场和用户需求的变化及水声技术的发展趋势， 调整部分技术研究内容。
     二、 决策程序及披露情况
     2022年5月31日，公司召开了第三届蜇事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，
                               “                                   ”   “                           ”                          ”
同意公司对募集资金投资项目 第三代水声信号处理平台研发产业化项目 、            水下模拟仿真体系应用项目 、“水声研发中心建设项目        的实施地点、 实施内容进行
变更。
     2022年6月16日， 公司召开了2022年第二次临时股东大会， 审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、 实施内容的议案》。
                                   不适用。
                                   根据公司2022年6月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、 实施内容的议案》， 公司对部分募集资
                      金投资项目的计划进度 进行调整， 具体情况如下：
未达到计 划 进 或预                1、 第三代水声信号处理平台研发产业化项目计划于2024年6月16日达到预定可使用状态后投产， 但公司根据客户需求， 采取建设和生产同步开展的方式，
计收益的情况和原因 本年度 提前实现效益。
 （分具体项目）                    2、 水下模拟仿真体系应用项目计划千2025年6月16日达到预定可使用状态后投产， 公司根据客户需求， 已完成了首型用户定制的仿真训练系统产品的研发试
                         制， 正在积极配合最终用户开展的产品鉴定工作。
                      3、 水声研发中心建设项目的实施不直接产生经济效益， 但将为公司后续发展提供强大的研发技术支撑， 提高公司新产品、 新技术的研发能力， 助力公司在市场竞争
                         中占得先机， 有利于增强公司核心竞争力。
变更后的项 目可行性
发 生重大 变化的情况 I             不适用
说明




                                       、会
                               \
                           \       ;          o
                                              ,