现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7265864 |
20732294 |
12173725 |
8023204 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
301615619 |
1076653490 |
811301485 |
553531680 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65519750 |
243039584 |
179023960 |
124003815 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
203485839 |
721691791 |
513714731 |
366456690 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3975909 |
21125032 |
13275665 |
7070386 |
| 经营活动现金流出小计 |
276448259 |
1000310292 |
718249181 |
504238095 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25167360 |
76343198 |
93052304 |
49293585 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
936440168 |
1084387935 |
698300000 |
512800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1147719 |
1510179 |
686726 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
937317096 |
1087430850 |
701577696 |
515045945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76182783 |
214195031 |
150797459 |
88512778 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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113909767 |
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| 投资活动现金流出小计 |
944681649 |
1770311884 |
941007225 |
555312778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7364553 |
-682881034 |
-239429529 |
-40266833 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50034681 |
624026496 |
80000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
41030029 |
172958559 |
118524150 |
73094774 |
| 筹资活动现金流入小计 |
91064709 |
797279055 |
198818150 |
73094774 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24026496 |
68729987 |
40000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
88440762 |
135182446 |
97233079 |
54482566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114476412 |
235601516 |
169351240 |
57969680 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23411703 |
561677540 |
29466909 |
15125094 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4976988 |
4402508 |
4255144 |
6889190 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10585884 |
-40457788 |
-112655173 |
31041037 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26146711 |
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23536011 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64803861 |
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29980792 |
| 无形资产摊销 |
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1250682 |
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576228 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1187379 |
-- |
920554 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
906515 |
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| 财务费用 |
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1426818 |
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-4159366 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
36127 |
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-1065571 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
65078868 |
-- |
70920858 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14084329 |
-- |
74722482 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-128539735 |
-- |
-161053680 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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76343198 |
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49293585 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163692827 |
-- |
235191652 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
204150615 |
-- |
204150615 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-40457788 |
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31041037 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12269167 |
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5759693 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
294349755 |
1048531245 |
793527331 |
545508476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
7389950 |
5600428 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
936440168 |
1084387935 |
698300000 |
512800000 |
