现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8023204 |
3630516 |
13048371 |
10692864 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
553531680 |
325647373 |
1351758802 |
916069732 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124003815 |
68140902 |
251433350 |
192630859 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
366456690 |
207074256 |
959804690 |
587324135 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7070386 |
3200153 |
27919856 |
18698241 |
| 经营活动现金流出小计 |
504238095 |
283131120 |
1266508092 |
818899924 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
49293585 |
42516253 |
85250710 |
97169808 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
512800000 |
238400000 |
1797021600 |
1211172508 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
686726 |
751207 |
2568533 |
2289401 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
515045945 |
239816555 |
1805084379 |
1217024522 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88512778 |
43945464 |
198614572 |
127095535 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
555312778 |
256345464 |
1913636172 |
1253817135 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40266833 |
-16528909 |
-108551793 |
-36792612 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50050290 |
68976630 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
73094774 |
45770917 |
377534863 |
264562995 |
| 筹资活动现金流入小计 |
73094774 |
45770917 |
427585153 |
333539625 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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48266090 |
47217939 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54482566 |
27949379 |
310842417 |
266218196 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57969680 |
30584849 |
389983469 |
342653599 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15125094 |
15186068 |
37601684 |
-9113973 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6889190 |
-2262699 |
12464372 |
16014024 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31041037 |
38910713 |
26764973 |
67277246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
23536011 |
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96598180 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
29980792 |
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55070913 |
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| 无形资产摊销 |
576228 |
-- |
1772604 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
920554 |
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3035936 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-4159366 |
-- |
-3223164 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1065571 |
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-5502420 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
70920858 |
-- |
51038155 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
74722482 |
-- |
-51736332 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-161053680 |
-- |
-82567897 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
49293585 |
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85250710 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
235191652 |
-- |
204150615 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
204150615 |
-- |
177385642 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
31041037 |
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26764973 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5759693 |
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8139360 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
545508476 |
322016857 |
1335671319 |
902337756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
3039112 |
3039112 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
512800000 |
238400000 |
1797021600 |
1211172508 |
