玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2021-070
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
增减 同期增减
营业收入（元） 1,170,386,099.32 7.04% 3,568,680,898.46 13.29%
归属于上市公司股东的
108,357,494.15 -39.80% 423,124,801.63 -19.83%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 103,610,438.02 -40.54% 410,903,737.47 -20.67%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 371,868,460.62 19.63%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.39 -40.00% 1.53 -21.94%
稀释每股收益（元/股） 0.39 -40.00% 1.53 -21.94%
加权平均净资产收益率 3.77% -3.84% 15.56% -9.53%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,063,902,743.28 4,547,848,286.89 11.35%
归属于上市公司股东的
2,826,772,662.53 2,558,655,860.90 10.48%
所有者权益（元）
注：2021 年 6 月，公司进行资本公积转增股本事项，增加了公司总股本，但不影响股东权益金额。根据企业会计准则的相
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关规定，按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
(二) 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要为固定资产处置收
-211,123.39 858,895.00
值准备的冲销部分） 益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
5,759,772.78 13,503,943.77 主要为政府补助。
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外）
主要为投资理财产品收
委托他人投资或管理资产的损益 1,583,935.82 6,543,990.89
益。
主要为对外捐赠、保险理
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -708,895.41 -4,310,452.64
赔及诉讼支出。
减：所得税影响额 1,436,611.24 3,761,891.15
少数股东权益影响额（税后） 240,022.43 613,421.71
合计 4,747,056.13 12,221,064.16 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 变动原因
应收票据 4,937,090.41 8,709,999.54 -43.32% 主要因票据到期兑付所致。
应收账款 1,397,938,315.39 1,021,162,366.29 36.90% 主要因经营规模增长所致。
使用权资产 160,754,093.50 - 100.00% 主要因执行新租赁准则所致。
商誉 48,346,759.55 - 100.00% 主要因报告期并购公司所致。
合同负债 18,741,120.34 12,300,539.92 52.36% 主要因部分项目增加预收服务费所致。
其他应付款 37,627,217.23 18,113,340.12 107.73% 主要因增加应付少数股东股利所致。
其他流动负债 47,215,567.55 19,107,682.00 147.10% 主要因疫情税收优惠政策变化导致销项税暂估增加
所致。
长期借款 249,000,000.00 90,000,000.00 176.67% 主要因公司调整融资结构所致。
租赁负债 73,098,687.01 - 100.00% 主要因执行新租赁准则所致。
长期应付款 2,309,876.49 42,146,798.83 -94.52% 主要因偿还到期应付款所致。
递延所得税负债 28,476,155.05 21,604,925.13 31.80% 主要因新购进设备在应纳税所得额一次性扣除所致。
股本 276,800,000.00 138,400,000.00 100.00% 主要因资本公积金转增股本所致。
（二）利润表项目
单位：元
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项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 变动原因
税金及附加 10,691,899.54 6,544,170.90 63.38% 主要因增值税疫情优惠政策变化所致。
主要因报告期公司加大市场开发力度，增加市场人员所
销售费用 28,686,871.30 18,589,850.55 54.31%
致。
研发费用 5,993,690.10 2,474,803.02 142.19% 主要因报告期公司加大研发所致。
营业外收入 2,363,508.09 12,699,955.12 -81.39% 主要因报告期收到政府补助减少所致。
营业外支出 6,825,548.40 24,257,426.03 -71.86% 主要因报告期对外赠捐减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 20,340 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
西藏天之润投资管理有限公司 境内非国有法人 47.92% 132,629,584 132,629,584
金昌高能时代材料技术有限公司 境内非国有法人 14.45% 40,000,000 0
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 境内非国有法人 6.36% 17,600,000 17,600,000
王东焱 境内自然人 2.89% 8,000,000 8,000,000
广发基金管理有限公司－社保基
其他 1.42% 3,917,954 0
金四二零组合
天津海立方舟投资管理有限公司 境内非国有法人 1.32% 3,643,708 0
中国银行股份有限公司－招商丰
其他 1.09% 3,008,394 0
盈积极配置混合型证券投资基金
安庆市同安产业招商投资基金（有
境内非国有法人 0.67% 1,842,604 0
限合伙）
杭州城和股权投资基金合伙企业
境内非国有法人 0.62% 1,721,600 0
（有限合伙）
基本养老保险基金一六零四一组
其他 0.61% 1,675,784 0
合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
金昌高能时代材料技术有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 3,917,954 人民币普通股 3,917,954
天津海立方舟投资管理有限公司 3,643,708 人民币普通股 3,643,708
中国银行股份有限公司－招商丰盈积极配置混
3,008,394 人民币普通股 3,008,394
合型证券投资基金
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 1,842,604 人民币普通股 1,842,604
杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,721,600 人民币普通股 1,721,600
基本养老保险基金一六零四一组合 1,675,784 人民币普通股 1,675,784
中国农业银行股份有限公司－广发高股息优享
1,493,392 人民币普通股 1,493,392
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国收益增强债
1,041,067 人民币普通股 1,041,067
券型证券投资基金
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中国工商银行股份有限公司－广发创新驱动灵
864,600 人民币普通股 864,600
活配置混合型证券投资基金
公司控股股东为西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏天之润”），
周平持有西藏天之润 90%股权，周梦晨持有西藏天之润 10%股权，公司实
际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，周平与周明、周聪
为兄弟关系，周平、周明、周聪与王东焱为表兄妹关系，因此西藏天之润
与周明、周聪之间属于一致行动人；西藏天之润、周明、周聪及王东焱之
间存在关联关系。报告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳市鑫宏泰
上述股东关联关系或一致行动的说明
投资管理有限公司（以下简称“深圳鑫宏泰”）56.82%的股权，公司员工
持股平台深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）（以下简称“全心咨询”））
持有深圳鑫宏泰 23.93%的股权，公司员工持股平台深圳市全意咨询顾问
企业（有限合伙）（以下简称“全意咨询”）持有深圳鑫宏泰 19.25%的股
权，周平为全心咨询与全意咨询的普通合伙人，因此西藏天之润与深圳鑫
宏泰存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三) 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2021 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会 2021 年第三次会议及第二届监事会 2021 年第三次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董
事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事
会非职工代表监事候选人的议案》等相关议案，董事会同意提名周平先生、王东焱女士、凌锦明先生、周
明先生、周聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；崔观军先生、甘毅先生、李榕先生为公司第三
届董事会独立董事候选人。监事会同意提名李国刚先生、王奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人。上述议案经 2021 年 7 月 22 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 7 月 5 日
召开了 2021 年第一次职工代表大会，与会职工代表同意推选王云福先生为公司第三届监事会职工代表监
事。（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日、7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告）。
（二）2021 年 7 月 5 日召开第二届董事会 2021 年第三次会议及第二届监事会 2021 年第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意使用不超过人民币 40,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期日前将归还至募集资金专户。（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
（三）2021 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会 2021 年第一次会议及第三届监事会 2021 年第一次
会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，计划向符合条件的 92 名激励对象合计授
予 276.8 万股限制性股票，上述议案经 2021 年 8 月 27 日公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日、8 月 28 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告）。
2021 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会 2021 年第三次会议及第三届监事会 2021 年第三次会议，审
议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的
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议案》，以 23.81 元/股的授予价格向符合授予条件的 90 名激励对象授予 276.80 万股限制性股票。（具体内
容详见公司于 2021 年 9 月 2 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,169,521,921.35 1,320,716,030.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,937,090.41 8,709,999.54
应收账款 1,397,938,315.39 1,021,162,366.29
应收款项融资
预付款项 5,730,664.45 4,664,655.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 237,330,397.38 238,874,295.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,542,619.65 8,549,999.85
合同资产 99,026,949.37 102,374,113.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 71,134,457.65 77,244,646.37
其他流动资产 91,845,058.32 82,578,762.75
流动资产合计 3,087,007,473.97 2,864,874,869.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 170,603,893.01 137,283,345.39
长期股权投资 369,077,974.59 318,385,443.02
其他权益工具投资 735,000.00 735,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,665,199.30 5,058,948.58
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固定资产 763,168,857.02 730,014,196.79
在建工程 498,515.57 471,126.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 160,754,093.50
无形资产 294,052,746.92 318,951,422.63
开发支出
商誉 48,346,759.55
长期待摊费用 8,087,189.60 10,856,003.49
递延所得税资产 22,129,040.00 18,525,667.15
其他非流动资产 134,776,000.25 142,692,263.35
非流动资产合计 1,976,895,269.31 1,682,973,416.98
资产总计 5,063,902,743.28 4,547,848,286.89
流动负债：
短期借款 566,050,000.00 617,460,445.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 394,765,115.97 370,750,131.56
预收款项
合同负债 18,741,120.34 12,300,539.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 257,018,041.73 286,147,369.09
应交税费 73,012,186.57 77,774,864.69
其他应付款 37,627,217.23 18,113,340.12
其中：应付利息
应付股利 15,959,919.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 97,219,786.98 90,137,230.49
其他流动负债 47,215,567.55 19,107,682.00
流动负债合计 1,491,649,036.37 1,491,791,603.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 249,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 73,098,687.01
长期应付款 2,309,876.49 42,146,798.83
长期应付职工薪酬
预计负债 203,006,873.02 198,258,582.66
递延收益
递延所得税负债 28,476,155.05 21,604,925.13
其他非流动负债
非流动负债合计 555,891,591.57 352,010,306.62
负债合计 2,047,540,627.94 1,843,801,910.04
所有者权益：
股本 276,800,000.00 138,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 819,259,448.70 957,659,448.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,254,943.82 36,966,903.12
一般风险准备
未分配利润 1,691,458,270.01 1,425,629,509.08
归属于母公司所有者权益合计 2,826,772,662.53 2,558,655,860.90
少数股东权益 189,589,452.81 145,390,515.95
所有者权益合计 3,016,362,115.34 2,704,046,376.85
负债和所有者权益总计 5,063,902,743.28 4,547,848,286.89
法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：王东焱 会计机构负责人：林克展
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,568,680,898.46 3,150,037,069.36
其中：营业收入 3,568,680,898.46 3,150,037,069.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,014,323,005.83 2,438,992,741.48
其中：营业成本 2,709,478,126.92 2,191,419,322.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,691,899.54 6,544,170.90
销售费用 28,686,871.30 18,589,850.55
管理费用 221,082,856.94 189,264,638.20
研发费用 5,993,690.10 2,474,803.02
财务费用 38,389,561.03 30,699,956.37
其中：利息费用 35,472,471.69 22,388,528.68
利息收入 11,206,615.31 4,532,388.25
加：其他收益 22,460,720.90 18,403,958.48
投资收益（损失以“－”号填列） 14,846,670.66 12,511,609.09
其中：对联营企业和合营企业的投资
8,302,679.77 4,050,470.05
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,022,767.61 -8,706,491.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -600,741.83
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,043,003.67 349,235.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 583,084,778.42 733,602,639.95
加：营业外收入 2,363,508.09 12,699,955.12
减：营业外支出 6,825,548.40 24,257,426.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 578,622,738.11 722,045,169.04
减：所得税费用 117,486,000.45 148,028,426.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 461,136,737.66 574,016,742.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 461,136,737.66 574,016,742.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 423,124,801.63 527,814,251.78
2.少数股东损益 38,011,936.03 46,202,490.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
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玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 461,136,737.66 574,016,742.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 423,124,801.63 527,814,251.78
归属于少数股东的综合收益总额 38,011,936.03 46,202,490.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.53 1.96
（二）稀释每股收益 1.53 1.96
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
注：2021 年 6 月，公司进行资本公积转增股本，增加了公司总股本，但不影响股东权益金额。根据企业会计准则的相关规
定，按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：王东焱 会计机构负责人：林克展
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,386,839,587.85 2,874,656,867.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 166,960,206.22 132,831,194.23
经营活动现金流入小计 3,553,799,794.07 3,007,488,061.51
购买商品、接受劳务支付的现金 618,201,551.55 460,304,734.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,159,018,171.44 1,723,519,534.31
支付的各项税费 205,645,222.31 159,462,805.90
支付其他与经营活动有关的现金 199,066,388.15 353,364,971.06
经营活动现金流出小计 3,181,931,333.45 2,696,652,045.50
经营活动产生的现金流量净额 371,868,460.62 310,836,016.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,544,642.40 8,461,139.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,102,278.83 4,518,679.22
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,860,596,932.18 8,554,542.33
投资活动现金流入小计 1,871,243,853.41 721,534,360.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
346,878,809.33 320,008,460.77
支付的现金
投资支付的现金 43,980,000.00 700,294,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
23,301,484.49
额
支付其他与投资活动有关的现金 1,844,068,030.08
投资活动现金流出小计 2,258,228,323.90 1,020,302,460.77
投资活动产生的现金流量净额 -386,984,470.49 -298,768,100.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,100,000.00 991,463,106.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
8,100,000.00 11,906,006.00
金
取得借款收到的现金 667,550,000.00 610,360,445.55
收到其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00
筹资活动现金流入小计 675,650,000.00 1,741,823,551.55
偿还债务支付的现金 593,125,564.00 570,877,302.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 199,928,764.97 63,607,356.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
15,959,919.75 17,180,548.29
润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 16,764,748.22
筹资活动现金流出小计 801,054,328.97 651,249,407.47
筹资活动产生的现金流量净额 -125,404,328.97 1,090,574,144.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,520,338.84 1,102,642,059.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,292,379,077.37 521,061,698.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,151,858,738.53 1,623,703,758.88
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玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
(二) 财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,320,716,030.60 1,320,716,030.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,709,999.54 8,709,999.54
应收账款 1,021,162,366.29 1,021,162,366.29
应收款项融资
预付款项 4,664,655.58 4,664,655.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 238,874,295.57 238,874,295.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,549,999.85 8,549,999.85
合同资产 102,374,113.36 102,374,113.36
持有待售资产
一年内到期的非流动
77,244,646.37 77,244,646.37
资产
其他流动资产 82,578,762.75 82,578,762.75
流动资产合计 2,864,874,869.91 2,864,874,869.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 137,283,345.39 137,283,345.39
长期股权投资 318,385,443.02 318,385,443.02
其他权益工具投资 735,000.00 735,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,058,948.58 5,058,948.58
固定资产 730,014,196.79 641,771,645.90 -88,242,550.89
在建工程 471,126.58 471,126.58
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玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 156,644,789.41 156,644,789.41
无形资产 318,951,422.63 318,951,422.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,856,003.49 10,856,003.49
递延所得税资产 18,525,667.15 18,525,667.15
其他非流动资产 142,692,263.35 142,692,263.35
非流动资产合计 1,682,973,416.98 1,751,375,655.50 68,402,238.52
资产总计 4,547,848,286.89 4,616,250,525.41 68,402,238.52
流动负债：
短期借款 617,460,445.55 617,460,445.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 370,750,131.56 370,750,131.56
预收款项
合同负债 12,300,539.92 12,300,539.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 286,147,369.09 286,147,369.09
应交税费 77,774,864.69 77,774,864.69
其他应付款 18,113,340.12 18,113,340.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
90,137,230.49 111,741,285.33 21,604,054.84
负债
其他流动负债 19,107,682.00 19,107,682.00
流动负债合计 1,491,791,603.42 1,513,395,658.26 21,604,054.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 68,207,435.43 68,207,435.43
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玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
长期应付款 42,146,798.83 20,737,547.08 -21,409,251.75
长期应付职工薪酬
预计负债 198,258,582.66 198,258,582.66
递延收益
递延所得税负债 21,604,925.13 21,604,925.13
其他非流动负债
非流动负债合计 352,010,306.62 398,808,490.30 46,798,183.68
负债合计 1,843,801,910.04 1,912,204,148.56 68,402,238.52
所有者权益：
股本 138,400,000.00 138,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 957,659,448.70 957,659,448.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,966,903.12 36,966,903.12
一般风险准备
未分配利润 1,425,629,509.08 1,425,629,509.08
归属于母公司所有者权益
2,558,655,860.90 2,558,655,860.90
合计
少数股东权益 145,390,515.95 145,390,515.95
所有者权益合计 2,704,046,376.85 2,704,046,376.85
负债和所有者权益总计 4,547,848,286.89 4,616,250,525.41 68,402,238.52
调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确
认使用权资产及租赁负债。
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十七日
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