现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
349422 |
10219874 |
4264656 |
2610478 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
361555200 |
1179891316 |
904358900 |
556726242 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62489238 |
241435825 |
180735675 |
113555362 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
196462254 |
811336129 |
576727988 |
326035142 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7333510 |
25752567 |
16985512 |
10885018 |
| 经营活动现金流出小计 |
274918037 |
1108484612 |
793858235 |
459227172 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
86637163 |
71406704 |
110500666 |
97499070 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
158500000 |
1256860000 |
868667230 |
569760638 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
276900 |
598432 |
583125 |
583125 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
159633449 |
1259480758 |
869955910 |
570855226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37213408 |
165321854 |
172403519 |
112973722 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
218713408 |
1554181854 |
1126563519 |
681743722 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59079959 |
-294701096 |
-256607609 |
-110888496 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8191820 |
77690850 |
48591450 |
29114550 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
37645612 |
148171545 |
80784889 |
53805653 |
| 筹资活动现金流入小计 |
45837432 |
595126395 |
498640339 |
82920203 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9569100 |
70475050 |
31000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
104259797 |
213369217 |
138071242 |
63910544 |
| 筹资活动现金流出小计 |
113903748 |
285300230 |
170708930 |
65077685 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68066316 |
309826165 |
327931409 |
17842518 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-356095 |
-3015959 |
-2141375 |
-2972852 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40865208 |
83515814 |
179683091 |
1480241 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96298641 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39895098 |
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| 无形资产摊销 |
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1162436 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
647831 |
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| 固定资产报废损失 |
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59366 |
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| 财务费用 |
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6035808 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2064708 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-196256731 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-214173476 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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294328963 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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71406704 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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177385642 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
93869828 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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83515814 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3829840 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
361201178 |
1161852857 |
891436362 |
545460623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4600 |
7818586 |
8657882 |
8655141 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
158500000 |
1256860000 |
868667230 |
569760638 |
