现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27253214 |
19785484 |
4582256 |
20326409 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
994025727 |
497319599 |
402455253 |
1014224331 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
295011760 |
190943895 |
93020310 |
285492910 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
614525793 |
308789880 |
294192501 |
620777346 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21477371 |
21147331 |
16364375 |
22108255 |
| 经营活动现金流出小计 |
948241413 |
532885294 |
411268102 |
951803733 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45784314 |
-35565695 |
-8812848 |
62420598 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
811926126 |
661299111 |
317166895 |
2301123688 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
490221 |
265442 |
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142460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
818832322 |
666280499 |
322663894 |
2304815334 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145623212 |
106255701 |
62504974 |
244668816 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
701213212 |
436218686 |
196830684 |
2359861359 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
117619110 |
230061814 |
125833210 |
-55046025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
642732443 |
422752385 |
243756705 |
425000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1120076881 |
674001980 |
327301436 |
187615865 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1762809324 |
1096754365 |
571058141 |
612615865 |
| 偿还债务所支付的现金 |
569475135 |
309039955 |
140000000 |
104000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
851681256 |
795132733 |
468012613 |
571657239 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1449003895 |
1109585668 |
610697601 |
697287446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
313805429 |
-12831302 |
-39639460 |
-84671580 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2900358 |
1475814 |
-264262 |
13144491 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
480109210 |
183140630 |
77116640 |
-64152516 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16908698 |
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37964812 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
45218270 |
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75495826 |
| 无形资产摊销 |
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777697 |
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1448949 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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473787 |
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885882 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
8525974 |
-- |
12374622 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2407481 |
-- |
-129080 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-94978072 |
-- |
-136912905 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-100800366 |
-- |
-205979487 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
70858380 |
-- |
237668752 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-35565695 |
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62420598 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
282680942 |
-- |
99540311 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
99540311 |
-- |
163692827 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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183140630 |
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-64152516 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6501510 |
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12907137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
965882494 |
476644096 |
397872998 |
991775420 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
890019 |
890019 |
-- |
2122502 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
811926126 |
661299111 |
317166895 |
2301123688 |
