东兴证券股份有限公司
关于深圳中富电路股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳中富电
路股份有限公司（以下简称“中富电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文
件的要求，对中富电路 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发许可[2021]2059 号文同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司于 2021 年 8 月 2 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
4,396 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.40 元。截至 2021 年 8 月 6 日止，
公司共募集资金 369,264,000.00 元，扣除发行费用 39,542,732.06 元（不含增值税），
募集资金净额 329,721,267.94 元。截至 2021 年 8 月 6 日，公司上述发行募集的资
金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000553 号”验资报告验证
确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 139,495,134.77 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
66,444,456.39 元；于 2021 年 8 月 6 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金人民币 73,050,678.38 元；本年度使用募集资金 139,495,134.77 元。截至 2021
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 190,226,133.17 元。
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二、公司募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳中富电路股份有限公司募集资金
管理制度》，该制度经公司 2019 年年度股东大会表决通过。
公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户 2 个，分
别管理不同的募投项目，在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集资金专
项账户 1 个，用于管理募投项目，并于 2021 年 8 月 31 日与东兴证券、平安银行
股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方
监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规
定履行。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行深圳深大支行 15000107060664 170,900,000.00 8,818,614.80 活期
招商银行深圳南山支行 755918644610802 116,923,080.63 50,872,719.72 活期
招商银行深圳南山支行 755918644610603 54,082,428.81 0.00 活期
合 计 341,905,509.44 59,691,334.52
注 1：公司在平安银行深圳深大支行开立的募集资金专项账户使用闲置资金购买结构性存款
1.32 亿元，该事项经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。
注 2：余额含公司理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成的金额 1,465,201.35 元。
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三、公司2021年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
截至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
募集资金总额 369,264,000.00 本年度投入募集资金总额 139,495,134.77
报告期内变更用途的募集资
-
金总额
累计变更用途的募集资金总
- 已累计投入募集资金总额 139,495,134.77
额
累计变更用途的募集资金总
0.00%
额比例
项目可行
承诺投资项 是否已变 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 截至期末投资进 性是否发
目和超募资 更项目（含 本年度投入金额 定可使用状 实现的 到预计
总额 (1) 金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 生重大变
金投向 部分变更） 态日期 效益 效益
化
承诺投资项
目
1.新增年产
40 万平方米
否 638,632,000.00 287,823,080.63 97,596,947.46 97,596,947.46 33.91% 2022 年 不适用 不适用 否
线路板改扩
建项目
2、补充流动
否 120,000,000.00 41,898,187.31 41,898,187.31 41,898,187.31 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
承诺投资项
758,632,000.00 329,721,267.94 139,495,134.77 139,495,134.77 42.31%
目小计
超募资金投
公司无超募资金的情况
向
超募资金投
不适用 - - - - - - - - -
向小计
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合计 —— 758,632,000.00 329,721,267.94 139,495,134.77 139,495,134.77 42.31%
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（一） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用。
（二） 项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用。
（三） 超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用。
（四） 募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用。
（五） 募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用。
（六） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021年9月13日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行
费用的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中富电路股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2021]0010849 号），公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 6,644.45
万元。截至2021年12月31日，上述募集资金置换事项已经完成。
（七） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（八） 项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用。
（九） 尚未使用的募集资金用途及去向
经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会
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第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人
民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行安全性高、流
动性好（期限不超过十二个月）的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产
品，上述存款产品不得进行质押。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金
均存放在公司募集资金专户和购买理财产品。
四、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、公司募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募
集资金管理违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2021 年度存放与使用情况
进行了专项审核，并出具了《深圳中富电路股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴
证报告》（大华核字[2022]001391 号）。报告认为，中富电路募集资金专项报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大
方面公允反映了深圳中富公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过相关资料审阅、沟通访谈等多种形式对中富电路募集
资金的使用进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募
集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公
司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
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经核查，保荐机构认为：中富电路严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三
方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；募集资金具体使
用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构
对中富电路在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司 2021
年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
王 华 吴梅山
东兴证券股份有限公司
年 月 日
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